Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between RMB 6 million and RMB 9 million, a decrease of RMB 59.62 million to RMB 62.62 million compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 86.88% to 91.26%[4]. - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between RMB -8.5 million and RMB -4.5 million, a decrease of RMB 47.77 million to RMB 51.77 million compared to the previous year, indicating a year-on-year decline of 110.40% to 119.65%[4]. - The company expects to achieve an operating cash flow of approximately RMB 45 million in 2024, while ensuring timely collection of accounts receivable[9]. Revenue and Growth Projections - The company anticipates an operating revenue of RMB 2 billion to RMB 2.1 billion for 2024, which represents an approximate growth of 25% compared to the previous year[7]. Investment and Development Initiatives - The company plans to increase investment in product research and development related to artificial intelligence, which may lead to short-term performance pressure due to sustained expenditures[8]. - The company has completed the development of the "Xinzhi 98B General Model" and has submitted it for regulatory approval, enhancing capabilities in logical reasoning, language understanding, text generation, and code processing[9][10]. - The company has launched the "Xinzhi Law" model product in June 2024, aimed at key scenarios such as "case retrieval" and "judicial document generation" in the judicial field[10]. Cost and Expense Management - The company will incur approximately RMB 35 million in expenses related to employee stock options and RMB 18 million in convertible bond interest, totaling RMB 53 million, which will impact net profit[8]. - The company has faced project delays and personnel layoffs due to policy adjustments from core banking clients, resulting in termination costs exceeding RMB 15 million[9]. Competitive Positioning - The company emphasizes the importance of maintaining a strong competitive position in the rapidly evolving artificial intelligence industry[10].

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公 司"）股东持股情况如下： 1、公司股东旺道有限公司（以下简称"旺道有限"）持有公司股票 2,125,065 股，占公司股份总额 0.8012%；公司股东 Oasis Cove Investments Limited（以下简 称"OCIL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司股份总额 2.3060%；公司股东 Acmecity Limited（以下简称"AL"）持有公司股票 4,026,695 股，占公司股份总额 1.5183%；公司股东 Central Era Limited（以下简称"CEL"）持有公司股票 6,1 ...

关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"新致转债"尚未转股的可 转债余额人民币 202,215,000 元，占"新致转债"发行总量的 41.7102%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向 不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司 48,481.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 1 ...

2024 年 1 月 31 日，上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方 案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份中 50%的股 份将用于实施股权激励计划，剩下的股份将用于注销并相应减少注册资本，公司 如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施股权激励计划的，未使用部分将履行 相关程序予以注销；回购的价格不超过人民币 20 元/股（含），回购股份的资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；自董事会 审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2024 年前三季度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/17 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 3 日的 2023 年 年度股东大会已授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，本次利润分配方案 经 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年前三季度权益分派，上海新致软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的相关证券停复牌情况如下：2024 年前三季度权益分派公告前一交易日（2024 年 12 月 9 日）至权益分派股权登记日（2024 年 12 月 16 日）期间，"新致转债" 停止转股，2024 年 12 月 17 日起恢复转股。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于实施 2024 年前三季度权益分派调整"新致转债" 转股价格的公告 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 118021 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 二、差异化权益分派方案 1 根据公司于 2024 年 6 月 3 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 公司 2023 年度利润分配预的议案》，2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事 会第十六次会议审议通过了关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》及公司 回购股份实施情况，截至 2024 年 12 月 9 日，公司总股本 265,217,056 股,扣除回 购专户的股份数 5,223,181 股后，参与分配的总股本为 259,993,875 股，以此为基 数计算，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），本次将派发现金红 利 9,099,785.63（含税）。 截至 2024 年 12 月 9 日，公司实际通过集中竞价交易方式累计回购股份 5,223,181 股，存放于上海新致软件股份有限公司回购专用证券账户内。 2024 年 6 月 3 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预的议案》，2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第 十六次会议审议通 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 累计转股情况：截至2024年12月5日，累计已有282,593,000元（2,825,930张） "新致转债"转为公司股票，累计转股数量为26,493,292股，占可转债开始转 股前公司已发行股票总额的11.0979%。 未转股可转债情况：截至2024年12月5日，"新致转债"尚未转股的可转债余额 人民币202,217,000元，占"新致转债"发行总量的41.7106%。 10 日起可转换为本公司股份，"新致转债"初始转股价格为 10.70 元/股。因公司股 权激励归属登记导致股本数增加，相应调整可转债转股价格，转股价格调整为 10.68 元/股。因公司进行 2023 年度权益分派，公司可转债转股价格于 2024 年 7 月 17 日调整为 10.60 元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-003、2024-031）。 上海新致软件股份有限公司 关于 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [11] Core Views - The company is experiencing steady revenue growth, with a total revenue of 1.384 billion yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 23.50%. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 26.47% to 32 million yuan due to increased expenses related to stock incentives and marketing investments in AI applications [13] - The company is actively promoting the application of AI large models across various industries, focusing on financial services and enterprise solutions, with significant deployments in the automotive sector [13][14] - A strategic partnership with Haiguang Information was established to develop AI-based intelligent solutions, enhancing the company's capabilities in AI technology [14] - The actual controller's decision to issue new shares demonstrates confidence in the company's future development, with the funds raised aimed at improving liquidity and repaying loans [15] Financial Summary - The company forecasts earnings per share (EPS) of 0.52, 0.68, and 0.89 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 34.40, 25.99, and 19.95 [16] - Projected revenue for 2024 is 2.127 billion yuan, with a growth rate of 26.42%, and net profit is expected to reach 137.14 million yuan, reflecting a growth rate of 99.87% [18] - The company's asset-liability ratio is projected to increase from 40.9% in 2023 to 42.7% in 2024, indicating a slight increase in leverage [20]