证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-011 上海正帆科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 1.审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方 案的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]342 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的注册申 请。公司董事会根据公司 2022 年年度股东大会及 2023 年年度股东大会的授权， 以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况和市场状况，确 定了本次发行方案，具体情况如下： 本次发行方案如下： （一）发行证券的种类 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 2025 年 3 月 13 日以现场方式在公司会议室召开，经会议召集 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-010 上海正帆科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日以现场 结合通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议。经会议召集人说明，全体董 事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东 雷）先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合 有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方 案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-009 上海正帆科技股份有限公司 截至本公告披露日，上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 兼高级管理人员史可成持有公司股份 2,178,000 股，占公司总股本的比例为 0.75%；公司高级管理人员 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）持有公司股份 1,452,000 股，占公司总股本的比例为 0.50%。上述股份均为公司 2021 年第二期股票期权 自主行权取得，所有股份均已上市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，公司董事兼高级管理人员史可成拟通过集中竞价和大宗交 易方式减持股份数量不超过 544,500 股，即不超过公司股份总数的 0.1864%（以 公司 2025 年 2 月 28 日总股本 292,079,669 股计算）；公司高级管理人员 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）拟通过集中竞价和大宗交易方式减持股份数量不超过 363,000 股，即不超过公司股份总数的 0.1242%（以公司 2025 年 2 月 28 日总股 本 292,079,669 股计算）。通过集中竞价和大宗交易方式减持的，将于本减持计 ...

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会 的授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，公司将 根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意上海 正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2025]342 号）。主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-008 上海正帆科技股份有限公司 关于向不特 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-007 上海正帆科技股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第一 次持有人会议于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公 司副总经理、财务负责人、董事会秘书 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）召集 和主持，出席本次会议的持有人共 54 人，代表第二期员工持股计划份额 5,264,603 份，占公司第二期员工持股计划总份额的 86.24%。会议的召集、召开 和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据公司《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第二期员工持 股计划管理委员会，作为日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理 委员 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-006 上海正帆科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告 公司将根据第二期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日和 2024 年 12 月 19 日分别召开了第四届董事会第七次会议及 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 上海正帆科技股份有限公司董事会 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of RMB 546,933.77 million in 2024, representing a year-on-year growth of 42.63%[4] - The net profit attributable to shareholders of the parent company reached RMB 52,801.26 million, an increase of 31.56% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders of the parent company after deducting non-recurring gains and losses was RMB 48,900.64 million, reflecting a growth of 44.04% year-on-year[4] - Basic earnings per share rose to RMB 1.88, a 27.89% increase from the previous year[5] Assets and Cash Flow - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 934,140.96 million, up 15.82% from the previous year[7] - The net cash flow from operating activities exceeded RMB 37,000.00 million, showing a growth of over 220.24% year-on-year[8] - The company's equity attributable to shareholders of the parent company grew to RMB 346,687.34 million, reflecting a year-on-year increase of 15.49%[7] Revenue Composition - The semiconductor industry revenue grew by 88.41%, increasing its share from 38.46% to 50.80% of total revenue[9] - The proportion of non-equipment business (OPEX) revenue reached 31.21%, with new contracts accounting for 44.82%[9] - Accounts receivable increased by only 11.15% despite a 42.63% growth in operating revenue, indicating improved accounts receivable turnover[9]

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-004 上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的第三个行 权期、预留授予的第二个行权期自主行权结果暨股份 变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量： 上海正帆科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）2021 年股票期权激 励计划首次授予的第三个行权期可行权数量为 6,130,200 份，行权期为 2024 年 5 月 24 日至 2025 年 3 月 1 日（行权日须为交易日）；预留授予的第二个 行权期可行权数量为 435,000 份，行权期为 2024 年 5 月 24 日-2025 年 2 月 24 日（行权日须为交易日）。截至 2025 年 2 月 20 日，2021 年股票期权激 励计划首次授予的第三个行权期、预留授予的第二个行权期累计行权并完成 股份过户登记数量为 6,565,200 股，占本次可行权总量的 100%。 本次行权股票上市流通时间： 公司本次行权采用自主行权模式， ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative return of over 20% within the next six months [7][18]. Core Views - The company is expected to achieve a revenue of between 500 million to 550 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 30% to 43%. The projected net profit attributable to shareholders is estimated to be between 52.2 million to 56.3 million yuan, also reflecting a growth of 30% to 40% [1][2]. - The significant increase in revenue and profit is attributed to the transformation of the business structure, with a notable rise in non-equipment-related business income [2]. - The company plans to issue convertible bonds to raise up to 1.04 billion yuan, focusing on expanding its OPEX business, which includes electronic gases and precursor materials [3]. Financial Performance Summary - For 2024, the company anticipates a revenue of approximately 5.82 billion yuan, with a growth rate of 51.55%. The net profit attributable to shareholders is projected at 561.87 million yuan, marking a growth rate of 40% [6]. - The operating cash flow is expected to significantly increase, with a net cash flow from operating activities projected between 370 million to 420 million yuan, a staggering growth of 242% compared to the previous year [2]. - The company’s EBITDA for 2024 is estimated at 659.68 million yuan, with a corresponding growth rate of 40% [6]. Investment Projections - The profit forecasts for the company have been revised upwards for 2024, 2025, and 2026, with expected net profits of 562 million, 769 million, and 1.071 billion yuan respectively [5]. - The report highlights a strong growth trajectory, with the company’s revenue and profit expected to continue increasing in the coming years, supported by ongoing projects and operational efficiencies [5][6].

Revenue Projections - The company expects 2024 revenue to be between 500 million and 550 million CNY, representing a year-on-year growth of 30% to 43%[3]. - In 2023, the company's revenue was 383.474 million CNY, with a net profit of 40.134 million CNY[5]. - The increase in revenue is driven by a continuous rise in both equipment and non-equipment business segments within the semiconductor industry[6]. Profit Projections - The projected net profit attributable to shareholders for 2024 is estimated to be between 52.2 million and 56.3 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 30% to 40%[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 47.5 million and 51 million CNY, indicating a year-on-year growth of 40% to 50%[3]. Cash Flow Projections - The net cash flow from operating activities for 2024 is projected to be between 37 million and 42 million CNY, showing a significant year-on-year increase of 220% to 264%[3]. - The substantial improvement in operating cash flow is attributed to enhanced operational management efficiency and a significant reduction in raw material inventory[6]. Forecast Disclaimer - The company emphasizes that the forecasted data is preliminary and subject to change, with final figures to be disclosed in the official 2024 annual report[7].