上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 上海合合信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是合合信息公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，合合信息公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重 ...

上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-136 | 审 计 报 告 众会字(2025)第 01662 号 上海合合信息科技股份有限公司全体股东： 一、对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合合信息公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海合合信息科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对合合信息变更使用部分募集资金向全 资子公司增资金额暨募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期的事项进 行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2259)，并经上海证券交易所同意， 公司由主承销商中金公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股，发行价格为每股 55.18 元。 变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目 延期的核查意见 公司募集资金总额为 ...

上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（江翔宇） 2024年，本人作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等制度规定，客观、独立、审慎地履行独立董事的职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，促进公 司规范运作和治理水平不断提高，有效维护公司利益及股东合法权益。现将本人 2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江翔宇，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法 大学，经济法学博士。1998年11月至2008年12月，任上海市法学会研究部主任助 理；2006年1月至2006年6月，任上海农工商（集团）有限公司（现为"光明食品 （集团）有限公司"）法务部主任助理（挂职）；2009年1月至2011年1月任上海 市金融服务办公室主任科员；2011年1月至2017年11月，任瑞银证券有限责任公 司法律合 ...

2024 年度独立董事述职报告（刘华） 2024年，本人作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等制度规定，客观、独立、审慎地履行独立董事的职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，促进公 司规范运作和治理水平不断提高，有效维护公司利益及股东合法权益。现将本人 2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘华，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大 学，管理科学与工程博士。1987年1月至1988年7月，担任湖北钟祥南湖中学教师； 1991年6月至1992年10月，任武汉纺织大学教师；1992年10月至今，历任华中科 技大学管理学院讲师、副教授、教授。2015年6月至2021年11月任湖北钟祥农村 商业银行股份有限公司独立董事；2020年9月至今任武汉联特科技股份有限公司 独立董事。2020年5月至今任合合信息独 ...

2024 年度独立董事述职报告（王少飞） 2024年，本人作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等制度规定，客观、独立、审慎地履行独立董事的职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，促 进公司规范运作和治理水平不断提高，有效维护公司利益及股东合法权益。现将 本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王少飞，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经 大学，统计学博士。1999年8月至2000年6月，任上海市东湖（集团）公司科员； 2007年6月至2010年6月任上海财经大学会计学院博士后；2010年6月至今任上海 财经大学商学院教师；2013年1月至2023年7月，任上海财经大学商学院院长助理； 2020年4月至今，任青岛农村商业银行股份有限公司独立董事；2020年11月至今， 任上海联影医疗科技股份有限公 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-012 上海合合信息科技股份有限公司 关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额 暨募投项目延期的公告 三、变更使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日分 别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》， 同意公司根据实际情况，综合考虑募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的实施进度等因素，对部分募投项目进行延期。保荐机构中国国际金融股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2259号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 ...

经核查公司独立董事江翔宇、刘华和王少飞的兼职、任职情况以及其签署的 独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以 及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 2025 年 4 月 15 日 因此，董事会认为公司在任的独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 上海合合信息科技股份有限公司董事会 上海合合信息科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司独立董事江翔宇、刘华和王少飞的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-010 上海合合信息科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资品种：投资的品种为保本型银行产品及低风险理财产品，包括但不 限于结构性存款、大额存单、收益凭证、不超过 12 个月的低风险理财产品等， 交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、 流动性好、投资回报相对较好的理财产品。 投资金额：公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用最高额度不超 过人民币 280,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品。在前述额 度及决议有效期范围内，资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会提 请股东大会授权经营管理层办理相关事项。该事项尚需提交公司股东大 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-009 上海合合信息科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司为了防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司及合并范围内的子公司拟开展外汇套期保值业务。 交易金额及来源：公司及子公司开展外汇套期保值业务不超过 6,000 万 美元或其它等值货币。上述额度在投资期限内可循环滚动使用，资金来源为公司 自有资金，不涉及募集资金。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交 易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十九次 会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》。本事项 不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：公司开展外汇套期保值业务高度遵循风险中性、以锁定 汇率 ...