委托单位：贵州振华新材料股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0851-84284089 贵州振华新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00078 号 关于贵州振华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Towe No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 22 层 2206 Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传直 Fax· +86 (10) 82327668 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00078 号 贵州振华新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表,包括 2023年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对振华新材 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年 9 月 8 日止，公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每 股发行价格 11. ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 贵州振华新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 贵州振华新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结 ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gsf 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.gov.cn）" 大信会计师事务所 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower ² 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing, China, 100083 贵州振华新材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 14-00080 号 由话 Telenhone: 佐百 Fay: +86 (10) 82327668 网 til- Internet. www.daxincna.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00053 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" "" No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing. China. 100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00053 号 贵州振华新材料股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023年12月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-021 贵州振华新材料股份有限公司 关于指定现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于2024 年3月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币3亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理 财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公 司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以 滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-019）。 一、指定募集资金现金管理专用结 ...

第六届董事会第十八次会议 独立董事意见 贵州振华新材料股份有限公司 独立董事关于公司 第六届董事会第十八次会议有关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及规范性文件，《贵州振华新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州振华新材料 股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度文件的相关规 定，我们作为贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公 司第六届董事会第十八次会议有关审议事项进行了认真审 查，并发表如下独立意见： 1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 1 第六届董事会第十八次会议 独立董事意见 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规规定，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我 们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。 （以下无正文，接独立董事签字页） 在不影响募集资金投资计划的正常进行及资金安全的 前提下，公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，有 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-019 贵州振华新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于2024 年3月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币3亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理 财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公 司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以 滚动使用。董事会授权公司董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权 并签署相关合同文件，具体事项由公司财务资产部负责组织实施。上述事项在董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司独立董事、监事会及保荐机 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-020 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日以 通讯方式发出第六届监事会第十六次会议通知，该次监事会于 2024 年 3 月 26 日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用部分暂时 ...

募集资金到账后，公司已对募集资金进行专户存储，并已与保荐机构、专户 存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为贵 州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对振华新材拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）65,849,395 股，每股发行价格为 16.60 元。新股发行募 集资金总额为 1,093,099,957 元，扣除各项发行费用（不含税）3,007,3 ...