中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对振华新材 2024 年度金融服务协议及相 关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、金融服务协议条款的主要内容 为满足公司业务发展的需要，公司与关联方中国电子财务有限责任公司（以 下简称"中电财务"）签署了《2024 年至 2026 年全面金融合作协议》，该协议 的主要内容如下： （一）签署双方 甲方：贵州振华新材料股份有限公司 乙方：中国电子财务有限责任公司 （二）金融合作之基本范围 在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方向甲方提供的服务 包括办理财务和融资顾 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对振华新材拟使用部分超募资金永 久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）110,733,703 股，每股发行价格为 11.75 元。新股发行 募集资金总额为 130,112.10 万元，扣除不含税发行费用 6,590.31 万元后，实际募 集资金净额为 123,521.79 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具 ...

贵州振华新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 14-00110 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acn.org.cn）"进行在验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconof.gov.cn）"进行查验 " WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 2 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 14-00110 号 贵州振华新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 贵州振华新材料股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存 ...

大信审字[2025]第 14-00022 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _您可使用手机"扫一扫"_此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.gov.cn）" 进行业 贵州振华新材料股份有限公司 内控审计报告 汉 1 星 29 1 2206 WHYIGE Certified Public Accountants I I P Boom 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiiing.China.100083 if Talaphone, +86 (10) 97330559 +86 (10) 82327668 Ist hit Infornat. www.daxincna.com cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 14-00022 号 贵州振华新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中 ...

振华新材公告，2025年第一季度营业收入2.72亿元，同比下降57.31%。净亏损9768.79万元，去年同期 净亏损1.37亿元。 ...

振华新材公告，公司于2025年4月24日召开董事会和监事会，审议通过了《关于募集资金投资项目重新 论证并暂缓实施的议案》。根据该议案，公司将暂缓实施正极材料生产线建设项目(义龙三期)项目。截 至2024年12月31日，该项目累计投入金额为0元。公司重新论证并暂缓实施该项目的原因是下游市场环 境变化，导致项目预期收益受到影响，存在不确定性。公司将结合市场需求、建设必要性、项目预计收 益等情况决定后续是否继续实施该项目。 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was RMB 196,114.18 million, a decrease of 71.48% compared to RMB 687,573.75 million in the previous year[4] - Operating profit for 2024 was RMB -62,685.90 million, down 651.73% from RMB 11,361.76 million in the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB -52,772.61 million, a decline of 613.96% from RMB 10,267.82 million in the previous year[4] - Basic earnings per share for 2024 was RMB -1.05, compared to RMB 0.23 in the previous year, representing a decrease of 552.98%[4] Market Position - The company's market share in the single crystal material segment of lithium-ion battery ternary materials exceeded 50%[6] Asset and Equity Changes - Total assets decreased by 19.05% to RMB 779,181.13 million from RMB 962,558.63 million at the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 13.82% to RMB 441,840.22 million from RMB 388,186.97 million at the beginning of the period[4] Operational Challenges - The company faced significant losses due to lower product sales and increased costs, influenced by industry demand and product structure adjustments[6] - The average return on equity decreased by 14.06 percentage points to -11.47% from 2.59% in the previous year[4] Risk Management - The company emphasizes the importance of monitoring investment risks as the financial data is preliminary and unaudited[9]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-006 贵州振华新材料股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2024年12月20日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下， 使用最高额度不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 有保本约定的投资产品。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审批。公司监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了明确 的同意意见。具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-066）。 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 二、风险控制措施 （一）公司将严格按照《上海证 ...

截至本公告日，公司在上述专用结算账户内的现金管理产品已全部到期，专户 内资金已转回募集资金专项账户，鉴于公司无继续在上述现金管理专用结算账户购 买理财产品的计划，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-005 贵州振华新材料股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金现金管理情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于 2024年3月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币3亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种 存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有 ...

Financial Performance Outlook - The company expects a net profit loss for 2024, estimated between -600 million and -500 million CNY, compared to a net profit of 102.68 million CNY in the previous year[2][3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -606.72 million and -506.72 million CNY[2]. - The previous year's net profit after deducting non-recurring gains and losses was 97.71 million CNY[3]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to increased competition in the automotive industry, leading to a significant drop in product sales and low capacity utilization[5]. - The company faced increased costs and losses due to low sales volume and a mismatch in the timing of raw material procurement and product pricing[5]. Product Strategy - The company's main products are ternary materials, with a shift towards 6-series materials due to their cost-performance advantages, replacing 5-series materials[5]. Forecast Accuracy - The company has not identified any significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[6]. - The financial data provided is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report[7].