证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-023 注册有效期为2年；公司可根据市场环境在注册额度内及注册有效期内择机 发行，每期超短期融资券发行的期限不超过270天（含270天），具体发行期限 将根据公司的资金需求以及市场情况确定。 （三）发行利率 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于申请注册发行超短期融资 券的议案》。具体内容如下： 为拓宽融资渠道、优化调整公司债务结构、降低融资成本，进一步提高融 资效率及行业影响力。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短 期融资券，具体内容如下： 一、本次超短期融资券发行方案 （一）注册发行规模 拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元人民币），具体注册规模以中 国银行间市场交易商协会同意注册的金额为准。 （二）注册有效期及债券期限 （二）聘请为本次发行提 ...

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 在内蒙古伊泰财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025) 0100617 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司: 我们接受委托,在审计了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称"伊泰股份公司") 2024年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度在内蒙古伊泰财务有限公司存贷款业务情况汇总表》 (以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是伊泰股份公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包 ...

传直 Fax: 027-8542 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101293 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"伊泰股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、伊泰股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伊泰股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,伊泰股份公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务 ...

17-18/F Yanatze River Industry Buildin 审计报告 众环审字(2025) 0101292 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称"伊泰股份公司")财务报表,包 括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 伊泰股份公司 2024年12月 31 目合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于伊泰股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.7600 | 2.4800 | -29.03 | 3.3764 | | 每股净资产（元） | 16.43 | 15.84 | 3.72 | 15.24 | | 每股公积金(元) | 0.88 | 0.87 | 1.15 | 1.22 | | 每股未分配利润(元) | 12.80 | 12.81 | -0.08 | 11.72 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 519.68 | 530.29 | -2 | 606.52 | | 净利润(亿元) | 51.57 | 77.28 | -33.27 | 109.87 | | 净资产收益率(%) | 10.75 | 14.71 | -26.92 | 24.26 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 10派10元(含税) 前十大流通股东累计持有： 52 ...

1 年中国人民大学获管理学博士学位。2005 年 7 月至 2009 年 10 月任内蒙古财经大学教务处副处长；2009 年 10 月至 2011 年 7 月任内蒙古财经大学教务处副处长兼 MBA 教育学院副院 长（主持）；2011 年 7 月至 2016 年 1 月任内蒙古财经大学教 务处处长；2016 年 1 月至 2019 年 10 月任内蒙古财经大学研 究生教育与学科规划处处长（研究生院院长）；2019 年 10 月 至 2021 年 5 月任内蒙古财经大学发展规划处处长；2021 年 6 月至今任公司独立董事。本人还担任包头东宝生物技术股 份有限公司、内蒙古西部天然气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，推动公司完善有关重大项目的决 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了 解公司经营信息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及 全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的职能作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭国明：男，汉族，1963 年出生，1993 年获颁香港理 工大学会计证书，英国特许公认会计师，香港注册会计师， 香港注册执业会计师。1992 年 9 月至 2002 年 1 月任何锡麟 会计师行审计员、审计经理；2002 年 2 月至 2005 年 8 月任 何锡麟会计师行合伙人；2005 年 9 月至 2010 年 7 月任信永 中和（香港）会计师事务所有限公司执业董事；2010 年 9 月 至今任易达会计师行合伙人；2023 年 5 月至今任公司独立董 事。本人还 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 1．本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其 附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已 发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位 任职。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了 解公司经营信息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及 全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的职能作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜莹芬：女，汉族，1964 年出生，经济学硕士。现任中 国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院大学 会计学教授、博士生导师，中国企业管理研究会常务理事， 泰康资产管理有限责任公司独立董事。于 1985 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per share, totaling RMB 2,929,267,782.00, which represents 90.51% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024[6]. - For the full year 2024, the proposed cash dividend is also RMB 1.00 per share, with a total distribution of RMB 2,929,267,782, leading to a total cash dividend payout ratio of 113.61% of the net profit attributable to shareholders[6]. - As of June 30, 2024, the company's distributable profits amounted to RMB 29,723,745,669.61, with a proposed cash dividend of RMB 1.00 per share, totaling RMB 2,929,267,782, representing 90.51% of the net profit attributable to shareholders[144]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend paid was RMB 13,474,631,797.20, with a cumulative buyback and cancellation amounting to RMB 5,189,637,566.30, leading to a total of RMB 18,664,269,363.50, which is 234.68% of the average annual net profit[149]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 51.97 billion, a decrease of 2.00% compared to CNY 53.03 billion in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 5.16 billion, down 33.27% from CNY 7.73 billion in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 decreased by 29.03% to CNY 1.76 from CNY 2.48 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 10.75%, a decrease of 3.96 percentage points from 14.71% in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 67.11% to CNY 14.86 billion in 2024, compared to CNY 8.89 billion in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 83.92 billion, a decrease of 1.79% from CNY 85.45 billion at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.76% to CNY 48.14 billion at the end of 2024, compared to CNY 46.39 billion at the end of 2023[22]. - The company reported a total of CNY 12.43 billion in revenue for Q1 2024, with net profit attributable to shareholders at CNY 1.80 billion[26]. - Non-recurring gains and losses for 2024 totaled CNY -28.13 million, compared to CNY -19.93 million in 2023[28]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focusing on enhancing its operational efficiency and exploring new technologies to improve production processes and reduce costs[74]. - The company has implemented significant cost control measures, including self-construction and equipment upgrades, to enhance operational efficiency[85]. - The company achieved a 30% reduction in operational costs through efficiency improvements and cost-cutting measures[121]. - The company is implementing measures to manage rising costs due to regulatory pressures and market conditions, focusing on cost control and efficiency improvements[100]. Environmental and Social Responsibility - The company invested RMB 62,715,000 in environmental protection during the reporting period[156]. - The company has established a comprehensive carbon management system to support its green transition, closely monitoring carbon market policies[36]. - The company achieved zero discharge of concentrated brine in 2021, enhancing its environmental sustainability[160]. - The company reported a total donation and public welfare project investment of CNY 90.04 million, benefiting over 10,000 people[175]. - The total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects was CNY 24.64 million, benefiting 4,965 people[176]. Governance and Compliance - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal voting procedures[106]. - The board of directors convened 7 times, with 3 independent directors, maintaining compliance with legal requirements[107]. - The supervisory board met 5 times, ensuring diligent oversight of financial and operational compliance[108]. - The company has not reported any conflicts of interest or related party transactions during the reporting period, ensuring transparency[116]. - The company has not faced any delisting risk or related warnings during the reporting period, maintaining its compliance with listing requirements[183]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to expand its coal chemical business, leveraging its advanced coal indirect liquefaction technology to enhance its competitive edge and industry position[45]. - The company is actively pursuing green mining initiatives, with ecological restoration projects receiving administrative approval[83]. - The company plans to invest a total of 846,467.13 million RMB in capital expenditures for 2025, with significant allocations for various projects including 615,894.41 million RMB for a coal-to-oil demonstration project[102]. - The company is addressing potential risks from national policies affecting coal mining and coal chemical projects, ensuring compliance with stricter environmental and safety regulations[96]. - The company is advancing several key projects, including the coal slurry concentration project and the bio-ethanol project, with significant progress reported[86]. Market Position and Competitive Strategy - The company is actively expanding its overseas business in response to the "Belt and Road" initiative, aiming to improve competitiveness and risk resistance[94]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[119]. - The company is focusing on expanding its market presence and exploring new strategies for growth[117]. - The company has completed a strategic acquisition of a smaller competitor for $300 million, expected to enhance its product offerings and customer base[118]. Financial Management and Investments - The company has a total guarantee amount of RMB 3,659,259,914.78, which accounts for 7.60% of the company's net assets[195]. - The company has provided guarantees totaling RMB 334,545,210.00 for shareholders and related parties, including guarantees for entities with asset-liability ratios exceeding 70%[196]. - The company has invested RMB 1,700,000,000.00 in bank wealth management products during the period, with no overdue amounts[198]. - The company has also allocated 150.5 million RMB in a financial management product with a return rate of 1.24%-4.15%, expecting a return of 3,131,430.82 RMB[199].

公司代码：900948 公司简称：伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...