证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-092 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年1月9日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为2025年1月9日9:15至2025年1月9日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司定于 2025 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2024 年第四次临时会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式向全体 董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2024 年 12 月 20 日形成有效决议。本次 会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-087 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 为满足本公司（含分公司）生产经营及业务发展的资金需求，董事会同意本公 司（含分公司）向相关银行申请不超过人民币 30 亿（含）元且授信期限不超过三年 的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑 汇票、保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、 ...

一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及全资子公司、 控股子公司自有资金使用效率，合理利用自有资金增加投资收益，巩固和提升公司的 竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-089 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于预计 2025 年度委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：金融机构（包括但不限于银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等）发行或管理的安全性较高、 流动性较好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：最高额度不超过人民币 16 亿元（含），额度内资金可滚动使用， 但期限内任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续 费、认购费等）不超过上述额度。 3、特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司 在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但委托理财事宜 受宏观经济形势、财政及货 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-086 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北 京神州数字科技有限公司（以下简称"神州数字公司"）、神州数码系统集成服务有 限公司（以下简称"系统集成公司"）、北京云核网络技术有限公司（以下简称"北 京云核公司"）收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市 税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为：GR202411000147、 GR202411000473、GR202411003491，发证时间均为：2024 年 10 月 29 日，有效期均 为：三年。 上述税收优惠政策将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。 特此公告。 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 1 本次系神州数字公司、系统集成公司、北京云核公司持有的高新技术企业证书有 效期满后进行的再次认定，根据国家对高 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-085 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 10 日召开第九届董事会 2023 年第 五次临时会议、2024 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2024 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2024 年担保额度为不超过 人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司 及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额 连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-084 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | | 未质押股 | | | 股东名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 比例 | 股本 | 份限售和 | 占已质押 | 份限售和 | 占未质押 | | | | （%） | 量（股） | 量（股） | （%） | 比例 | 冻结、标 | 股份比例 | 冻结合计 | 股份比例 | | | | | | | | (%) | 记数量 | ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-083 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 10 日召开第九届董事会 2023 年第 五次临时会议、2024 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2024 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2024 年担保额度为不超过 人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司 及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额 连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见 ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 6.68 billion CNY, with a net profit attributable to shareholders of -118 million CNY, indicating some pressure on performance [1] - Revenue from the financial sector reached 3.04 billion CNY, with financial software revenue at 2.46 billion CNY, representing a year-on-year growth of 19.42% [1] - The signed contracts in the financial sector amounted to 3.578 billion CNY, with financial software contracts reaching 2.817 billion CNY, showing a year-on-year increase of 17.34% [1] Business Development - The company continues to maintain its leading position in traditional business areas, with significant breakthroughs in overseas business expansion, including winning contracts with a Japanese foreign bank and a Hong Kong bank [2] - The company has successfully signed contracts for various projects, including a credit management platform and loan system upgrades for several banks [3] - The new generation of credit product solutions has seen multiple successful bids, enhancing the company's service capabilities in the financial technology sector [4] Market Challenges and Opportunities - The banking industry is facing significant operational pressure, with a decline in net interest margins and a contraction in IT budgets for 2024, leading to increased competition in the financial technology market [2] - Despite short-term performance pressures, the company is transitioning towards a focus on quality and profitability, aiming to improve overall company value [2] - The company is leveraging its technological capabilities and cost advantages to enhance its competitiveness in the overseas banking market [3] Cost Management - The company has implemented strict cost control measures, resulting in a decrease in R&D and sales expenses year-on-year, despite an increase in financial costs due to short-term borrowing [4] - The company aims to maintain a downward trend in overall expenses while improving cash flow efficiency and shortening the sales collection cycle [4]

2024 年 11月 02 日 神州信息(000555. SZ) 24Q3 增长加速,金融软服发展良好 目事件概述 公司近期发布 2024年三季报，前三季度公司实现营业收入 66.80 亿 元,同比增长 0.94%,24Q3 实现营业收入 25.84亿元,同比增长 8.98%。 公司前三季度归母净利润-1.18 亿元,同比下降 235.96%,24Q3归母 净利润-0.41 亿元,同比下降 804.12%。公司前三季度金融软服实现 收入 24.59 亿，同比增长 19.42%，继续保持良好增长。 目金融软服支撑增长,战略投入至利润有所下降 目国内市场聚焦金融科技，拟定增发力海外市场 收入端来看,公司单 Q3 实现收入同比增长 8.98%,收入增长有所加 速，我们认为主要是金融行业实现了良好的支撑。前三季度公司金融 行业实现营业收入 30.39 亿元,其中金融软服收入 24.59 亿元,同比 增长 19.42%。金融行业签约额达到 35.78 亿元，其中金融软服签约 额达到 28.17 亿元,同比增长 17.34%。公司在手订单充足,金融软 服已签未销 29.57 亿元，同比增长 28.57%。 利润端来看,公 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2024 reached ¥2,583,598,405.41, an increase of 8.98% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was -¥41,412,100.77, a decrease of 804.12% year-on-year[3] - The company achieved operating revenue of 6.68 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of -118 million yuan in the first three quarters[14] - The company reported a net loss of ¥180,084,042.60 for Q3 2024, compared to a net profit of ¥61,123,503.98 in the same period last year, representing a significant decline[26] - Operating profit for the quarter was ¥-208,548,387.07, down from ¥37,729,620.32 in Q3 2023[26] - Basic and diluted earnings per share were both ¥-0.1225, compared to ¥0.0898 in the previous year[27] - The total comprehensive income for the quarter was ¥-181,774,734.43, compared to ¥90,582,723.30 in Q3 2023[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥744,628,519.92, an increase of 25.01% compared to the previous year[3] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥744,628,519.92, an improvement from a net outflow of ¥993,021,662.23 in Q3 2023[29] - Total cash inflow from investment activities was ¥4,323,473,734.96, down from ¥7,360,180,572.86 in the same quarter last year[29] - The company experienced a net cash outflow from investment activities of ¥1,131,824,722.14, contrasting with a net inflow of ¥296,458,130.05 in Q3 2023[29] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of ¥749,516,262.58, compared to a net outflow of ¥40,465,490.02 in the previous year[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were ¥12,668,501,018.06, a decrease of 1.15% from the end of the previous year[3] - The balance of cash and cash equivalents decreased by 61.34% compared to the beginning of the year, primarily due to cash payments for procurement and services[5] - The company reported a total current asset of approximately ¥9.93 billion, down from ¥10.19 billion at the beginning of the period[21] - Total liabilities rose to CNY 6,589,940,778.17, compared to CNY 6,479,101,790.00 at the beginning of the period, indicating an increase of 1.71%[23] - Owner's equity decreased to CNY 6,078,560,239.89 from CNY 6,336,403,702.23, reflecting a decline of 4.08%[24] Investments and Financial Activities - The net cash flow from investment activities decreased by 481.78% to -1.13 billion yuan, primarily due to increased external investments in financial products[9] - The net cash flow from financing activities increased by 1,952.24% to 749.52 million yuan, mainly due to increased bank loans[9] - Financial expenses increased by 87.36% to 26.63 million yuan compared to the same period last year, primarily due to increased interest expenses[8] - Investment income decreased by 58.33% to 5.93 million yuan, attributed to reduced returns from matured financial products[8] Operational Highlights - Revenue from the financial sector reached 3.04 billion yuan, with financial software service revenue growing by 19.42% to 2.46 billion yuan year-on-year[14] - The total signed contracts in the financial sector amounted to 3.58 billion yuan, with financial software service contracts reaching 2.82 billion yuan, an increase of 17.34% year-on-year[14] - The company has sufficient orders on hand, with unfulfilled signed financial software service contracts totaling 2.96 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 28.57%[14] - The company achieved significant breakthroughs in overseas business expansion, winning contracts for core business systems with a major Japanese bank and a general ledger project with a Hong Kong bank[15] - In the third quarter, the company successfully secured new clients including Pudong Development Bank and Huishang Bank for its enterprise-level microservices platform and enterprise service bus (ESB) solutions[15] Employee and Stock Information - The company held 14,859,464 shares through a repurchase account, accounting for 1.52% of the total share capital[13] - The employee stock ownership plan saw a reduction in total shares held to 170 participants after the recovery of 1.4 million shares due to departures[17] - The company is in the process of issuing stocks through a simplified procedure to specific investors, which is currently progressing smoothly[18] Research and Development - R&D expenses for Q3 2024 amounted to CNY 430,810,401.80, a decrease of 9.27% from CNY 474,809,942.19 in Q3 2023[25] Miscellaneous - The report was not audited, indicating that the figures presented are subject to further verification[30]