证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-57 福建三木集团股份有限公司 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"、"三木集团"）为控股子 公司福州轻工进出口有限公司（以下简称"福州轻工"）向中国农业银行股份有限公 司福州鼓楼支行申请 7,200 万元授信额度，由公司及公司全资子公司长沙三兆实业 开发有限公司（以下简称"长沙三兆实业"）提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 2、公司为控股子公司福州轻工向中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福 州片区分行申请 20,400 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 3、公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称"三木建发"）向 中国建设银行股份有限公司福 ...

福建三木集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 福建三木集团股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 福建三木集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林昱、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主 管人员)谢荣善声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预 测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 福建三木集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | | 第 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-54 福建三木集团股份有限公司 关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）财务资助审批情况 根据相关法律法规及公司章程的规定，本次公司控股子公司为其股东提供借 款为对外提供财务资助事项，并经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过， 1 无需提交公司股东大会审议批准。 二、接受财务资助方的基本情况 （一）上海瀚恺企业管理有限公司 1、法定代表人：颜华； 一、财务资助情况概述 （一） 财务资助情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"、"三木集团"）控股子公 司南平世茂新纪元置业有限公司（以下简称"南平世茂新纪元"、"项目公司"） 由公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司（以下简称"武夷山三木实业"） 与上海瀚恺企业管理有限公司（以下简称"上海瀚恺"）、福建旺佳信投资有限 公司（以下简称"福建旺佳信"）共同出资设立，其中：武夷山三木实业持有南 平世茂新纪元 43%股权，上海瀚恺持有南平世茂新纪元 42%权益，福建旺佳信持有 南平世茂新纪元 ...

福建三木集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东大会。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-56 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2024年8月22日召开第二十七次会议，审议通过了《关于 召开2024年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月9日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月9日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-55 福建三木集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、交易种类：公司开展的外汇衍生品交易，主要包括一般交易远期、互换、 期权等。 2、投资金额：外汇衍生品交易业务额度为1.3亿美元或等值外币，额度使用 期限12个月，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超 过1.3亿美元或等值外币。 3、公司于2024年8月22日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易，尚需提交股东大 会审议。 4、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地应对汇率和利 率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投 机为目的的衍生品交易，但衍生品交易业务操作过程中仍存在一定的市场风险、 流动性风险、履约风险、操作风险以及法律风险等。 一、开展外汇衍生品交易业务概述 （一）交易目的：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司及控股 ...

1 单位：万元 币种：人民币 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024.6 月期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及其附 属企业 无 小计 前大股东及其附 属企业 无 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 无 小计 上市公司的子公 司及其附属企业 福建三木置业集团 有限公司 全资子公司 其他应收款 32,591.37 863.50 470.00 32,984.87 往来款 非经营性往来 福建三木城鑫房地 产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 4,677.10 - - 4,677.10 往来款 非经营性往来 福建三木城森房地 产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 0.02 - - 0.02 往来款 非经营性往来 福建三木滨江建设 发展有限公司 全资子公司 其他应收款 45,136.05 1,545.00 900.00 45,781.05 往来款 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-52 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯的方式召开。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 二、董事会会议审议情况 《公司 2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公 司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-53）同日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司及控股子公司国际 业务持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场 环境下，开展外汇衍生品交易能够有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临 的汇率风险和利率风险，降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合， 对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该 等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司 谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着汇率市场化改革的进一步提速，人民币已开启双向波动。由于公司进出口业 务主要采用美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。目前，外汇市场波动 较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场 ...

1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日在《中 国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东所持部分股 份可能会被司法强制执行的提示性公告》（公告编号：2024-40），提示因持股公司 5% 以上股东上海阳光龙净实业集团有限公司（已改名为上海阳光龙腾实业集团有限公 司，以下简称"上海阳光龙腾"）与其质权人渤海银行股份有限公司福州分行（以 下简称"渤海银行"）存在金融借款合同纠纷，其质权人渤海银行向福州市台江区 人民法院成功申请强制执行上海阳光龙腾质押给渤海银行的公司部分股权共 15,380,051 股，并计划于 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 10 月 5 日以集中竞价交易、 大宗交易的方式减持公司股票不超过 13,965,586 股（约占公司总股本的 3%）。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-51 福建三木集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东被司法强制执行减持比例达 1% 暨被动减持股份实施完成的公告 上海阳光龙腾实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈 ...

福建三木集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东被司法强制执行减持比例达 1%的公告 上海阳光龙净实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-50 特别提示： 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日在 《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东所持部 分股份可能会被司法强制执行的提示性公告》（公告编号：2024-40），持股 5%以上 股东上海阳光龙净实业集团有限公司（以下简称"上海阳光龙净"）的股份 41,996,158 股（约占公司总股本的 9.02%），因上海阳光龙净与其质权人渤海银行股 份有限公司福州分行（以下简称"渤海银行"）存在金融借款合同纠纷将被司法强 制执行，上海阳光龙净的质权人渤海银行向福州市台江区人民法院申请强制执行上 海阳光龙净质押给渤海银行的公司部分股权，福州市台江区人民法院向华泰证券股 份有限公司福州五一北路证券营业部（以下简称" ...