天风证券股份有限公司关于 炼石航空科技股份有限公司 2023 年年报 二次问询函回复的核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所《关于对炼石航空科技股份有限公司 2023 年年报的二次问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第 43 号，以下简称"问询函"）的要求，天风证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为炼石航空科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"炼石航空"）2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，会同公 司及相关中介机构，对问询函所提及的事项进行了核查并发表意见如下： 问题五：请结合前述事项回复进行自查，并逐一说明你公司是否不存在本所《股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.3.11 条第一款第（一）项至第（四）项 任一情形以及第 9.8.1 条任一情形，是否符合申请对股票交易撤销退市风险警 示和其他风险警示的条件。请年审会计师核查并发表明确意见。 一、公司回复 公司结合前述事项回复，对照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》（以下简称"《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》"）第 9.3.11 条第一款第 （一）项至第（四）项以及第 9.8.1 条所述情形 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-042 炼石航空科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报二次问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炼石航空"）于 2024 年 4 月 23 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对炼石航空科技股 份有限公司 2023 年年报的二次问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 43 号） （以下简称"问询函"），现将问询函之回复内容披露如下： 1、你公司前期披露的 2019 年至 2022 年相关商誉减值测试报告显示，对 Gardner 资产组 2023 年不含折旧摊销的经营毛利率预测值分别为 27.87%、 26.89%、21.30%、18.76%。根据年报问询函回函，2023 年 Gardner 资产组实际 经营毛利率仅为 11.02%。 （1）请说明你公司 2019 年至 2022 年连续四年对 Gardner 资产组 2023 年 毛利率的预测值远高于其实际值的原因，并结合前述情况，说明你 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-041 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日收到 深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对炼石航空科技股份有限公司 2023 年年报的二次问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 43 号）（以下简 称"问询函"），要求公司在 2024 年 5 月 9 日前报送有关说明材料并对外披露， 同时抄送派出机构。 公司收到问询函后，积极组织各方对问询函涉及的问题进行落实和回复。为 了确保本次回复内容的准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将延期 于 2024 年 5 月 16 日前完成问询函的回复工作，并履行信息披露义务。 公司选定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息以公司在上述选 定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所对公司 2023 年 年报二次问询函的公告 炼石航空科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-040 炼石航空科技股份有限公司 一、股票交易异常波动情况介绍 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、证券简称：*ST 炼石、证券 代码：000697）股票于 2024 年 4 月 24 日、4 月 25 日和 4 月 26 日连续 3 个交易 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%，属于股票交易异常波动。 二、关注、核实情况 公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行了核查，并问询了公司控股股 东、董事、监事及高级管理人员，现将有关情况说明如下： 1、经核查，截至本公告披露之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 2、经核查，截至本公告披露之日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或 已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司及子公司近期经营情况正常，公司内外部经营环境未发生 或预计将要发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥424,278,335.94, representing a 16.82% increase compared to ¥363,176,940.87 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥74,435,849.86, an improvement of 15.41% from -¥87,996,994.90 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 424,278,335.94, an increase of 16.87% compared to CNY 363,176,940.87 in Q1 2023[25] - Net loss for Q1 2024 was CNY 74,642,987.20, a slight improvement from a net loss of CNY 88,305,474.34 in Q1 2023[26] - The company reported a gross profit margin of approximately -18.14% for Q1 2024, compared to -24.48% in Q1 2023[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 36.95%, reaching -¥96,174,731.50 compared to -¥152,546,935.74 in Q1 2023[14] - The net cash flow from operating activities for the first quarter was -96,174,731.50 CNY, an improvement from -152,546,935.74 CNY in the previous period[28] - Total cash inflow from operating activities was 475,143,431.88 CNY, compared to 325,882,953.68 CNY in the prior period, representing a 46% increase[28] - Cash outflow from operating activities totaled 571,318,163.38 CNY, up from 478,429,889.42 CNY, indicating a 19% increase[28] - The net cash flow from investing activities was -13,663,788.04 CNY, slightly worse than -13,281,947.11 CNY in the previous period[29] - Cash inflow from investing activities was 9,872,098.00 CNY, compared to 2,982,768.94 CNY, marking a 231% increase[29] - Cash outflow from investing activities increased to 23,535,886.04 CNY from 16,264,716.05 CNY, a 45% rise[29] - The net cash flow from financing activities was 79,765,858.24 CNY, down from 163,299,101.14 CNY, reflecting a 51% decrease[29] - Cash inflow from financing activities was 199,681,792.99 CNY, compared to 218,559,288.48 CNY, a decrease of 9%[29] - The ending cash and cash equivalents balance was 438,029,225.03 CNY, down from 47,797,470.70 CNY in the previous period[29] - The company reported a significant increase in tax refunds received, totaling 21,383,473.61 CNY, compared to 2,915,802.76 CNY previously, representing a 632% increase[28] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.54% to ¥3,899,237,449.99 from ¥3,802,520,270.97 at the end of the previous year[5] - Total current assets rose to CNY 1,815,190,859.44, compared to CNY 1,706,700,152.38 at the end of Q1 2023[23] - Total liabilities increased to CNY 3,563,017,126.23, up from CNY 3,385,037,721.65 in Q1 2023[24] - The company's total assets reached CNY 3,899,237,449.99, compared to CNY 3,802,520,270.97 in the previous year[24] - The company’s total non-current liabilities decreased to CNY 991,558,186.30 from CNY 1,014,909,035.46 in the same period last year[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,962[16] - Sichuan Development Aviation Industry Investment Group Co., Ltd. holds 23.08% of shares, totaling 201,484,817 shares[16] - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[18] Research and Development - Research and development expenses rose by 54.46% to ¥4,822,566.79, reflecting increased investment in R&D activities[11] - Research and development expenses increased to CNY 4,822,566.79, up 54.54% from CNY 3,122,192.21 in the previous year[25] Corporate Governance - The first meeting of the 11th Board of Directors elected Mr. Xiong Huiran as Chairman and appointed Mr. Xiang Liqi as General Manager[19] - The company has committed to not transferring shares held by Sichuan Development Leading Capital Management Co., Ltd. for 18 months following a specific stock issuance[18] Loans and Collateral - The company plans to borrow up to 483.186 million RMB from its controlling shareholder, with a loan term of 3 years at an interest rate of 4%[20] - The company has pledged 100% equity of Gardner Aerospace Technology Co., Ltd. as collateral for the loan[20] Contract Liabilities - The company reported a significant increase in contract liabilities by 222.49%, reaching ¥4,804,420.19, indicating a rise in advance payments from customers[9]

关于对炼石航空科技股份有限公司 2023 年年报的二次问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 43 号 炼石航空科技股份有限公司董事会： 深 圳 证 券 交 易 所 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称年报）以及你 公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告》（以下简称年报问询函回函）进行审 查的过程中，关注到如下事项： 1、你公司前期披露的 2019 年至 2022 年相关商誉减值测试 报告显示，对 Gardner 资产组 2023 年不含折旧摊销的经营毛利 率预测值分别为 27.87%、26.89%、21.30%、18.76%。根据年报 问询函回函，2023 年 Gardner 资产组实际经营毛利率仅为 11.02%。 （1）请说明你公司 2019 年至 2022 年连续四年对 Gardner 资产组 2023 年毛利率的预测值远高于其实际值的原因，并结合 前述情况，说明你公司本年度相关预测参数选择依据及合理性， 预测指标的可实现性。 1 （2）根据年报问询函回函，2023 年同行业可比公司 FACC.VI、 SAF.PA 和 SPR.N ...

北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 信永印和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宣化十層 A 応 Q 目 A/F Block A Fu Hua Mansion 8 Chaovangmen Beidaiie Onacheng District, Beijing, certified public accountants 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 关于炼石航空科技股份有限公司 2023 年年报的问询函相关事项的专项说明 深圳证券交易所公司管理部: 贵部 2024 年 3 月 26 日下发的《关于对炼石航空科技股份有限公司的年报问询函》 (公司部年报问询函〔2024〕第5号,以下简称"《问询函》")收悉,非常感谢贵部提 出的宝贵意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为炼石航空科技股份有限公 司(以下简称"炼石航空"或"公司"的年审会计师,现将有关问题回复说明如下; 1、根据你公司《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示 的公告》,你公司向本所申请撤销对公司股票交易的"退市风险警示"和"其他风险警 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-038 炼石航空科技股份有限公司 1 公司最近五年的经营情况及 Gardner、成都航宇的业绩表现具体如下： | 项目 | | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 151,555.95 | 123,570.19 | 98,601.09 | 113,148.42 | 197,986.26 | | 归母净利润 | | -26,165.96 | -80,211.44 | -55,466.95 | -47,955.44 | -154,844.93 | | 其中： | | | | | | | | Gardner | 营业收入 | 144,401.98 | 117,583.40 | 94,532.26 | 106,617.97 | 186,372.50 | | 净利润 Gardner | | -8,508.56 | -49,730.48 | -17,748.69 | -20,335. ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-036 炼石航空科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东被动减持股份计划实施完毕的公告 股东张政先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了股东张政先生办 理的股票质押式回购交易触发协议约定的违约处置条款，质权人开源证券股份有 限公司拟通过集中竞价、大宗交易方式对其质押的部分标的证券进行违约处置， 涉及质押股份不超过 1,741.50 万股。目前减持计划已实施完毕，现将减持情况说 明如下： 一、股东减持情况 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东 | | 本次减持前持有股份 | | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 股数（股） | 占总股本比 | 股数（股） | 占总股本比例 | | | | | | 例（原股本） | | 原股本 | 现股本 | | 张政 | 合计持 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-037 炼石航空科技股份有限公司 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次冻结/标 记/拍卖等股 份数量 占其所 持股份 比例 占公司总股 本比例 是否为限 售股及限 售类型 轮候期限 冻结申请人/ 拍卖人等 原因 张政 否 107,626,174 100% 12.33% 否，但为高 管锁定股 36 个月 咸阳市秦 都区人民 法院 轮候 冻结 一、本次被轮候冻结的基本情况 三、备查文件 关于持股 5%以上股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）日前获悉持股 5%以上股东 张政先生持有的公司 107,626,174 股（占公司股份总数的 12.33%）股份被轮候冻 结。具体如下： 张政先生持有的公司 107,626,174 股股份目前全部处于质押状态，并于 2023 年 12 月 28 日被成都市双流区人民法院全部司法标记。 二、对公司的影响及相关说明 张政先生非公司控股股东、实际控制人，其 ...