北方铜业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年 期初占用 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利 | 的利息 | 金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | ...

北方铜业股份有限公司 关于开展货币类金融衍生套期保值的可行性分析报告 一、开展业务的目的及必要性 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及原料采购计划， 需大量采购铜精矿，部分通过国内采购，部分通过进口采购，从而产生用汇需求。 为防范汇率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，公司有 必要开展货币类金融衍生套期保值业务。 二、开展业务的主要内容 （一）投资金额 根据公司生产经营计划，公司拟开展的货币类金融衍生套期保值业务总额度 不超过 25 亿美元。 （4）合约品种：拟开展的主要货币类金融衍生套期保值包括但不限于远期、 掉期、期权及相关组合产品。 （5）合约期限：拟开展的货币类金融衍生套期保值业务期限，原则上不得 超过 12 个月或原生资产合同期限。 （6）合约规模：考虑外汇风险敞口的动态性和套期保值交易的实时性，开 展货币类金融衍生套期保值的总额应根据外汇风险敞口变动情况动态、实时控制， 但上限不超过进行货币类金融衍生套期保值交易当时的外汇风险敞口总额。 （7）交易对手范围：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。 （二）开展方式 1.公司拟开展的套期保值业务是在符合国家外汇政 ...

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华会计 师事务所）合伙人270人，注册会计师1471人（其中：签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师1141人）。 北方铜业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等规定和要求，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对大华会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023年10月27日，公司召开审计委员会会议， ...

资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"独立财务顾问"）作为北方 铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"、"上市公司"或"公司"）重大资产置换、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依照 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等相关规定，对业绩补偿义务人做出的 2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查， 并发表意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排 中德证券有限责任公司 关于北方铜业股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套 （一）业绩承诺情况 根据《南风化工集团股份有限公司与中条山有色金属集团有限公司、宁波保 税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、晋创投资有限公司、上海潞 安投资有限公司之业绩补偿协议》（以下简称"《业绩补偿协议》"）和《南风化工 集团股份有限公司与中条山有色金属集团有限公司、宁波保税区三晋国投股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、晋创投资有限公司、上海潞安投资有限公司之业 绩补偿协议之补充协议》（以下简称"《<业绩补偿协议>之补充协议》 ...

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北方铜业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，本着恪尽职守工 作态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，引领公司战略落地，完善内控合规建设， 提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作 和可持续发展。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年，面对内外部环境日趋复杂、不稳定和不确定性因素明显增加的严峻形 势，公司党委、董事会团结带领广大干部职工，深入践行"123456"总体战略布局， 坚持以市场为导向，以效益为中心，科学配置生产要素，全方位推进精细化管控，增 盈创效，实现高效经济运营。 （一）生产经营实现进位提质 2023 年，公司生产阴极铜 13.44 万吨，生产金锭 2,221 千克，生产白银 26.39 吨，生产硫酸 55.07 万吨。 公司 2023 年度实现营业收入 93.23 亿元，净利润 6.19 亿元。2023 年末总资产 152.59 亿元、净资产 48.74 亿元。 ...

北方铜业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（辛茂荀） 2023 年度，本人积极出席了公司的董事会和股东大会，并认真审议了各项议案， 出席会议情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 事会次数 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事会 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 | 出席股东大会 次数 | | | 次数 | | 次数 | | | 议 | | | 辛茂荀 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 | 作为北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，在 2023 年度工作 中，依法合规、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-21 北方铜业股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、2023年度经审计的财务报告、2023年年度报告全文及其摘要 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年度经审计的财务报告、2023年年度 报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2023年 年度报告》《2023年年度报告摘要》《2023年度审计报告》，《2023年年度报告摘 要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、2024年第一季度报告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"） ...

北方铜业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李英奎） 作为北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职 期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地行使公司所赋予 的权利，积极参与公司重大事项决策，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 李英奎，男，1964 年 1 月出生，大学本科，地质矿产正高级工程师。曾任山西省 地矿局物理探矿队大组长，山西省地球物理化学勘查院矿长、厂长、副经理、科长、 分院长。现任山西省地球物理化学勘查院副院长，北方铜业股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其控股股东不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，具有《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和 担任公司独立董事的任职 ...

北方铜业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2、项目计划投资为 54,262 万元，包含：铜矿峪矿园子沟尾矿库项目、铜带箔 和覆铜板项目、铜矿峪矿深部工程、十八河尾矿闭库工程、侯马北铜铜业有限公司 年处理铜精矿 150（优化变更 80）万吨综合回收项目等。 一、预算编制说明 2024 年，铜市场继续宽幅震荡、国际铜原料市场趋紧，公司将继续坚持价值导 向，市场化对标，加大科技创新，提高运营效率，持续提升公司盈利能力，防控风 险，推动公司高质量发展。结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在 2023 年财务决算及 2024 年业务预算的基础上编制了《2024 年度财务预算报告》。 二、预算编制基础假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化； （四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率； （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。 三、2024 年公司主要预算指标 1、生产计划：阴极铜 32.50 万吨，金锭 5 ...