晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年公司董事会工作回顾 在过去的一年里，公司董事会在股东大会和晋能控股集 团党委的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指引，深入贯彻落实各项决策部署，较好地完成了 全年工作。 感谢股东的大力支持：晋能控股集团全年保障公司生产 用煤 2225 吨，保证公司经受住了 2023 年夏季多轮高温与冬 季大范围极端严寒下能源保供的艰巨考验；国电投华泽（天 津）资产管理公司对公司各项重大生产经营决策非常重视， 在董事会和股东大会上给予了大力支持。公司圆满完成了 2023 年度保供任务，为经济社会发展和人民美好生活提供了 坚强保障。 感谢投资者的坚定信任，11 万股东与我们为伴，很多投 资者经常打来电话，关注公司生产经营，关注公司战略定位， 有的投资者对公司非常了解，积极向公司建言献策，对此我 们非常感动，同时也深感责任重大。 感谢山西证监局监管人员的现场指导工作，所有问题我 们高度重视，积极整改，促使公司各项工作更加规范。 （一）主要生产经营指标 14 2023 年，公司全年发电量完成 449.83 亿千瓦时，同比 少发 9.29 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.交易事项 （1）向关联人采购燃料不超过 1,300,000.00 万元； 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─012 晋能控股山西电力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 （2）接受关联人工程劳务及设备材料不超过 80,000.00 万元； （3）接受关联人提供运输业务不超过 265,000.00 万元； （4）接受关联人提供物业服务不超过 8,000.00 万元； （5）接受关联人提供金融业务，其中融资租赁利息支出 不 超过 7,000.00 万元 、存 放资 金日 存款 余额 不超 过 200,000.00 万元、贷款不超过 90,000.00 万元、票据业务不 超过 30,000.00 万元、保理业务不超过 12,000.00 万元； （6）接受关联人提供技术服务 2,500.00 万元； （7）向关联人采购电力不超过 40,000.00 万元； （8）向关联人销售电力不超过 460,000.00 万元； ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度合并财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | 7-18 | | 1．合并资产负债表 | 7-8 | | 2．合并利润表 | 9 | | 3．合并现金流量表 | 10 | | 4．合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 5．资产负债表 | 13-14 | | 6．利润表 | 15 | | 7．现金流量表 | 16 | | 8．所有者权益变动表 | 17-18 | | 9．财务报表附注 | 19-151 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字(2024)003496 号 晋能控股山西电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了晋能控股山西电力股份有限 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在公司董事会和管理层的积极支持和配合下， 公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行 使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联 交易、对外投资、利润分配实施以及公司董事和高级管理人 员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2023 年 度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年，监事会共召开会议 5次，主要审议了如下事项： 1.监事会平稳换届：2023 年 2 月 3 日，我们召开九届十 五次监事会，推选十届监事会候选人，经股东大会审议通过 后，于 2 月 22 日召开十届一次监事会，选举公司第十届监事 会主席，完成了换届工作。 2.年报及相关报告的审议：2023 年 4 月 26 日，我们现 场召开十届二次监事会，审议通过了《2022 年度监事会工作 报告》、《2022 年度报告全文及摘要》、《内部控制自我评 价报告》、《日常关 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议 决 议 因此，我们一致同意《关于2024年度日常关联交易预计 的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事：薛建兰 樊燕萍 栾 华 2024 年 4 月 23 日 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事第一次专门会议于2024年4月23日以 通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过邮件 的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事推选的独 立董事薛建兰女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作制度》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》 独立董事认为：经核查，公司《关于2024年度日常关联 交易预计的议案》符合公司经营发展需要，系正常市场行为， 符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信 的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易价 格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正 的原则， ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024临－016 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开经公司十届十次董事会审 议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年5月16日（周四）上午9:00 网络投票时间：2024年5月16日 7.出席对象： （1）截至2024年5月13日（周一）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人 不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8.会议地点：公司7楼709会议室 二、会议审议事项 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥4,616,809,029.16, a decrease of 15.80% compared to ¥5,482,884,068.50 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥508,120,404.84, representing a decline of 260.05% from -¥140,297,619.89 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.2177, a decrease of 121.24% compared to -¥0.0982 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥618,988,026.57, compared to a loss of ¥166,669,279.67 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -508,120,404.84 CNY, compared to -141,126,555.17 CNY in the previous period, indicating a significant decline[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥60,115,706,582.96, a decrease of 0.66% from ¥60,514,433,347.44 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥50,051,273,541.64 in Q1 2024 from ¥49,706,044,478.70 in the previous quarter[19] - Long-term borrowings rose to ¥22,851,483,214.08 in Q1 2024, compared to ¥21,891,762,665.15 in the previous quarter, reflecting a 4.36% increase[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥10,478,472,245.89 from ¥11,117,957,634.63, indicating a decline in shareholder value[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥425,403,675.16, an improvement of 4.46% compared to -¥445,277,169.04 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 5,009,847,409.43 CNY, down from 5,233,292,878.24 CNY in the previous period[24] - Cash outflow from operating activities was 5,435,251,084.59 CNY, compared to 5,678,570,047.28 CNY last year[24] - Net cash flow from investing activities was -384,758,564.62 CNY, an improvement from -557,371,617.13 CNY in the previous period[26] - Cash inflow from financing activities was 6,466,193,049.37 CNY, up from 5,792,941,396.85 CNY year-over-year[26] - Net cash flow from financing activities was 1,150,879,796.78 CNY, down from 1,545,914,760.61 CNY in the previous period[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was 6,631,565,258.61 CNY, compared to 7,414,043,276.00 CNY at the end of the previous period[26] Research and Development - Research and development expenses for the period amounted to ¥3,310,515.52, an increase of 57.05% compared to ¥2,107,918.10 in the previous year, indicating increased investment in R&D[9] - Research and development expenses increased to ¥3,310,515.52 in Q1 2024 from ¥2,107,918.10 in Q1 2023, highlighting a focus on innovation[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 112,383[13] - The largest shareholder, Jinneng Holding Coal Industry Group, holds 29.43% of shares, totaling 905,653,810 shares[13] - The top ten shareholders include several state-owned entities, indicating a strong government influence in the company's ownership structure[14] - The report indicates that the actual controller of the company is the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the Shanxi Provincial Government, highlighting the connection between the government and the company[14] Investment Income - The company reported a significant increase in investment income, which reached ¥34,475,500, up 1,300.08% from ¥2,462,400 in the same period last year[9] - The company's investment income increased to ¥34,475,500.00 in Q1 2024 from ¥2,462,400.00 in Q1 2023, showing a substantial improvement[22] Other Financial Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were ¥5,255,555,848.03, down 6.56% from ¥5,627,458,646.82 in Q1 2023[21] - The company's cash paid for fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was ¥384,758,564.62, a decrease of 30.97% from ¥557,371,617.13 in the previous year[11] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥7,249,777,258.62 from ¥6,947,799,701.62, reflecting a growth of approximately 4.35%[17] - Accounts receivable decreased slightly to ¥8,382,780,704.69 from ¥8,455,419,932.12, a decline of about 0.86%[17] - Inventory decreased to ¥1,280,119,682.41 from ¥1,415,977,514.69, representing a decrease of approximately 9.51%[17] - The total current assets amounted to ¥19,043,249,695.91, showing a marginal decrease from ¥19,060,105,897.24[17] Audit Status - The first quarter report was not audited[27]

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─011 晋能控股山西电力股份有限公司 十届五次监事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届五次监事会于 2024 年 4 月 24 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 4 月 12 日以电话和电邮方式通知 全体监事。会议应参加监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形 成以下决议。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年度监事会工作报告》。 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年度报告及年度报告摘要》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2023 年年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.会议以 5 票同意，0 票反对 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力股份有限公司 在大同煤矿集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力股份有限公司 在大同煤矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况 的专项审核报告 中审亚太审字【2024】003500 号 目 录 | | | 2、存贷款业务情况汇总表 3 晋能控股山西电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"晋控 电力") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度在大同煤矿集 团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核 ...