广东汕头超声电子股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作细则》《公司审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公司财务报告、监督公 司内部审计、评价外部审计机构的工作等方面发表了相关意见或建议，认真履行 了职责。现对审计委员会的履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年末，公司董事会审计委员会由四名委员组成，分别为万良勇先 生、莫翊斌先生、李卫宁先生、郑慕强先生。其中，独立董事万良勇先生担任主 任委员。 公司原董事、审计委员会委员林诗彪先生于 2023 年 4 月 20 日因退休原因辞 去公司董事职务，同时一并辞去其担任的所有董事会下属专门委员会委员职务。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和经验，主任委员万良勇先生为会计专业人士，具备会计和财务管理相关的 专业知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司 开展外汇衍生品交易业务，任意时点合计折合不超过人民币 60,000 万元。交易品种 均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，主要包括远期、互换、期权等产品 或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 2、审议程序：本次交易已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚须提 交 2023 年度股东大会审议后方可生效，不构成关联交易。 3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。 二、开展外汇衍生 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2024 年3月26日召开，会议决定于2024年4月17日召开广东汕头超声电子股份 有限公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下： （一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：本公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14：30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 4 月 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-009 作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第九届董 事会的独立董事，2023 年我能严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定， 认真行使公司所赋予的权利，诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极 出席本人任职期间召开的相关会议，详细了解公司经营情况、财务状 况和法人治理情况，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的 发展状况，凭借自身专业知识和能力，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，对公司核销 坏帐损失、利润分配方案、内控评价报告、变更审计机构等事项进行 核查并发表意见，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李卫宁先生，1966 年出生，博士学位。1988 年 7 月起在华南理 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……… ………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）本所签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-110 号 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称超声电子） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-003 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认。 会议于 2024 年 3 月 26 日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主 持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，3 位监事及董秘列席审议，符合 《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案： 一、关于公司计提资产减值准备的报告 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对 2023 年度末应收款项、存货、固定资产、 无形资产和在建工程等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款 项回收的可能性，各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产和在 建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，公司认为上述 资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备 ...

2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》以及《监事 会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法履 行监督职责，列席2023年董事会议和股东会议，对公司重大事项的决 策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人员履行 职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，本公司监事会共召开四次会议，主要情况如下： 广东汕头超声电子股份有限公司 2023年度监事会报告 第九届监事会于2023年4月20日召开第七次会议，会议审议通过 了公司2022年年度报告。 第九届监事会于2023年4月28日召开第八次会议，会议审议通过 了公司2023年第一季度报告。 第九届监事会于2023年8月23日召开第九次会议，会议审议通过 了公司2023年半年度报告。 第九届监事会于2023年10月26日召开第十次会议，会议审议通过 了公司2023年第三季度报告。 二、公司监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见 1、规范运作情况 报告期内，公司规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善。 公司董事、经理和高级管理人员认真负责，执行职务时不存在违反法 律、法规、公司章 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2024 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司审计中介机构及内部控制审计中介机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，2024 年度拟继续聘任 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审 计中介机构，情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 日 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业 ...

| 证券代码：000823 | 股票简称：超声电子 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 监事会意见：公司本次核销坏账损失严格执行相关政策及财务制度， 内容合理，审议程序合法、合规。 该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。 3、公司 2023 年度监事会报告（见披露于当日巨潮网的《广东汕头超 声电子股份有限公司 2023 年度监事会报告》） 监事会意见：该报告如实反映 2023 年公司监事会工作情况，对公司董 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会 议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议经审议通过以下议案： 1、关于公司计提资产减值 ...

关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 广东汕头超声电子股份有限公司 公司及子公司部分主要原辅材料、关键设备等需要进口，而大部分产品则需 要出口海外市场。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不定，给 公司经营带来了不确定性，因此，开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理， 能有效降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 公司及子公司部分主要原辅材料、关键设备等需要进口，而大部分产品则需 要出口海外市场。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁， 公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必 ...