烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 60 重要内容提示： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2023 年 限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了独立意见。 1 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销涉及 47 名激励 对象，回购注销的限制性股票数量为 425,666 股，占回购注销前公司总股本的 0.06%，回购价格为 14.96 元/股。公司用于本次回购注销的资金为公司自有资金， 回购金额合计 63 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 61 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告 特别提示： 公司高级管理人员彭斌先生、孔庆昆先生、肖震波先生计划在本减持计划公 告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价减持其持有的部分公司股 份。本次拟减持的股份合计不超过 90,000 股，即不超过公司目前总股本的 0.013396% 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到高级管理人 员彭斌先生、孔庆昆先生、肖震波先生分别出具的《关于计划减持公司股份的告 知函》。现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 股东名称 职务 持有公司股份数量(股） 占总股本的比例 彭 斌 副总经理 160000 0.023816% 孔庆昆 总经理助理 100000 0.014885% 肖震波 总经理助理 100000 0.014885% 合 计 360000 0.053586% 截止本公告日，本次拟减持的股东持股情况如下： 注：上表中计算相关股份数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。 二、本次减持计划的主要内容 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was CNY 674,991,354, representing a decrease of 19.11% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 2,776,750, down 95.44% year-on-year[2] - Total operating revenue for the period was CNY 2,197,300,790, a decrease of 21.5% compared to CNY 2,801,225,058 in the previous period[10] - Net profit for the period was CNY 224,267,361, representing a decline of 45.2% from CNY 409,885,970 in the same period last year[10] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.32, down from CNY 0.62 in the previous year[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 182,274,024, a decline of 75.06% compared to the previous year[2] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 182,274,024, a significant decrease of 75.1% compared to CNY 730,970,835 in the prior period[12] - Cash inflow from investment activities was CNY 439,744,254, compared to CNY 15,936,034 in the previous period[12] - Cash outflow for investment activities totaled CNY 353,171,614, an increase from CNY 318,006,051 in the prior period[12] - Cash inflow from financing activities was CNY 480,462,031, slightly down from CNY 491,509,176 in the previous year[12] - Net cash flow from financing activities was -CNY 693,595,808, compared to -CNY 428,560,943 in the same period last year[13] - The net increase in cash and cash equivalents was -CNY 425,963,518, contrasting with an increase of CNY 728,038 in the previous year[13] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,537,192,234, down from CNY 1,613,481,638 at the end of the previous year[13] - The company reported a total cash outflow from financing activities of CNY 1,174,057,839, compared to CNY 920,070,119 in the prior year[13] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -CNY 1,214,374, compared to a positive impact of CNY 388,163 in the previous year[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 12,339,927,629, reflecting a decrease of 7.47% from the end of the previous year[2] - Total assets decreased from CNY 13,336,267,204 at the beginning of the period to CNY 12,339,927,629 by the end of the period, a decline of approximately 7.5%[8] - Current assets decreased from CNY 5,996,155,347 to CNY 5,237,467,730, representing a reduction of about 12.7%[8] - Total liabilities decreased from CNY 2,345,741,409 to CNY 1,617,664,898, a decline of about 30.9%[9] - Short-term borrowings decreased from CNY 364,981,445 to CNY 245,053,807, a reduction of approximately 32.8%[9] - Accounts payable slightly decreased from CNY 473,352,525 to CNY 471,128,905, a decrease of about 0.5%[9] Shareholder Equity - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 2.45% to CNY 10,576,096,251 compared to the end of the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 10,841,500,988 to CNY 10,576,096,251, a decline of approximately 2.4%[9] - The weighted average return on equity was 0.03%, down 0.54% year-on-year[2] - The company received government subsidies amounting to CNY 7,965,706 during the reporting period[3] - The top shareholder, Yantai Zhangyu Group Co., Ltd., holds 49.91% of the shares, totaling 345,473,856 shares[6] Inventory and Expenses - The company reported a significant decrease in accounts receivable by 62.80%, primarily due to timely collections[5] - The company experienced a 40.85% decline in accounts receivable financing, attributed to a decrease in received notes[5] - Inventory increased from CNY 2,765,390,587 to CNY 3,020,727,873, an increase of approximately 9.2%[8] - The company's retained earnings decreased from CNY 9,273,629,318 to CNY 9,151,673,206, a decline of approximately 1.3%[9] - Total operating costs amounted to CNY 1,924,329,373, down 15.2% from CNY 2,270,760,733 in the prior period[10] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 640,763,707, down 6.6% from CNY 685,766,062[10] - Research and development expenses increased slightly to CNY 10,555,502, compared to CNY 10,350,928 in the previous period[10] Other Financial Activities - Cash used for debt repayment amounted to CNY 600,833,608, an increase from CNY 547,263,356 in the previous year[13] - Cash distributed as dividends, profits, or interest payments totaled CNY 363,243,859, up from CNY 325,817,888 year-over-year[13] - The cash paid for other financing activities increased significantly to CNY 209,980,372 from CNY 46,988,875 year-over-year[13] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[13] - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024, but it is marked as not applicable for the current year[13]

上海金茂凯德（青岛）律师事务所 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议 通知内容召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了 网络投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。 经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开十五日前发布，公司发出通 知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 本次股东大会由公司董事长周洪江先生主持，本次股东大会的召集和召开程序符合相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024年 9月 30日下午在烟台市大马路 56号公司会 议室召开。上海金茂凯德（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派庄 慧鑫律师、张文杰律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 59 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于董事变动的公告 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 目前，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会由 13 名董事组成，分别为刘勋章先生、Stefano Battioni 先生、恩里科• 西维利先生、 张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长 青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉先生，上述人员后 5 位为独立董事。 董事会 经 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过，马克·乔瓦 尼·法拉利先生被选举为第九届董事会董事。 二○二四年十月一日 因此，公司董事成员变更为刘勋章先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、Stefano Battioni 先生、恩里科• 西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明 先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉 先生，上述人员后 5 位为 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临６0 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年9月30日(星期一)下午2点，会期半天；网络投票时间：2024 年 9 月 30 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 9 月 30 日（现场股东大会召开当日）上 午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临58 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司 2024 年第五次临时董事会审议通过，召集人的资格合法 有效。 (四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）下午2点，会期半天。 2、网络投票时间： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司"）2024 年第 四次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：经本公司 2024 年第五次临时董事会审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日（星 期一）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 056 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第五次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 9 月 4 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关 高级管理人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式 举行。 3、董事出席会议情况：会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司监 事会全体成员和有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任董事的议案 与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，同意 将马克·乔瓦尼·法拉利先生作为第九届董事会董事候选人，提交公司股 1 东大会审议。 2、关于召开 202 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 59 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 《2024年第五次临时董事会决议公告》 和《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》 更正公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司于2024 年9 月12 日披露了《2024 年第五次临时董事会决议 公告》（以下简称"《董事会决议公告》"）和《关于召开 2024 年第四次 临时股东大会的通知》（以下简称"《通知》"），为了更好地召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关内容更正如下： 一、对《董事会决议公告》中的会议召开时间进行修改 《董事会决议公告》中"决定 2024 年 9 月 30 日上午 9 点在本公 司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会"，修改为"决定 2024 年 9 月 30 日下午 2 点在本公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会"。 二、对《通知》中的会议召开时间进行修改 《通知》中"1、现场会议召开时间：2024 年9月30日（星期一）上午9 点，会期半天。"，修改为"1、现 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 056 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 3、董事出席会议情况：会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司监 事会全体成员和有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年第五次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 9 月 4 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关 高级管理人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式 举行。 2、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案 与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决 定 2024 年 9 月 30 日上午 9 点在本公司会议室召开 20 ...