2、本次会议于 2023 年 12 月 19 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方 式召开。 广东中旗新材料股份有限公司 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 第二届监事会第十三次会议决议公告 4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 12 月 12 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2023-054 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果： 1 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 经审核，监事会认为： （1）公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 （2）本次员工 ...

持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：中旗新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：王蕾蕾 联系电话：020-38927660-8010 | | 保荐代表人姓名：杜冬波 联系电话：020-38927635-805 | | 现场检查人员姓名：杜冬波、李青松 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 15 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 事会三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文 | | 件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行 | | 核查 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期培训报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、或"公司"）首次公开发行股 票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对中旗新材相关人员进行了持续督导培训，本 次持续督导培训情况如下： 一、现场培训的基本情况 2023 年 12 月 14 日上午，持续督导项目组成员杜冬波、李青松在中旗新材 三楼会议室对公司的控股股东代表、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 证券事务代表等人员进行了现场培训。 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相 关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与民生证券培训人 员联系。 二、现场培训的主要内容 本次培训的主要内容如下： 通过本次现场培训，中旗新材全体参与培训的人员加强了对上市公司股份减 持、上市公司再融资、上市公司独立董事管理办法等相关内容的理解，加深 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 208,606,601.23, representing a year-on-year increase of 1.39%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 29,115,286.24, a slight increase of 0.20% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥526,504,359.48, an increase of 6.4% compared to ¥495,498,286.20 in the previous period[18] - Net profit for the current period was ¥67,490,003.67, representing a slight increase of 1.0% from ¥66,796,647.04 in the previous period[21] - The company’s total comprehensive income for the current period was ¥67,490,003.67, slightly higher than ¥66,796,647.04 in the previous period[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 2,220,105,196.70, marking a significant increase of 32.53% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the total assets of the company reached CNY 2,220,105,196.70, an increase from CNY 1,675,226,870.49 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 32.5%[16] - The company’s total liabilities increased to CNY 598,726,312.86 from CNY 257,499,274.91, reflecting a growth of approximately 132.5%[16] - Total liabilities and equity increased to ¥2,220,105,196.70 from ¥1,675,226,870.49 in the previous period[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -16,932,599.18, a decline of 158.48% compared to the previous year[8] - Operating cash flow net amount was negative at -¥16,932,599.18, a decrease from a positive cash flow of ¥28,956,130.34 in the previous period[22] - Investment activities generated a net cash flow of -¥282,444,869.95, worsening from -¥78,350,035.88 in the previous period[22] Shareholder Information - The company reported a total of 13,557 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The basic earnings per share for Q3 2023 remained stable at CNY 0.25, unchanged from the previous year[4] - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.57, unchanged from the previous period[21] Equity and Investments - The company's equity attributable to shareholders increased by 14.48% to CNY 1,618,378,187.22 compared to the end of the previous year[4] - The company’s total equity attributable to shareholders rose to CNY 1,618,378,187.22 from CNY 1,413,729,583.74, reflecting an increase of approximately 14.5%[16] - The long-term investments increased significantly, with long-term equity investments rising to CNY 1,787,615.66 from CNY 860,467.78, an increase of about 107.1%[15] Government Support and Financial Activities - The company received government subsidies amounting to CNY 1,090,269.41 during the reporting period[5] - The company issued convertible bonds during the reporting period, resulting in a 1849.90% increase in net cash flow from financing activities, totaling CNY 530,429,671.69[8] - The company experienced a 100% increase in bonds payable, totaling CNY 399,129,089.23 due to the issuance of convertible bonds[8] Inventory and Working Capital - The company’s inventory increased to CNY 165,261,868.21 from CNY 157,200,264.36, which is an increase of approximately 5.5%[15] - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 86,818,999.89 to CNY 92,986,584.72, indicating a shift in working capital management[16] - Total current liabilities decreased to CNY 147,259,248.37 from CNY 212,373,509.03, a reduction of about 30.7%[16] Other Information - The third quarter report has not been audited[24] - The company will implement new accounting standards starting from 2023[25]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2022-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方 式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意 ...

| 001212 | 2023-052 | | --- | --- | | 127081 | | 广东中旗新材料股份有限公司董事会 1 广东中旗新材料股份有限公司 序 号 颁发证书 机构 专利名称 专利号 申请时间 专利权人 专利权期限 1 国家知识 产权局 一种室内装饰用石英 石板材及其制备方法 和应用 ZL 2021 1 1450461.5 2021 年 12 月 01 日 广东中旗新材料股 份有限公司 20 年，自专利 申请日起算。 2 国家知识 产权局 一种石英石板材机器 人布料系统及方法 ZL 2021 1 1443830.8 2021 年 11 月 30 日 中旗（湖北）新材 料有限公司 20 年，自专利 申请日起算。 3 国家知识 产权局 一种具有远红外抗菌 除味的石英石及其制 备工艺 ZL 2022 1 1184704.X 2022 年 09 月 27 日 广东中旗新材料股 份有限公司 20 年，自专利 申请日起算。 一、本次新增的发明专利具体情况 关于公司取得发明专利证书的公告 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第二届监事会第十二次会议决议。 4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会 同意并批准报出公司根据要求编制的《2023 年第三季度报告》。 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议 ...

| 001212 127081 | | | --- | --- | | | 2023-048 | 特别提示： 本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起 满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付 息款项不另计息）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公 司（以下称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 ...

001212 127081 广东中旗新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|--------------------| | 投资者关系活动 | 分析师会议 | | 类别 | 业绩说明会 | | | 路演活动 | | | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | ) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | | | | | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | 董事会秘书:蒋晶晶 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 1、请问中旗新材信息不透明,是否如实公布公司广西投产,石 英砂是否在建中试线? 答:尊敬的投资者您好,公司严格按照相关法律法规的规定进行 投资者关系活动 信息披露,未发生应披露而未披露的事项。广西项目正在建设中, 主要内容介绍 尚未投产。感谢您对公司的关注,谢谢。 2、请问公司最新股东人数 答:尊敬的投资者,您好!最新股东人数请关注公司披露的定期 报告。感谢您的关注,谢谢。 3、贵公司收购的鑫海和新联矿都一年多了,进展情况如此缓慢, 公告的今年下半年投产,现在 ...

| 001212 | 2023-047 | | --- | --- | | 127081 | | 特别提示： 1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材 1 本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起 满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付 息款项不另计息）。 2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债 3、转股价格：30.17 元/股 4、转股起止日期：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日 5、转股股份来源：仅使用新增股份转股 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转换公司债券（以下简称"可转债"）540.00 万张，每张面值 人民币 100 ...