证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-073 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 106,500 万元， 占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 51.49%，为公司 对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表 外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度 股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融 资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司分别为全资子公司深 圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）、亿道数码国际有限公司 提供不超 ...

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年前三季 度计提资产减值准备及核销资产的议案》 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-068 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。 本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关 法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报 告》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-066 深圳市亿道信息股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司 对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司及子公司 2024 年前三季 度累计计提资产减值准备金额合计为 3,022.24 万元，占公司 2023 年经审计归属 于上市公司股东的净利润的比例为 23.46%，具体情况如下： | 项目 | 类别 | 2024 年前三季度 计提金额（万元） | 占2023年经审计归属于上市 公司股东的净利润的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 应收票据减值损失 | 信用减值 | 67.15 | 0.52% | | 应收账款减值损失 | 信用减值 | 1542.42 | 11.97% | | 其他应收款减值损失 | 信用减值 | 50.36 | 0.39% | | 小 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司继续使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为深 圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司增加使用闲置自有资金进行现金 管理的额度事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 使用不超过人民币 85,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万 元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在前述额度 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-069 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 106,500.00 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 51.49%。 2、公司本次预计提供担保的子公司亿道数码国际有限公司的资产负债率超过 70%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 前述担保为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司 不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、担保情况概述 为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率， 保证公司正常资金周转，公司拟为全资子公司深圳市亿道数码技术有限 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-067 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2024 年 10 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关 法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报 告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年前三季 度计提资产减值准备 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-072 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）第三届 董事会第二十六次会议决定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定， 现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行 使表决权； ( ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-071 深圳市亿道信息股份有限公司 关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、闲置募集资金投资种类：安全性高、流动性好的协定存款、结构性存款、 大额存单、保本型投资产品等品种；闲置自有资金投资种类：安全性较高、流动性 较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划 等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公 司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、闲置募集资金投资金额不超过 16,000.00 万元人民币，闲置自有资金投资金 额不超过 150,000.00 万元人民币。 3、特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市 场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年 10 月 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-070 深圳市亿道信息股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情 况如下： 为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并 报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币 15.3 亿元（在不 超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自 公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动 资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票 据等。公司最终授信额度及期限将以银行实际审批结果为准，具体融资金额将视公 司（含子公司）日常经营 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥1,020,104,034.47, an increase of 48.09% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 48.01% to ¥15,181,805.19 in Q3 2024, while year-to-date net profit dropped by 77.90% to ¥21,004,609.63[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.11, down 47.62% year-on-year[2] - The net profit for Q3 2024 was ¥20,216,388.37, a significant decrease from ¥94,827,560.85 in the same period last year, representing a decline of approximately 78.7%[15] - The total comprehensive income for Q3 2024 was ¥20,129,479.87, down from ¥95,433,317.34 in Q3 2023, indicating a decrease of about 78.9%[16] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.15, compared to ¥0.72 in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 79.2%[16] - Operating profit for Q3 2024 was ¥5,107,156.71, a sharp drop from ¥92,772,201.24 in the previous year, marking a decrease of around 94.5%[15] Assets and Liabilities - Total assets increased by 17.50% to ¥3,345,937,040.21 as of September 30, 2024, compared to the end of the previous year[2] - The company's total assets as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 3,345,937,040.21, compared to CNY 2,847,576,359.90 at the beginning of the period, indicating a growth of approximately 17.5%[14] - The total liabilities increased to CNY 1,293,056,131.28 from CNY 776,689,910.65, reflecting a growth of approximately 66.4%[14] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,051,059,845.35 from CNY 2,068,513,114.63, a decline of about 0.8%[14] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥141,646,539.31, reflecting a decline of 271.21% year-to-date[2] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥2,571,262,254.18, an increase from ¥2,003,034,794.37 in Q3 2023, representing a growth of approximately 28.4%[17] - Total cash inflow from operating activities for Q3 2024 was approximately ¥2.69 billion, an increase of 27.3% from ¥2.11 billion in the same period last year[18] - Cash outflow from operating activities totaled approximately ¥2.83 billion, up from ¥2.03 billion, resulting in a net cash flow from operating activities of approximately -¥141.65 million, compared to ¥82.73 million in Q3 2023[18] - Cash inflow from investment activities reached approximately ¥2.80 billion, a significant increase from ¥466.98 million in the previous year[18] - Cash outflow from investment activities was approximately ¥3.62 billion, leading to a net cash flow from investment activities of approximately -¥813.68 million, compared to -¥267.49 million in Q3 2023[18] - Cash inflow from financing activities was approximately ¥371.71 million, down from ¥1.30 billion in the same period last year[18] - Cash outflow from financing activities totaled approximately ¥162.77 million, compared to ¥475.40 million in Q3 2023[18] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was approximately -¥752.50 million, compared to an increase of ¥644.97 million in the same period last year[18] - The ending balance of cash and cash equivalents was approximately ¥594.15 million, down from ¥1.14 billion at the end of Q3 2023[18] Operational Metrics - Accounts receivable rose by 80.77% to ¥307,401,596.65, attributed to an expansion in revenue scale[5] - Inventory increased by 46.37% to ¥769,957,274.82, driven by an increase in orders and strategic stockpiling[5] - Short-term borrowings surged by 1871.00% to ¥273,321,685.09, primarily due to an increase in bill discounting[5] - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, which rose by 8018.09% to -¥16,599,308.53, due to increased accounts receivable[6] Expenses and Charges - Tax and additional charges increased by 217.39% to ¥5,612,050.15 due to expanded sales scale and increased VAT and stamp duty[6] - R&D expenses rose by 36.81% to ¥165,099,063.40 as a result of increased investment in research and development[6] - The company reported a 69.39% decrease in financial expenses, amounting to -¥4,026,798.83, mainly due to increased exchange losses[6] - Other income decreased by 48.85% to ¥6,752,925.41, primarily due to reduced government subsidies received[6] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to CNY 307,401,596.65 from CNY 170,047,293.05, an increase of approximately 80.9%[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 27,757, with the largest shareholder holding 41.13%[8] - The company reported a 37.72% decrease in tax refunds received, totaling ¥54,272,114.01, due to reduced VAT refunds[7] Accounting and Standards - The company has not undergone an audit for the Q3 report[19] - The new accounting standards were first implemented in 2024, affecting the financial statements[19]