证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-033 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 10 日，三羊马（重庆）物流股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.12 元/股），预计后续可能触发"三羊转债"转股价格向下修正条件。当公司股票 在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。敬请广大投资 者注意投资风险。 1、证券代码：001317；证券简称：三羊马 2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债 3、当前转股价格：37.65 元/股 4、转股期限：2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日 根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定， ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-032 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注 册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债 券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。 经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127097"。 二、可转债变动情况 公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购"三羊转债" 1,315,735.00 张，占公司可转债发行总量的 62.65%。 2024 年 5 月 6 日，邱红阳通 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-031 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 二、可转债变动情况 三、备查文件 关于减持"三羊转债"的告知函。 特此公告。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127097"。 公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购"三羊转债" 1,315,735.00 张 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with total revenue reaching 1.5 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[15]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥980,265,801.51, an increase of 21.82% compared to ¥804,709,517.60 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥20,115,683.11, reflecting a growth of 29.00% from ¥15,787,970.86 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,032,511.60, which is a significant increase of 97.11% compared to ¥8,328,234.32 in 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share increased by 25% to ¥0.25 from ¥0.20 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,561,885,076.91, representing an 18.05% increase from ¥1,322,922,376.77 at the end of 2022[23]. - Net assets attributable to shareholders increased by 7.41% to ¥855,704,113.05 from ¥796,551,769.13 in the previous year[23]. - The company reported a gross margin of 7.08% for logistics services, slightly down by 0.21% from the previous year[91]. - The company expects to achieve a net profit margin of 8% in the upcoming fiscal year, up from 6%[15]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.2 RMB per 10 shares to all shareholders, with no stock bonus[4]. - The company has established a three-year shareholder return plan for 2023-2025, which was approved during the temporary shareholders' meeting[170]. Market Position and Strategy - The company is focusing on expanding its logistics network, aiming to increase its operational capacity by 20% in the next fiscal year[15]. - The company anticipates a 10% increase in market share within the automotive logistics sector over the next year[15]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand service offerings[15]. - The company operates in the third-party logistics industry, primarily providing services through multimodal transport for the automotive sector and other industries, with a focus on enhancing logistics efficiency[34]. - The company has established a strong market position as a leader in multimodal transport logistics for the automotive industry[49]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting the development of the automotive industry and logistics services[42]. Operational Efficiency and Investments - The company has invested 200 million RMB in new technology development, particularly in enhancing its Transportation Management System (TMS) and Warehouse Management System (WMS)[15]. - The company is focusing on enhancing its logistics information system to improve data processing capabilities and internal management mechanisms[99]. - The company has established a national logistics network centered around rail transport, enhancing management efficiency and reducing communication costs with clients and railway stations[69]. - The company has developed a logistics information platform that integrates with external systems, providing automated information collection and real-time tracking for clients[73]. Customer Base and Sales - The company reported a customer base growth of 25%, reaching a total of 10,000 active clients[15]. - The company's automotive comprehensive service revenue accounted for 83.91% of total revenue[77]. - The southwestern region contributed ¥448,512,265.69, accounting for 45.75% of total revenue, with a growth of 22.21% year-on-year[90]. - The company’s top five customers accounted for 73.59% of total sales, with the largest customer contributing ¥264,955,841.04, or 27.03%[96]. Challenges and Risks - The company has identified key risks including regulatory changes and market competition, which may impact future performance[3]. - The company faces challenges due to its relatively small scale compared to larger logistics firms affiliated with major automotive manufacturers, impacting its financial and operational resources[64]. - The company faces risks related to the automotive industry's market fluctuations, which could impact its logistics operations and profitability[145]. - The company has made sufficient provisions for bad debts, but faces risks in accounts receivable management if clients experience financial difficulties[147]. Governance and Management - The company has established an independent financial department with a standardized financial accounting system, ensuring independent financial decision-making[166]. - The company has independent governance structures including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring effective corporate governance[167]. - The company held a temporary shareholders' meeting on March 15, 2023, with a participation rate of 66.41%, approving the issuance of convertible bonds[170]. - The company has undergone significant management changes, with a new General Manager and Board Secretary appointed in 2023[176]. - The current Board includes members with diverse backgrounds in logistics, finance, and management, enhancing strategic decision-making capabilities[177][178]. Future Outlook - The company is focused on expanding its logistics services and enhancing operational efficiency through new management strategies[179]. - The company aims to leverage its management expertise to explore new market opportunities and improve service offerings[182]. - The company plans to enhance investment in intelligent and information technology systems to support innovation in multimodal transport operations[140]. - Future outlook includes a focus on sustainable growth and leveraging existing resources for market expansion[186].

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-183 号 三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马 物流公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的三羊马物流公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三羊马物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为三羊马物流公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解三羊马物流公司 2023 年度非 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-017 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号），本公司由主承销商申港证券股份有限公司 采用网下向询价对象配售和网上资 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-029 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 16 日 （星期四）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长邱红阳先生，独立董事刘胜强先生，财务 总监祝竞鹏先生，董事、董事会秘书李刚全先生，保荐代表人吴文成先生。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 报告期内公司监事会全体成员严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实勤勉履职，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法 独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2023 年年度监事会工作报告如下： （一）2023 年年度监事会工作情况 报告期内监事会召集召开 9 次监事会会议。所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，作出的会议决议合法有效。会议审议和审议通过的事项如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会第六次会议 | 2023 年 02 月 24 日 | （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转 | | | | 换公司债券条件的议案》；（二）审议通过《关于公司向 | | | | 不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事年度述职报告 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人在 2023 年度工作中忠实履行 职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公 司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）任职情况 公司下列有关事项发表事前认可意见和独立意见。 公司第二届董事会第六次会议 2019 年 8 月 9 日、2019 年第三次临时股东大会 2019 年 8 月 28 日审议通过，聘请本人担任公司第二届董事会独立董事。 报告期内第二届董事会届满换届，第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年 年度股东大会 2022 年 5 月 6 日审议通过，聘请本人担任公司第三届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 （二）出席董事会及股东大会情况 年度内本人积极参加公司董事会和股东大会会议，切实履行 ...