粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《粤海永顺泰集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《粤海永 顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）等的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指引，积极应对各种困难挑战，推动公司 发展战略的落地和经营管理目标的达成，切实维护公司和全体股东的 合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会积极贯彻落实公司股东大会的各项决议， 运作规范，认真履行自身职责，监督企业执行《公司章程》、各项议 事规则等规定，进一步规范了企业运营。 在全面落实公司治理各项活动的同时，结合上市公司相关要求， 董事会持续加强董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法 规的学习及考核，进一步提高了董事、监事和高级管理 ...

1 | | | 往来方与 | 上市公司 | 年年初 2023 | 2023 年度往 | 2023 年度 | | 年度偿 2023 | 年年末 2023 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 核算的 | 往来资金余 | 来累计发生 | 往来资金 | | 还累计发生 | 往来资金余 | 往来形成 | (经营性往 | | 资金往来 | | 的关联关 | | | 金额(不含 | 的利息(如 | | | | 原因 | 来、非经营 | | | | 系 | 会计科目 | 额 | 利息) | 有) | | 金额 | 额 | | 性往来) | | | 粤海永顺泰(秦皇 | 本公司之 | 应收款项 | | | | | | | 使用票据 | 经营性 | | | | | | - | 11,000.00 | | - | (11,000.00) | - | 结算销售 | | | | 岛)麦芽有限公司 | 子公司 | 融资 | | | | | | | | 往 ...

一、企业对内部控制的责任 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1416 号 (第一页，共二页) 粤海永顺泰集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"粤海永顺泰") 2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是粤海永顺泰董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天特审字(2024)第 1416 号 (第二页，共 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下统称企业内部控制规范体系），并结合粤海永 顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）《全面风 险管理办法》《风险管理和内部控制指引》要求，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对永顺泰截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是永顺泰董事 会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。永顺泰董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 永顺泰内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外， ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 398,394,093.56 元，累计使用募集资金总额人民币 753,746,061.52 元，其中本年度以募集资金投 入到承诺投资项目的金额为人民币 154,708,393.56 元，以募集资金投资项目节余 资金永久补充流动资金人民币 243,685,700.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 40,499,359.93 元；尚未使用的募集资金余额与募集资金存放专项账户的余额人民 币 51,116,047.25 元 的差异为募集 资金 利息收入扣减 手续 费净额人民币 10,418,076.32 元及已以自有资金支付的发行费用人民币 198,611.00 元。 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 二、募集资金管理情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券 ...

王卫永，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，执业律师。2007 年至 2009 年任广东百思威律师事 务所专职律师；2009 年至 2017 年任广东南国德赛律师事务所专职律 师；2017 年至 2019 年任广东南国德赛律师事务所合伙人；2019 年至 今任广东南国德赛律师事务所高级合伙人。2020 年至今任粤海永顺 泰集团股份有限公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员、审计委员会委员。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王卫永） 作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"） 董事会独立董事，以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员、审计委员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实勤勉、恪尽 职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并积极 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-009 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司归属 于上市公司股东的净利润为 173,565,679.83 元（人民币，下同），公司（母公司）2023 年度实现净利润 165,423,216.94 元，依照《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，提取法定盈余公积 金 16,542,321.69 元，加上年初结转的未分配利润 30,174,995.16 元，减去 2023 年度 分配2022年度的现金股利30,103,850.04元，公司可供分配利润为148,952,040.37元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等规定，结合公司首次公开发行股票并上市后未来三年 股东分红回报规划以及公司实际生产经营情况与未来发展前景，公司 2023 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-007 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 由董事长高荣利主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永 顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 2023 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律法规、 规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定，认真履行义务及行使 职权，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，推动公司可持 续发展。 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《粤海永顺泰集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《粤海永顺泰集团股 份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等 公司制度的规定和要求，从切实维护公司利益和公司股东权益出发， 认真履行职责，依法行使职权，促进公司规范运作，为公司持续健康 发展提供了有力保障。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年公司共召开 9 次监事会，会议的召开和表决程序符合法 律法规及《公司章程》等有关规定。各次会议和审议通过的议案等具 体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届监事会 | 2023 | | 年 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 | | | 第十三次会议 | 月 ...

本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-014 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则 解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"）的 要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司营业收入、 净利润、净资产等产生重大影响。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因与变更时间 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 由于上述会计准 ...