山东威达机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（万勇） 各位股东及股东代表： 本人自 2022 年 2 月 18 日起经公司股东大会选举成为第九届董事会独立董事，任期至 2025 年 2 月 17 日届满。作为山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 注：报告期内，本人应出席一次股东大会，因公务原因请假未出席会议。 万勇，男，1973 年出生，中国国籍，博士研究生，注册会计师。曾任厦门市资本运营顾 问有限公司上市顾问、深圳证券交易所副总监、中国证监会主板发审委专职委员、心怡科技 股份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理、中科招商投资 控股有限公司董事兼总经理；现任宁波梅山保税港区沅启投资管理有限公司执行董事兼经理、 国城集团控股有限公司 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-031 山东威达机械股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈 述或重大遗漏。 为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，公司就 2023 年度业绩网上说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期 四）下午 16:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ ，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司 将在 2023 年度报告业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https:/ ...

山东威达机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东威达机械股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 1 山东威达机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人张明明及会计机构负责人（会计主管人员） 张明明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分描述了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 488,907,591.49, representing an increase of 8.24% compared to CNY 451,704,057.50 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 58,645,138.24, a significant increase of 263.68% from CNY 16,125,293.84 year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 50,363,495.37, up 679.73% from CNY 6,459,088.50 in the previous year[4]. - The company reported a significant increase in operating profit to CNY 71,483,241.60, up 301.23% from CNY 17,815,845.58 year-on-year[8]. - The total profit for the period was CNY 71,900,197.12, reflecting a 310.60% increase from CNY 17,510,943.27 in the previous year[8]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.13, reflecting a 225.00% increase from CNY 0.04 in the previous year[4]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 60.50 million, compared to CNY 14.51 million in the same quarter last year, an increase of 316.5%[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 91,657,146.80, an increase of 47.44% compared to CNY 62,165,655.76 in the same period last year[4]. - Cash received from tax refunds rose by 60.67% to RMB 20,195,468.79, up from RMB 12,569,689.33, primarily due to tax refunds from overseas subsidiaries[9]. - The total cash outflow for operating activities was CNY 663,893,506.10, an increase of 29.5% compared to CNY 512,541,052.89 in Q1 2023[22]. - The cash flow from financing activities showed a significant decline of 191.70%, resulting in a net cash flow of -RMB 181,895,477.61, compared to -RMB 62,358,020.31 in the previous year, mainly due to increased bank acceptance bill guarantees and higher dividends paid to non-wholly owned subsidiaries[9]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 842,425,111.59, down from CNY 1,228,533,512.63 in Q1 2023[23]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.58% to CNY 5,108,662,760.55 from CNY 5,298,087,917.38 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to CNY 1.59 billion from CNY 1.84 billion, a reduction of 13.5% compared to the previous year[16]. - Current assets totaled CNY 3.45 billion, down from CNY 3.64 billion, reflecting a decrease of 5.2%[16]. - The equity attributable to shareholders increased by 1.73% to CNY 3,480,020,518.72 from CNY 3,420,823,340.33 at the end of the previous year[4]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 3.48 billion from CNY 3.42 billion, a rise of 1.7% year-over-year[17]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 40.49% to CNY 20,792,582.19 from CNY 34,939,628.64 in the same period last year[7]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 20.79 million, down 40.5% from CNY 34.94 million in Q1 2023[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,631, with the largest shareholder, Shandong Weida Group Co., Ltd., holding 35.99% of the shares[12].

山东威达机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及公司相关制度的要求，围绕公司发展战略和年度发展规划，恪尽职守、勤勉尽责， 以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护 公司及全体股东的合法权益。现将本报告期内的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，国外环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内经济结构调整和新旧动能 转换的压力依然巨大，面临有效需求不足、部分行业产能过剩、市场需求偏弱、风险隐患仍 然较多等困难挑战。面对严峻的经营形势，在董事会的坚强领导下，公司经营管理层紧紧围 绕年度经营计划，坚持以市场为导向，以核心客户为重心，持续挖掘客户资源，优化产品结 构，严格管理流程，提升成本管控，全年实现营业收入 236,725.13 万元，较上年同期下降 4.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,639.28 万元，较上年同期下降 19.38%。其中， 核心业 ...

山 东 威 达 机 械 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-114 | 计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mans No 8 Chaovangmen Beidaii Donachena District, Beiji 100027 P R China 审计报告 XYZH/2024XAAAAB0034 山东威达机械股份有限公司 山东威达机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东威达机械股份有限公司(以下 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-025 山东威达机械股份有限公司 关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日分别召开第九届 董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权 激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、第二期股票期权激励计划履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 15 日，公司分别召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会 第十三次临时会议，审议通过了《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉 的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股 东大 会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此 发表了同意的独立意见，山东德衡（济南）律师事务所出具了法律意见书。 2、2021 年 1 月 5 日，公司召开 2021 ...

山 东 威 达 机 械 股 份 有 限 公 司 2023 年度 内 部 控 制 审计报 告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 9/F Block A Fu Hual No 8 Chaovangmen Bei Donachena District 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA4B0036 山东威达机械股份有限公司 山东威达机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东威达机械股份有限公司(以下简称山东威达公司)2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东威达公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 寡务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telenhone 8 号富华大厦 A 座 9 层 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-021 一、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结 算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公 司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开 展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务。通过有效运用外汇套期保值工具、外汇掉期工具，规避 汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金 额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 外汇掉期业务，是公司与银行以 A 货币交换 B 货币，并按照事先约定的金额、汇率在未来某 一特定日期，再以 B 货币换回 A 货币的交易，同时在交易期间根据约定的本金、约定的币种、约 定的利率计息规则进行利息交换的金融合约。 二、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述 1、主要涉及币种：公司外汇远期结售汇、外汇掉期业务只限于从事与公司生产经营 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-026 4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资 者注意。 特别提示 山东威达机械股份有限公司 1、公司第二期股票期权激励计划符合本次行权条件的 22 名激励对象在第三个行权期可 行权的股票期权数量共计 288,000 份，行权价格为 10.31 元/股。 关于第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 2、本次行权采用自主行权模式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日分别召开第九届 董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于第二期股票期权激励 计划第三个可行权期行权事宜的议案》，董事会认为公司第二期股票期权激励计划的第三个行 权期行权条件已满足。现将有关情况公告如下： 一、第二期股票期权激励计划履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 15 日，公司分别召开第八届董事会第十四 ...