Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥359,704,613.62, a decrease of 22.51% compared to ¥464,219,545.45 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 20.07% to ¥48,562,556.94 from ¥40,444,662.16 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 73.44% to ¥48,281,817.31 compared to ¥27,837,017.90 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 359.70 million, a decrease of 22.5% compared to CNY 464.22 million in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 47.97 million, an increase of 20.5% from CNY 39.96 million in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.08, up from CNY 0.06 in the same period last year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 84.78% to ¥2,337,316.11 from ¥15,353,435.59 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY 2,337,316.11, a decrease of 84.8% compared to CNY 15,353,435.59 in the previous period[22] - Total cash inflow from operating activities decreased to CNY 304,510,965.84, down 20.8% from CNY 384,028,572.75 in the previous period[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 302,173,649.73, a reduction of 18.0% compared to CNY 368,675,137.16 in the previous period[22] - The net cash flow from investing activities was CNY -49,356,245.21, worsening from CNY -5,862,403.38 in the previous period[24] - The net cash flow from financing activities decreased significantly to CNY -117,317,054.03, compared to CNY 136,817,283.26 in the previous period[24] - The ending balance of cash and cash equivalents is CNY 307,905,263.87, down from CNY 350,065,659.87 in the previous period[24] - Cash received from the disposal of fixed assets was CNY 117,803.60, a significant decrease from CNY 17,787,800.00 in the previous period[24] - Cash paid for the purchase of fixed assets was CNY 49,474,048.81, an increase from CNY 23,650,203.38 in the previous period[24] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥4,866,853,376.72, down 3.00% from ¥5,017,246,028.93 at the end of the previous year[5] - Total assets as of the end of Q1 2024 were CNY 4.87 billion, a slight decrease from CNY 5.02 billion at the end of Q1 2023[17] - Total liabilities decreased to CNY 1.98 billion, down from CNY 2.18 billion in the previous year[17] - The equity attributable to shareholders increased by 1.77% to ¥2,833,012,948.76 from ¥2,783,741,545.10 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2.83 billion, compared to CNY 2.78 billion in Q1 2023[17] Research and Development - Research and development expenses increased by 69.40% to ¥16,700,518.83 compared to ¥9,858,886.45 in the previous year[9] - R&D expenses increased to CNY 16.70 million, up 69.7% from CNY 9.86 million in the previous year[19] Investment and Financing - The company reported a 54.02% decrease in investment income to ¥10,094,230.83 from ¥21,954,308.41 year-on-year[9] - The company plans to issue convertible bonds to raise up to 487 million yuan for a lithium battery material project and working capital[13] - The company is currently in the second round of inquiries regarding its convertible bond issuance application, which is still under review[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 49,736[10] - The largest shareholder, Xiangtan Electric Group Co., Ltd., holds 184,095,427 shares, accounting for 29.25% of total shares, with 79,090,000 shares pledged[10] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from 352,626,115.94 yuan to 315,817,716.74 yuan during the reporting period[15] - Inventory increased significantly from 375,453,379.27 yuan to 456,543,299.45 yuan[15] Debt Settlement - The company signed a debt settlement agreement with the management committee of the Yutang Economic Development Zone, involving a compensation payment of 15,000.2 million yuan[12] - The company has completed the bidding process for the asset involved in the debt settlement, only needing to pay an additional 19.01 million yuan beyond the compensation amount[12] Ongoing Projects - The company has ongoing projects in construction valued at CNY 144.78 million, an increase from CNY 103.65 million in Q1 2023[17] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[25]

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—7 页 四、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 10—11 页 关于湘潭电化科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕2-314 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2021－2023 年度以及 2024 年 1－3 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湘潭电化公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为湘潭电化公司向不特定对象发行 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-294 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湘潭 电化公司董事会的 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等法律法规的要求，作为湘潭 电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券" 或"保荐人"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的 核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2579 号文核准），公司向 11 名特定投资者非 公开发行人民币普通股（A 股）76,521,737 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 6.90 元，募集资金总额为 527,999,985.30 元，坐扣承销费、保荐费 8,300,000.00 元（含税）后的募集资金为 51 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-296 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-017 湘潭电化科技股份有限公司 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度公司合并 报表实现归属于母公司所有者的净利润为 352,331,604.76 元，未分配利润为 982,726,763.11 元；2023 年度母公司实现净利润 250,540,306.97 元，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，母公司本期提取法定盈余公积 25,054,030.70 元，母公司 2023 年末可供投资者分配的利润为 488,555,044.23 元。 为积极回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司 2023 年度实际 经营情况及未来发展规划，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 629,481,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），合计派发现金红利 105,752,927.78 元（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结 转至以后年度。若在本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、附件……………………………………………………………第 14—17 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 14 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 15 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 16—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-295 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湘潭电化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为湘潭电化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司财务体 系、财务状况进行了监督和检查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作 规范，财务部门按照《企业会计准则》和证券监管部门的相关要求来编制财务 报表。公司财务报表真实、准确、完整地反映公司的实际情况。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。 （三）公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司 2023 年关联交易情况进行了核查，监事会认为： 公司发生的关联交易都是基于公司发展以及生产经营实际需要。关联交易的决 策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，关联交易定价公允，没 有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。 （四）内部控制情况 2023 年湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负 责的工作态度，恪尽职守、勤勉尽责、严谨审慎地履行各项监督职责，依法独 立行使职权，对公司生产经营情况、财务状况、重大事项决策、募集资金使用 以及董 ...

湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 17 日召 开 2023 年度股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2024年4月25 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024年5月17日上 ...