北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | 编号： 2024-005 | | 投资者关系 活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他 | | | | 国信证券 王新航 | | | | 北化股份财务负责人、董事会秘书商红 | | | 活动参与人员 | | 北化股份证券部副部长、证券事务代表陈艳艳 | | | 北化股份证券部郭彦硕、殷明、曾文 | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | 9:10-10:30 | | | | | | 地点 | 北化股份总部办公楼 | 217 室 | | 形式 | 现场方式进行投资者交流 | | | | | | | | 问题 1 | ：公司发展历史等基本情况介 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-048 北方化学工业股份有限公司 关于西安分公司资产处置暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关停西安硝化棉生产线的议案》。 公司对北方化学工业股份有限公司西安分公司（以下简称"西安分公司"）硝化 棉生产线（以下简称"西安硝化棉生产线"）实施停产，并对西安硝化棉生产线 涉及的相关资产进行处置。详细内容登载于 2023 年 8 月 21 日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网的《关于关停西安硝化棉生产线的公告》。 为优化产业结构，提高经营效率，根据实际生产经营情况，公司已于 2023 年对 西安分公司硝化棉生产线实施关停，现对西安分公司硝化棉生产线相关资产进行处 置。 公司已聘请北京中企华资产评估有限责任公司对拟处置的西安分公司硝化棉生 产线相关资产进行评估并出具《北方化学工业股份有限公司拟处置西安分公司硝化 棉生产线相关资产项目资产 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-045 北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 的会议通知及材料于 2024 年 8 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于 2024 年 8 月 26 日在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼西楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中： 监事会主席贾云先生、职工监事杨洪红女士以现场方式出席会议；职工监事雷宵宵 先生以视频方式出席会议，会议由监事会主席贾云先生主持，公司部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： -1- 根据《证券法》第八十二条的要求，经审核，监事会成员一致认为董事会编制 和审核北方化学工业股份有限公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的 ...

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年期初往 | 2024 年度 1-6 月占用 | 2024 年度 1-6 月 | 2024 年度 1-6 月 | 2024 年 6 月 30 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额（不含 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生金 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | | | | 占用资金余额 | | | | | | | | | 利息） | (如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥913,488,005.07, a decrease of 6.01% compared to ¥971,872,267.66 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was ¥34,662,711.54, down 19.10% from ¥42,846,464.89 year-on-year[13]. - The net profit from non-recurring gains and losses was ¥4,771,608.58, reflecting a significant decline of 80.06% compared to ¥23,927,173.81 in the previous year[13]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.06, representing a decrease of 25.00% from ¥0.08 in the previous year[13]. - The weighted average return on net assets was 1.20%, down from 1.49% year-on-year, a decrease of 0.29%[13]. - The company's total revenue for the reporting period was approximately ¥913.49 million, a decrease of 6.01% compared to ¥971.87 million in the same period last year[33]. - The cost of goods sold decreased by 10.54% to ¥690.86 million from ¥772.27 million year-on-year[33]. - Research and development investment increased by 22.44% to ¥46.36 million, compared to ¥37.87 million in the previous year[33]. - The company's financial expenses decreased by 26.60% to -¥14.11 million from -¥19.23 million year-on-year[33]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan for the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[70]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to -¥44,407,878.84, an 80.33% increase from -¥225,712,130.85 in the same period last year[13]. - The company's operating cash flow for the first half of 2024 was negative at -44,407,878.84 CNY, an improvement from -225,712,130.85 CNY in the same period of 2023, indicating a significant reduction in cash outflow[121]. - Investment activities generated a net cash outflow of -254,573,950.17 CNY in the first half of 2024, compared to a net inflow of 215,713,639.76 CNY in the same period of 2023[122]. - The company reported a significant decrease in cash inflow from investment activities, which fell to 248,259,818.98 CNY in 2024 from 474,604,001.17 CNY in 2023, a decline of approximately 47.8%[122]. - The company has reported a commitment to not engage in any business that directly or indirectly competes with the listed company, ensuring compliance with relevant regulations and agreements[72]. Market and Product Development - The company aims to expand its market presence in the active carbon sector by increasing project bids and enhancing after-sales services[19]. - The special industrial pump sector is expected to benefit from increased demand in mining and metallurgy, with a focus on upgrading existing equipment and expanding into foreign markets[20]. - The company is positioned as a leading supplier in the nitrocellulose market, serving over 50 countries and regions globally[18]. - The company has established a multi-business structure, focusing on cellulose, active carbon, and special industrial pumps[18]. - The company plans to enhance its digital platforms and data centers to improve core competitiveness, including the addition of industrial protective boots and special packaging materials based on future market demand[51]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a target of completing at least one acquisition by the end of 2024[70]. Environmental Compliance - The company has a total pollutant discharge of 66.98 tons for chemical oxygen demand, which is below the limit of 150 mg/L as per the relevant standards[61]. - The sulfur dioxide emissions from the company are recorded at 0.0843 tons, significantly below the limit of 400 mg/m³[61]. - Nitrogen oxides emissions are reported at 10.665 tons, which is also within the permissible limit of 1400 mg/m³[61]. - The company maintains compliance with various environmental protection laws, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[60]. - The company has reported no exceedances in pollutant emissions across its subsidiaries[61]. - The company invested 9.22 million yuan in environmental protection expenses in the first half of 2024[64]. Governance and Compliance - The company has established a budget analysis mechanism to enhance financial control and risk management, ensuring compliance with legal regulations[29]. - The company is committed to deepening reforms and improving governance efficiency, with a focus on optimizing its institutional framework[29]. - The company guarantees that it will not seek any benefits beyond those stipulated in the agreements with the listed company, ensuring the protection of shareholders' rights[72]. - The company has established a governance structure with independent operational management and financial departments[74]. - The company has committed to maintaining compliance with all regulatory requirements, ensuring no legal issues arise from its operations[71]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million yuan for new technology development in 2024[70]. - The company has signed contracts with 3 PhDs and 52 Masters to strengthen talent acquisition and retention, enhancing its human resource capabilities[29]. - The company is focusing on innovation by developing technical plans for nitrocellulose and chemical defense equipment, and establishing partnerships with universities and research institutions[28]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 549,034,794, with 100% being unrestricted shares[100]. - The largest shareholder, Shanxi Xinhua Protective Equipment Co., Ltd., holds 18.06% of the shares, totaling 99,138,233 shares[102]. - The company held a temporary shareholders' meeting on April 1, 2024, with an investor participation rate of 48.87%[57]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[59].

第四条 子公司依法自主经营，享有法人财产权，以其法人财产自主经营， 自负盈亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 控股子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守股票上市地 相关法律法规及本制度的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制定其内部控 制制度的实施细则。公司控股子公司控制其他公司的，应参照本制度的要求逐层 建立对其控股子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。 第二章 组织管理 第六条 控股子公司应当依据《公司法》等有关法律法规及证券监管部门、 深圳证券交易所等对上市公司的各项管理规定，完善自身的法人治理结构，建立 健全内部管理制度和三会制度。控股子公司依法设立股东会、董事会（或执行董 事）及监事会（或监事）。 第七条 控股子公司的权力机构为股东会的，控股子公司召开股东会时，由 北方化学工业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"、）及控 股子公司（以下简称"子公司"）的规范运作和健康发展，有效防范经营管理风 险，保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《深圳证劵交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

北方化学工业股份有限公司 （一）财务公司建立内部控制的目标 关于兵工财务有限责任公司 2024 年半年度持续风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，通过查验兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司")《金融许可 证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司的财务报告，北方化 学工业股份有限公司（以下简称"本公司"）对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下，请予审议。 一、财务公司的基本情况 兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）创建于 1997 年 6 月 4 日， 其前身是北方工业集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责 任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办理了增 资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限责任公司，2020 年再次进行了增资 扩股，财务公司注册资本扩到 634,000 万元。 2024 年 2 月 6 日经中国银行业监督管理委员会北京银监局批准换发了新的 《金融许可证》。2016 年 3 月 14 日更换统一社会信用代码为 91110 ...

北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议的会议通知及材料于 2024 年 8 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体独立董事，会议于 2024 年 8 月 22 日在山西省太原市富力铂尔曼大酒店（山西省太原市 杏花岭区晋安东街 7 号）以现场结合通讯方式召开，应出席独立董事人数 4 人；实际出席 独立董事人数 4 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作 制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 一、会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2024 年半年度持续风险评估报告》。 兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控 制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管，公司与兵工财务有限责任公司之间的关 联存贷款业务风险可控，公司存放于其的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险。 该报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东权益的情形。同意《关于兵工财务有限责任公司 2024 年 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-049 北方化学工业股份有限公司 该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项需经公司董事会审议但 不需获得股东大会的批准。 二、项目建设情况 为解决北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司襄阳五二五 泵业有限公司（以下简称"泵业公司"）现有铸造产线效能不足，提升生产线本 质安全水平和绿色制造，坚持科技创新，实现转型升级，增强核心竞争优势。泵 业公司计划投资 26907 万元在襄阳市深圳工业园自有土地上实施"7500t/a 绿色 智能铸造生产线"项目。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第 十四次会议，分别审议通过了《关于"泵业公司 7500t-a 绿色智能铸造生产线项目" 立项实施的议案》。 关于泵业公司 7500t/a 绿色智能铸造生产线项目立项实施的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 项目将新建树脂砂铸造生产线、新建消失模铸造生产线、 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-046 北方化学工业股份有限公司 截至2017年12月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2018]01300001号《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至2023年12月31日，募集资金产生利息收入67,202,549.21元，募集资金 项目累计使用214,517,806.64元，支付银行手续费18,319.51元,本次募集资金余 额为257,616,412.31元。 - 1 - 董事会关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及相关格式指引等有关规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编 ...