证券代码：002268 证券简称：电科网安 编号：2023-008 中电科网络安全科技股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（ ） 参与单位名称及 共 32家机构35人（详见附件参会人员名单） 人员姓名 时间 2023年10月31日（星期二） 地点 电话会议 副总经理、董事会秘书刘志惠 上市公司接待人 战略市场部总经理陈昌祥 员姓名 投资者关系主管李翊玮 一、 公司前三季度经营情况介绍 公司前三季度公司实现营业收入 17.21亿元，实现归母净 利润 7600万元，同比增长 53.32%，三季度当季实现营业收入 5.78 亿元，净利润 6059.54 万元，同比增长 15.69%，公司持 续加大研发投入，研发投入 3.17亿元，同比增长 40.32%。 收入端密码业务实现收入 9.4亿元，同比增长 24%，增速 较快主要原因是受 23 年 7 月份《商密条例》影响下游客户加 ...

中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《中电科网络安全科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司 拟提交第七届董事会第三十八次会议审议的相关事项及相关材料进行了认真的 事前审查，并发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所事项 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关从业资格和上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力，可以胜任公司财务和内部控制审计工作，能够为公司提供真实公允 的审计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。我们同意公 司聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审 计机构，并将该议案提交第七届董事会第三十八次会议审议。 独立董事：周玮、冯渊 、任立勇 中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 ...

中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 1 独立董事：周玮、冯渊、任立勇 中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 八次会议于 2023 年 10 月 27 日召开。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司 独立董事认真阅读了相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，对公 司第七届董事会第三十八次会议相关事项发表独立意见如下： 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关从业资格和上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力，可以胜任公司财务和内部控制审计工作，能够为公司提供真实公允 的审计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。公司审议聘 用会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定，不存在损害公 司 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-038 中电科网络安全科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中电科网络安全科技股份 有限公司出具了 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"、"公 司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十 八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-036 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第三十八次会议于2023年10月27日以通讯方式 召开。本次会议的会议通知已于2023年10月25日以专人送达、电子邮 件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表 决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年第三季度报告》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 《公司2023年第三季度报告》请见2023年10月31日的《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 编号：2023-007 中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会 投资者活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 电科网安2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 投资者。 时间 2023 年 9 月 11 日 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 副总经理（代行总经理职责）：魏洪宽 董秘，财务总监：刘志惠 独立董事：周玮 投资者关系活动 主要内容介绍 1. 公司销售是直销为主还是渠道为主？ 答：尊敬的投资者，您好。公司销售以直销为主，2022 年全年直销占 比 97%。感谢您对电科网安的关注和支持。 2. 公司在信创方面有没有业务，具体做什么类型的信创业务？ 答：尊敬的投资者，您好。公司已构建信创安全产品体系，以谱系化 的密码、安全保密、网络安全信创产品为核心，为客 ...

活动时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00～16:00 活动地址：深圳证券交易所互动易平台"云访谈" 网址：http://irm.cninfo.com.cn 邮箱：ir@cetccst.com.cn 出席业绩说明会的人员有：副总经理魏洪宽先生(代行总经理职 责)、董事会秘书兼财务总监刘志惠女士、独立董事周玮先生。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-035 中电科网络安全科技股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日披露了 2023 年半年度报告。为了便于投资者进一步了解 公司 2023 年上半年的经营情况，公司将采用网络远程方式举办 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行线上交流。 投资者可于本次半年度业绩说明会召开日前五个交易日内，在互 动易首页（http://irm.cninfo.com.cn）右侧点击"提问预征集"， 输 入 " 电科网安 " 或 "0022 ...

Business Operations - The company operates in communication security, information security, and electronic information technology products development, production, and sales[1]. - The company is involved in various electronic information technology sectors, including wireless communication systems and microcomputer systems[1]. - The company has established a comprehensive data security capability supply system and ecosystem, focusing on data security services across various industries[190]. - The company is actively participating in data security governance projects in the government sector, utilizing AI technology for data management and protection[194]. - The company has developed a data security compliance service platform aimed at internet enterprises, providing encryption, desensitization, and compliance auditing services[192]. - The company aims to enhance data flow transparency and compliance through its encryption and de-identification services[192]. - The company has a focus on developing new technologies and products related to data security and privacy protection[190]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance its competitive edge in the cybersecurity sector[70]. Financial Reporting and Accounting - Financial statements are prepared based on the going concern principle and in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[2]. - The company classifies financial assets based on the business model, with specific criteria for measuring at amortized cost or fair value[11]. - Financial liabilities are classified at initial recognition and are not subject to reclassification[11]. - The company recognizes its share of assets and liabilities in joint operations according to relevant accounting standards[8]. - The company has a structured approach to accounting for joint ventures and joint operations, ensuring compliance with accounting standards[8]. - The company’s financial instruments are initially recognized at fair value, with subsequent measurement depending on their classification[11]. - The company does not retroactively adjust previously recognized gains or losses when reclassifying financial assets[11]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value through other comprehensive income[13]. - The company assesses expected credit losses based on past events, current conditions, and reasonable forecasts of future economic conditions[14]. - The company categorizes financial instruments into different groups based on common credit risk characteristics for loss assessment[14]. - Changes in the accounting treatment of equity investments are based on the level of control or influence exerted by the company over the investee[19]. Credit Risk and Impairment - The management estimates expected credit losses for accounts receivable and other receivables, impacting their carrying value[4]. - If the credit risk of a financial instrument has not significantly increased since initial recognition, the loss allowance is measured at an amount equal to 12-month expected credit losses[13]. - For financial instruments where credit risk has significantly increased but not yet resulted in a credit loss, the loss allowance is measured at the lifetime expected credit losses[13]. - The company assesses whether the credit risk has significantly increased by comparing the risk of default at the reporting date with that at initial recognition[13]. - The company recognizes impairment losses or gains in the current profit or loss based on changes in expected credit losses[13]. - Evidence of credit impairment includes significant financial difficulties of the issuer or debtor, contract violations, and potential bankruptcy[14]. - The company measures expected credit losses by the present value of the difference between contractual cash flows and expected cash flows[14]. - The company will reverse previously recognized impairment losses if the factors leading to impairment change and the asset's value exceeds its carrying amount[17]. - The company will directly write down the carrying amount of financial assets when it no longer expects to recover cash flows[14]. - The company has recognized an impairment provision of CNY 1,153,643,260.49, indicating a proactive approach to managing potential credit risks[75]. Financial Position and Performance - The company's total receivables at the end of the period amounted to CNY 1,181,403,553.64, with CNY 769,427,738.14 (approximately 65.1%) due within one year[45]. - The aging analysis of receivables shows that 76.00% of the receivables due within one year are CNY 43,239,018.96, while 21.45% of receivables over three years amount to CNY 12,208,616.00[48]. - The company reported a total of CNY 483,720,397.81 in commercial acceptance bills at the end of the period, down from CNY 607,746,922.91 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 20.4%[40]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 8,318,661.89, down from CNY 10,554,987.36 at the beginning of the period, reflecting a decrease of approximately 21.0%[39]. - The company reported a cash balance of CNY 2,363,297,001.72 at the end of the period, up from CNY 2,111,850,455.98 at the beginning, indicating a growth of 11.9%[68]. - The total inventory value was CNY 8,552,277.22, with a notable increase in raw materials to CNY 101,237,645.01, representing a 25.5% increase[55]. - The total amount of other receivables decreased to CNY 52,012,555.05 from CNY 64,621,609.93, showing a reduction of 19.5%[78]. - The company’s total liabilities include lease liabilities, which are recognized when there is a present obligation that is likely to result in an outflow of economic benefits[28]. - The total assets reached CNY 513,995,210.68, with a significant increase in contract performance costs to CNY 250,488,124.86, reflecting a growth of 50.1% compared to the previous period[55]. - The total amount of contract performance costs at the end of the period is 50,091,554.53 CNY, with a decrease of 14,351,585.96 CNY during the period[84]. - The total balance of goodwill remained unchanged at ¥7,991.91 throughout the period[122]. - The total balance of accounts payable at the end of the period is ¥90,806,596.48, an increase from ¥37,601,051.69 at the beginning of the period[158]. - The company reported a total revenue of 14,391,709.60 CNY from government subsidies closely related to its normal business operations[188]. - The company recorded a total of 23,034,812.83 CNY in net income after tax impacts and minority interests[188]. Investments and Capital Expenditures - The company applies a cost method for long-term equity investments where it can exert control, and recognizes investment income based on declared dividends[18]. - For joint ventures and associates, the equity method is used, adjusting the investment value based on the share of net profits and other comprehensive income[18]. - The company’s investment in joint ventures and associates totaled CNY 88,987,496.72, with a decrease in investment income of CNY 2,337,302.63[59]. - The construction in progress balance was CNY 1,163,097,398.37, with a significant portion allocated to the Beijing cybersecurity production and R&D project[64]. - The company has capitalized interest of 19,283,814.32 CNY in the construction projects[92]. - The total amount of other payables at the end of the period is ¥40,054,000.30, an increase from ¥37,601,051.69 at the beginning[159]. Employee Compensation and Benefits - The total employee compensation payable at the end of the period was ¥10,195,195.00, slightly up from ¥10,121,438.70 at the beginning of the period[110]. - The total amount of employee compensation payable at the end of the period is ¥11,155,739.39, up from ¥10,228,435.61 at the beginning of the period[154]. - The company’s basic pension insurance payable at the end of the period is ¥114,271.64, slightly up from ¥103,754.60 at the beginning[132]. - The company’s unemployment insurance payable at the end of the period is ¥3,571.15, up from ¥3,242.31 at the beginning[132]. - The total balance of short-term employee benefits increased to ¥10,195,195.00 from ¥10,121,438.70[154]. Taxation and Deferred Taxes - The total deferred tax assets at the end of the period amounted to ¥1,297,306,407.84, an increase from ¥1,066,004,957.10 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 22%[104]. - The total deferred tax liabilities at the end of the period were ¥62,280,076.48, with a corresponding deferred tax liability of ¥9,342,011.47[126]. - The company has reported a decrease in deductible input tax from 51,042,782.83 CNY at the beginning of the period to 46,539,895.02 CNY at the end[86]. - The company has a total of ¥46,689,920.70 in tax payable at the end of the period, compared to ¥80,110,660.62 at the beginning[158]. Dividends and Capital Management - The company plans to not distribute cash dividends or bonus shares, nor to increase capital from reserves[95]. - The total balance of dividends payable is ¥50,752,596.18, with no initial balance reported[158].

第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证中电科网 络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东 的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 公司严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 中电科网络安全科技股份有限公司 关联交易制度（第 3 版） 目次 | 第一章 | 一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第三章 | 关联交易信息披露 | 8 | | 第四章 | 关联交易的对账及报送机制 | 13 | | 第五章 | 附则 | 13 | 3、由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公 司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 4、持有公司 5%以 ...

中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第三十七次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，作为公司独立董事， 我们认真阅读了相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论， 对以下事项发表独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》，我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求 是的态度，对报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公 司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了 认真的了解和查验，经审阅公司相关资料，基于独立判断的立场，发 表如下专项说明及独立意见： 1、报告期内，公司控股股东及其他关联方与上市公司存在经营 性资金往来，未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存 ...