浙江水晶光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司近几年随着国际业务的 不断拓展，外汇收支规模持续增长。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较 为频繁，汇率波动将直接影响公司的出口收入和进口成本，导致公司经营不确定因素增加。 为了有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的 外汇衍生品交易业务，尽可能降低汇兑损失对公司经营带来的负面影响。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的概述 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期结汇、期权、互换、掉期等产品或上述产品的 组合，主要用于对冲及规避外汇交易业务所带来的外汇风险，以锁定成本、规避和防范汇率 等风险为目的。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、拟开展的期限：自董事会审议通过之日起一年内。 2、资金来源：公司自有资金。 3、交易金额：公司及子公司的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要 币种为美元），年累计金额不超过等值人民币 10 亿元。预计动用的交易保证金和权利金上 限（包括为交易而提供的 ...

二、董事会会议审议情况 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通知 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2023 年 10 月 20 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，会议由董 事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、 规章及公司章程的规定。 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2023）042 号 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年第三季度报告》（公告编号：（2023）044 号），详见信息披露媒体《证券时报》 和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 我们认为：公司及子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务能够进一步提 高公司应对外汇波动风险的能力，充分运用外汇套期保值等工具有效降低或规避汇率波动出 现的汇率风险，减少汇兑损失，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，符合公司生 产经营的实际需要。公司已就开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，并已针对外 汇衍生品交易业务制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》和风险应对措施，有效保障外汇 衍生品交易的风险管控。本次事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，不会 对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 综上，我们同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。 2023 年 10 月 21 日 独立董事关于第六届董事会第十六次会议 ［本页无正文，为独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见的签字页］ 相关事项的独立意见 签字：________________ 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《公司章程》和公 ...

审议通过了《2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2023）043 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2023 年 10 月 20 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由 监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法 律、法规、规章及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2023年10月21日 《2023 年第三季度报告》（公告编号：（2023）044 号），详见信息披露媒体《证券时报》 和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 我们认为：公司《2023 年第三季度报 ...

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 浙江水晶光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023007 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 中信建投证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、上海景林资产管理有限公司、 中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证 券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰 证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证 券股份有限公司、开源证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份 有限公司、深圳进门财经科技股份有限公司、财通证券股份有限公司、上海光大证 券资产管理有限公司、上海古木投资管理有限公司、上海沣杨资产管理有限公司、 东吴证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、兴业证 券股份有限公司、国信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、方圆基金管理(香 港)有限公司、杭州玖龙资产管理有限公司、淡水泉(北京)投资管理有限公司、深圳 宏鼎财富管理有限公司、西藏东财基金管 ...

2、会计期间 4、记账本位币 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按 照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的 差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成 本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的 公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当期损益。 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； 9、外币业务和外币报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配利润"项目外， 其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按 照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2023）038 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2023）041 号） 详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通知 于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席会议 董事 12 名，其中 7 名董事以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长林敏先生主持， 第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2023）041 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕13 号）的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议以及第六届监事会第十二次会议，审议 通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 221,361.61 | | 截至期初累计 ...

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 单位：万 | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年度往 | 2023 | 年度往 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资 | | 来累计发生 | | 来资金的利 | 偿还累计发 | | 末往来资金 | 往来形 | （经营性往 | | | | | | | | 金额（不含 | | | | | | 成原因 | 来、非经营 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | 利息） | | 息（如有） | 生金额 | | 余额 | | 性往来） | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 台州星星 光电科技 | 同一实际控 | 应收账款 | 2.80 | | 4.64 | | | 7.44 | | | 销售 | 经营性往 | | | | 制人 | | ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江水晶光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司全体股东负责的原则，基于 独立判断的立场，对公司第六届董事会第十五次会议相关事项进行了认真的核查，现发表专 项说明及独立意见如下： 一、关于控股股东及关联方资金往来、对外担保情况的专项说明 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 徐 林 签字：_______________ 报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方的资金往来遵守证监发[2003]56 号、证监发[2005]120号文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来， 未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。 报告期内，公司未发生对外担保事项。公司实际为控股子公司提供的新增对外担保及前 期 ...