关于对广东精艺金属股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 138 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 证明该审计 出具有执 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 li 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编: 210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 我们将汇总表所载资料与广东精艺有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容 进行了核对,在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好地理解广东精艺非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读。 苏亚金诚会计师事务所(静殊 苏 亚 专 审 (2024) 138 号 关于对广东精艺金属股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 广东精艺金属股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东精艺金属股份有限公司(以下简称"广东精艺")2023 年 12月 31 日的合并资产负债 ...

本人作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切 实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。 现将本人2023年度履行职责情况汇报如下： 广东精艺金属股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（胡劲为） 一、出席会议的情况 2023年度，在本人任职期间，公司共召开了3次董事会会议，1次股东大会。本 人自担任公司独立董事以来，按时出席公司董事会，不存在连续两次未亲自出席会 议的情况。在职期间，本人在会议召开前获取并详细审阅了公司提前准备的会议资 料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，对相关事项 发表独立意见。2023年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对董事会 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司 董事会同意聘任刘文毅先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会 秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满 之日止。 刘文毅先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德， 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-014 广东精艺金属股份有限公司 公司证券事务代表的联系方式如下： 联系电话：0757-26336931 传真号码：0757-22397895 电子邮箱：l ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-007 广东精艺金属股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议 案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司及合并报表范围内子、 孙公司（以下合并简称"子公司"）收益水平，公司及子公司拟使用最高额度不 超过（含）人民币 1 亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以 循环使用。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、投资概述 1、投资目的：提升公司及子公司资金使用效率和资金收益水平，增强公司 及子公司盈利能力。 2、投资金额：使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元进行证券投资。在 此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资 额度。 3、投 ...

广东精艺金属股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（朱岩） 本人作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤 其是社会公众股股东的合法利益。 现将本人2023年度履行职责情况汇报如下： 一、出席会议的情况 5、关于2023年度担保额度预计的独立意见； 2023年度，在本人任职期间，公司共召开了3次董事会会议，1次股东大会。 本人自担任公司独立董事以来，按时出席公司董事会，不存在连续两次未亲自 出席会议的情况。在职期间，本人在会议召开前获取并详细审阅了公司提前准 备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意 见，对相关事项发表独立意见。2023 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第九次会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将 有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保 障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对第七届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、财务总 监顾冲先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事李珍 女士担任，与胡劲为先生（主任）、祁和刚先生共同组成公司第七届董事会审计 委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-012 广东精艺金属股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-001 广东精艺金属股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：精艺股份，证券代码：002295）于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日、 2024 年 4 月 2 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据深 圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 第 1 页共 2 页 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问 询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2023-027 广东精艺金属股份有限公司 关于控股股东股份新增被司法轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别说明： 截至本公告披露日，广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东南通三建控股有限公司（以下简称"三建控股"）累计被司法 轮候冻结股份数占其所持公司股份数量比例为 534.85%，请投资者注意相关风险。 公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立，本次新增轮候冻结不 会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营、公司治理产生重大不利影 响。 近日，广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到 控股股东南通三建控股有限公司（以下简称"三建控股"）的《告知函》，获悉 三建控股持有的公司股份新增被司法轮候冻结。现将具体事项公告如下： 一、三建控股持有公司股份新增被司法轮候冻结的基本情况 因三建控股子公司与冠鲁房地产开发有限公司股权转让纠纷，冠鲁房地 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,332,267,653.21, representing a 3.09% increase year-over-year, while the revenue for the year-to-date period decreased by 2.39% to CNY 3,821,112,834.68[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 3,655,792.31, a significant decline of 61.44% compared to the same period last year, with a year-to-date net profit of CNY 28,161,755.80, down 25.37%[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.01, reflecting a 61.44% decrease year-over-year, while the year-to-date earnings per share were CNY 0.11, down 25.37%[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 3,821,112,834.68, a decrease of 2.37% compared to CNY 3,914,679,947.92 in the same period last year[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 28,155,792.36, a decline of 25.4% from CNY 37,736,998.00 in Q3 2022[22] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.11, compared to CNY 0.15 in the same quarter last year, indicating a decrease of 26.67%[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 31,218,876.30 for Q3 2023, down from CNY 40,442,258.73 in the same quarter last year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 2,071,244,550.12, a decrease of 9.96% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total current assets decreased to 1,634,731,216.86 RMB from 1,869,876,188.20 RMB at the beginning of the year, reflecting a decline in cash and cash equivalents[18] - The total assets decreased from 2,300,416,047.71 RMB at the beginning of the year to 2,071,244,550.12 RMB by September 30, 2023[18] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 729,089,964.93, down from CNY 994,380,338.82 at the end of the previous year[21] - Total equity increased to CNY 1,342,154,585.19 in Q3 2023, compared to CNY 1,306,035,708.89 in the same period last year, reflecting a growth of 2.76%[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 79,038,011.87 for the year-to-date period, marking a 150.71% decline[5] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -79,038,011.87 RMB, a decrease of 150.71% compared to 155,856,392.11 RMB in the same period of 2022, primarily due to reduced collections and increased procurement cash expenditures[13] - The net cash flow from investing activities increased by 114.21%, reaching 558,147.45 RMB, mainly due to the receipt of bond repurchase funds during the reporting period[13] - The net cash flow from financing activities improved by 135.75%, amounting to 68,195,091.82 RMB, as the company reduced repayments of bank loans and interest expenses[13] - Cash inflow from financing activities was 490,300,000.00 CNY, down from 572,850,000.00 CNY, representing a decrease of approximately 14.4%[24] - Net cash flow from financing activities was 68,195,091.82 CNY, a significant improvement compared to -190,759,445.07 CNY in the previous period[24] Expenses and Costs - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 3,783,023,940.44, down from CNY 3,887,469,936.75, reflecting a reduction of 2.68%[21] - Financial expenses decreased significantly to CNY 6,818,406.02 from CNY 18,881,694.84, marking a reduction of 63.9%[21] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 11,620,619.72, slightly down from CNY 11,685,496.99 in Q3 2022[21] Shareholder Information - The top shareholder, Nantong Sanjian Holdings, holds a 30.00% stake, with 75,184,700 shares pledged and frozen[15] Other Notable Points - The company's cash and cash equivalents decreased by 45.24% to CNY 289,264,177.77 compared to the end of 2022, mainly due to a reduction in bank acceptance bill guarantees[9] - The company's long-term prepaid expenses increased significantly by 15,638.62% to CNY 1,528,013.64, attributed to increased site renovation costs[9] - The company reported a significant increase in long-term equity investments, which rose to 1,928,699.60 RMB from zero at the beginning of the year[18] - The inventory increased to 282,679,001.25 RMB as of September 30, 2023, compared to 232,887,561.15 RMB at the start of the year[18] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during the reporting period[17] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[20]

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2023-024 广东精艺金属股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东精艺金属股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行 沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 广东精艺金属股份有限公司 2023年9月15日 第 1 页共 ...