上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 2023 年年度股东大会的 法律意见书 17F20230097-4 致：垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）的有关事宜，指派张明锋、林钰蓥律师出席本次会议，并依 据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则（2020 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》已刊 载于 2024 年 4 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网上。 垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（周二）下午 15:00；网络投票时 间为：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

关于回购股份进展暨回购股份达到 2%的进展公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 关于回购股份进展暨回购股份达到 2%的进展公告 截至2024年4月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份13,981,700股，占公司总股本的1.959%，回购成交的最高价为4.26元 /股，最低价为3.77元/股，使用的资金总额为人民币56,383,313.98元（不含交易佣金 等费用）。 截至2024年5月6日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份14,633,800股，占公司总股本的2.051%，回购成交的最高价为4.29元 /股，最低价为3.77元/股，使用的资金总额为人民币59,167,999.98元（不含交易佣金 等费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限5.10元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 垒知控股集团股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥520,540,890.87, a decrease of 18.61% compared to ¥639,529,848.06 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥41,880,328.65, down 12.77% from ¥48,010,431.71 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 14.29% to ¥0.06 from ¥0.07 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period was ¥520,540,890.87, a decrease of 18.6% compared to ¥639,529,848.06 in the previous period[21] - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 41,575,476.65, a decrease of 9.2% compared to CNY 46,001,256.28 in the previous year[23] - Operating profit for the quarter was CNY 47,327,027.00, down from CNY 58,122,340.91, reflecting a decline of 18.5%[23] - Total revenue from sales of goods and services was CNY 698,001,893.55, a decrease of 11.4% from CNY 788,036,052.47 in the same period last year[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 41,051,193.26, down from CNY 51,314,715.66, indicating a decline of 20%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 67.52%, reaching -¥22,351,316.68 compared to -¥68,815,577.22 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 22,351,316.68, an improvement from negative CNY 68,815,577.22 in the previous year[24] - The net cash flow from financing activities increased by ¥5,271,003.32, driven by new bank loans during the reporting period[10] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 5,692,338.07, an improvement from negative CNY 10,963,341.39 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,270,952,302.41, a decline of 3.11% from ¥6,472,391,212.93 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to ¥6,270,952,302.41 from ¥6,472,391,212.93, a decline of 3.1%[19] - Total liabilities decreased to ¥2,521,683,507.02 from ¥2,744,542,337.69, a reduction of 8.1%[19] - Cash and cash equivalents increased to ¥338,781,529.28 from ¥319,546,673.12, an increase of 5.0%[18] - Accounts receivable decreased to ¥2,829,189,061.70 from ¥2,979,406,634.46, a decline of 5.0%[18] - Inventory decreased to ¥113,088,324.39 from ¥120,224,221.83, a decrease of 5.9%[18] - Long-term equity investments increased to ¥158,684,299.44 from ¥154,155,639.40, a growth of 2.2%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,506, with the largest shareholder holding 16.31% of the shares[12] - The company has a significant shareholder, Cai Yongtai, holding 29,096,758 shares, representing a substantial portion of the total shares[14] - The top ten shareholders include various investment funds, with the largest being Xuan Yuan Private Fund Management holding 13,421,000 shares[14] Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 80 million and not exceeding RMB 100 million, with a maximum repurchase price of RMB 5.10 per share[15] - As of March 31, 2024, the company has repurchased a total of 4,867,600 shares, accounting for 0.68% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 19,668,769[16] - The highest repurchase price was RMB 4.20 per share, and the lowest was RMB 3.89 per share[16] - The company has established a plan to use at least 50% of the repurchased shares for capital reduction and up to 50% for employee stock ownership plans or equity incentive plans[15] - The company’s share repurchase aligns with its strategic goals and complies with relevant laws and regulations[16] Tax and Expenses - The company reported a 48.26% decrease in income tax expenses, amounting to a reduction of ¥6,240,396.40 compared to the previous year[10] - Research and development expenses decreased to ¥33,392,749.09 from ¥35,911,167.09, a reduction of 7.0%[21] Other Income - The company reported a significant increase in other income, which rose by 46.49% to ¥7,727,726.84, primarily due to increased government subsidies[9] - Investment income increased by 36.68% to ¥8,883,598.03, attributed to higher returns from bank wealth management products[9] - The company received CNY 1,230,712.33 in investment income, a significant decrease from CNY 15,300,000.00 in the prior year[24] - Cash inflow from investment activities was CNY 154,583,779.33, compared to CNY 113,216,043.28, marking an increase of 36.6%[24] Strategic Focus - The company’s financial report indicates a focus on sustainable development and maintaining the stability of its operations[14] - The company emphasizes the importance of maintaining the actual controller's position and stability among its major shareholders[14] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing or securities lending activities[14]

公司 23 年全年实现归母净利润 1.59 亿元，同比减少 24.78% 公司发布 23 年年报，全年实现收入/归母净利润 30.58/1.59 亿元，同比 -22.51%/-24.78%，全年实现扣非归母净利润 1.22 亿元，同比-34.36%，非 经常性损益主要系非流动性资产处置损益所致。其中 Q4 单季度实现收入/ 归母净利润 2.90/-0.08 亿元，同比-67.35%/-554.66%，扣非归母净利润-0.33 亿元，同比-343.90%。 技术服务收入下滑，24 年推进"新产品、新市场、新领域"发展 公司 23 年技术服务业务收入 4.21 亿元，同比下滑 10.15%，毛利率同比下 滑 0.95pct 达 32.62%，最终实现净利润 1758 万元，同比下滑 38%。23 年国 内基础设施建设项目开工情况虽不及预期，但公司积极开拓市场，重大工 程及交通工程检测业务持续增长，电子电气检测中心检测资质及项目不断 延伸，23 年底健研检测取得赛力斯汽车及东风柳汽的授权认可实验室资 质，可为其电子零部件供应商提供检测、数据和报告服务。24 年公司将专 注"新产品、新市场、新领域"，交通工程及电子电 ...

关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 计回购公司股份7,394,200股，占公司总股本的1.036%，回购成交的最高价为4.26元/ 股，最低价为3.89元/股，使用的资金总额为人民币30,230,849.00元（不含交易佣金 等费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限5.10元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 ...

关于垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 一、保荐机构及保荐代表人承诺 国泰君安证券股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，垒知控股集团股份有限 公司（以下简称"垒知集团"、"发行人"、或"公司"）获准发行 3,963,000.00 张可 转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合 计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2022]361Z0027 号《验资报告》验证。国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"、"保荐机构"）公开发行可转换公司债券持续督导的保荐 机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，上述持续督导期已届满，国泰君安根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0243 号 容诚会计 鸣箭 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查3838E9S 容诚审字[2024]361Z0243 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是垒知 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 https://ww ...

RSM 容诚 审计报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚审字|2024]361Z0242 号 容诚会计师! 骑 纹 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.grczd.jp.gr/_进行评论 2019年9 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | રે | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 153 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0242 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了垒知控股集团股份有限公司(以下简称垒知集团)财务报表,包 括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十六次会议审 议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》，现将有关的事 项公告如下： 一、公司及部分控股子公司申请融资授信额度情况 1、公司拟为公司及下属公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合 计不超过 5 亿元的综合授信额度。公司及各级下属公司均可申请使用，具体申请 之公司名称及金额、期限等内容以实际申请为准，下属公司申请授信额度时由公 司承担不可撤销之连带责任保证担保或由公司转授权并承担连带清偿责任。 2、公司拟向招商银行股份有限公司申请合计不超过 1.5 亿元的集团综合授 信额度。同时，经该银行同意，子公司可共同使用上述额度，并由公司承担不可 撤销之连带清偿责任。 关于公司及所属子 ...