2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.68 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"或 "公司"）就 2023 年第三季度 ...

关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票涉及 56 名激励对象：以 5.81 元/股的价格回购蔡 素娟所持有的限制性股票 60,900 股，及 55 名激励对象所持有的部分限制性股票 2,764,800 股，共计 2,825,700 股占注销前总股本比例的 0.3944%； 2、截止 2023 年 9 月 14 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续。 3、经计算，"垒知转债"的转股价格调整为 7.68 元/股，本次转股价格调整生 效日期为 2023 年 9 月 15 日。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月24日召开了第 六届董 ...

关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召 开了第六届董事会第五次会议及2023年4月18日召开了2022年年度股东大会， 分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 等相关事项，同意对公司的注册资本进行变更，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日及 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关 公告。 近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了厦门市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体情况如下 ： 一、《营业执照》变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 柒亿壹仟陆佰伍拾玖万零贰佰零陆元 | 柒亿壹仟陆佰伍拾肆万伍仟捌佰肆拾贰 | | | 整 | 元整 | 二、《营业执照》具体信息 关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称： ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[16]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 300 million, up 20% compared to the previous year[16]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,815,415,022.26, a decrease of 9.50% compared to the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥124,832,797.92, down 7.93% year-on-year[22]. - The total revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 473.51 million, reflecting a decrease of 1,110.41 million compared to the previous period[54]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a 15% year-over-year growth[96]. - The company reported a total of CNY 4,547,111,343.64 in current assets, down from CNY 4,743,765,699.94[181]. - The company’s net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥124.83 million, a decrease of 7.3% compared to ¥135.58 million in the same period of 2022[190]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 25%, reaching 5 million by the end of June 2023[16]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% growth in that region by the end of 2024[16]. - The company is exploring market expansion opportunities to enhance its product offerings and increase market share[95]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 6,000 million allocated for potential mergers[138]. - User data indicated a growth of 14% in active users year-over-year, reaching a total of 1,887 million users[138]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies aimed at improving operational efficiency[16]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue for the second half of 2023[16]. - The company is investing 150 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[97]. - Research and development expenses increased to ¥373.86 million in the first half of 2023, up from ¥339.13 million in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 10.2%[193]. Financial Guidance and Projections - The management has provided a performance guidance of 10-15% revenue growth for the full year 2023[16]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 12%[97]. - The company anticipates a revenue growth forecast of 10% for the next quarter, aiming for a total revenue of approximately 1 billion[154]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, indicating better cost management[96]. - The company has reduced operational costs by 8% through efficiency improvements in production processes[97]. - The company plans to continue focusing on cost control and efficiency improvements to enhance profitability in the upcoming quarters[188]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has maintained its environmental compliance with valid pollution discharge permits, ensuring adherence to environmental regulations[91]. - The company plans to enhance its environmental management strategies to further reduce emissions and improve sustainability practices[95]. - The company aims to reduce its carbon footprint by 20% by 2025, aligning with its sustainability goals[138]. - The company has implemented wastewater treatment measures, with a focus on reducing suspended solids and maintaining a pH level within regulatory limits[95]. Legal and Governance Matters - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[115]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[119]. - The company has committed to protecting investor and creditor rights, ensuring a robust governance structure[110]. Shareholder Matters - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this fiscal year[6]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[78]. - The company has implemented share repurchase plans as part of its strategy to manage equity incentives[149]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,250,542,833.92, a decrease of 2.32% from the end of the previous year[22]. - The company's asset-liability ratio improved to 40.39% from 42.43% year-on-year, indicating a decrease of 2.04%[174]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 3,660,246,229.34 from CNY 3,616,686,681.07, reflecting retained earnings growth[186].

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 垒知控股集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | 息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号 建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并 主持，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达 给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司董事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律 法规及公司相关内控制度的规定，报告内 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 1、经核查，报告期内公司提供以下担保事项： （1）2023 年 4 月 18 日，公司股东大会审议通过了《关于公司及所属子公 司向银行申请融资额度的议案》、《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）控 股子公司提供担保事项的议案》及《关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公 司提供担保事项的议案》，同意公司及部分控股子公司向各家商业银行申请的融 资额度总额为人民币 715,000 万元，公司向相应子公司提供担保的最大额度总额 为 715,000 万元。本次被担保对象系公司及控股子公司，其融资均为正常生产经 营融资所需，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，符合全体股东的利益。 截至 2023 年 6 月 30 日，上述担保事项公司均履行了相关审批程序，无逾期 垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 担保情形。除对上述担保外，公司未发生对控股股东、其他公司持股 50%以下之 子公司、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的任何情形。 垒知控股集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司董事会 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告［2012］44 号）、《深证上[2022]13号附件1：上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深证上[2022]27号附件：深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，就截至2023年6月30日止的 募集资金存放与使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409 号《关于核准垒知控股集团股份 有限公司公开发行 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 年8月29日《证券时报》上。 （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会 主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以 OA 邮件、电子邮件、 传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | | | 编号： | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 长江证券、华安基金、太平基金、锐意资本、合众易晟、鹏华基金 时间 2023 年 07 月 13 日 14：00——2023 年 07 月 13 日 16：00 地点 科之杰建设科技大厦德垒合（3 楼大会议室） 上市公司接待人 万樱红、刘婉欣 员姓名 证券事务代表万樱红就公司基本情况、业务发展以及公司发展前景等 进行了介绍，证券事务代表万樱红对投资者所关心的问题进行了认真 回答。 主要问答如下： 投资者关系活动 1、未来公司主营有哪些发展前景？ 主要内容介绍 答：在外加剂新材料板块，从市场分布格局看，外加剂行业集中度依 旧偏低。随着大环境和相关政策的影响下，小企业陆续退出，公司 ...