关于湖南凯美特气体股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为湖南凯美特气 体股份有限公司（以下简称"凯美特气"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的 保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，中泰证券对凯美特气使用 2022 年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票的注 册申请。 公司向特定对象发行股票 71,647,901 股，发行价格为 9.77 元/股，募集资金总额为人 民币 699,999,992.77 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,821,119.04 元，实际募集 资金净额为人民币 693, ...

关于湖南凯美特气体股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况 鉴证报告 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 情况的专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用情况鉴证报告 致同专字（2023）第420A016580号 湖南凯美特气体股份有限公司董事会： 我们审核了后附的湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气公司"）截 至2023年8月15日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项 说明》。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定编制 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项的 核查意见 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六届 董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股 票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况 调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为本次向特定对象发行股票的保荐人，对公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票的注册 申请。 公司本次向特定对象发行股票 71,647,901 股，发行价格为 9.77 元/股。根据致同会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》（致同验字 （2023）第 420C000348 号），公司 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南凯美特气体股份有限公司回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 的 本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对公司本次调整相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意公司将本法律意见书作为实行本次回购注销的必备文件，随其他文 件材料一同上报。 本法律意见书仅供公司为实行本次调整之目的使用，未经本所事先书面同 意，不得用于任何其他用途。 法律意见书 二〇二三年八月 致：湖南凯美特气体股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南凯美特气体股份有限公司 （以下简称"凯美特气"或"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激 励计划项目专项法律顾问，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）等有关规定，就公司回购注销部分 2022 年限制性股票 （以下简称"本次回购注销"）相关事项出 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 | | 宜章凯美特 特种气体有 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 往来款 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | | 性往来 | | | 岳阳凯美特 环保有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 205.99 | | 205.99 | | 往来款 | 非经营 性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 其他关联人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 19,735.62 | 3,865.27 | 191.44 | 8,957.10 | 14,835.23 | | | 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司 单位：万元 ...

关于湖南凯美特气体股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的 核查意见 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六届 董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子 公司实缴注册资本及增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司宜 章凯美特特种气体有限公司（以下简称"宜章凯美特"）实缴注册资本及增资和向福建凯 美特气体有限公司（以下简称"福建凯美特"）增资以实施募投项目，该议案尚需提交股 东大会审议。中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为本次向特定对象发行股 票的保荐人，对公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票的注册 申请。 公司本次向特定对象发行股票 71,647,901 股，发行价格为 9.77 元/股。根据致同会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-058 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（下称 "公司"）2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。公司 为提高资金使用效率，在保证正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，合理 利用自有资金，进行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报，使用 额度不超过人民币 5 亿元（含）自有资金，投资安全性高、流动性好，期限在 12 个月以内，有保本承诺的银行理财产品。上述额度在决议有效期内，可循环 使用，并授权公司经营层具体实施。现将具体进展情况公告如下： 序 号 受托人名 称 产品名称 产品类 型 认购金 额（万 元） 预计年化 收益率 起始 日 到期日 资金 来源 关联 关系 1 交通银行 海南省分 行 交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 133 天挂钩汇率二元三段 结构 保本浮 动收益 型 1,400.0 0 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 湖南凯美特气体股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系 | ■特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | | 浙商证券、源乐晟、泰信基金、东方基金、明世伙伴基金、博 | | 及人员姓名 | | 时基金、中庚基金、嘉实基金、国信资管、诺安基金、澄金资 | | | | 产、华泰保险资管、磐厚动量、华能贵诚信托、凯石基金、鹏 | | | | 扬基金、嘉实基金、正圆投资、禹田资本、浦银安盛基金、红 | | | | 筹投资、中欧基金、峰岚资产、中邮人寿、留仁资产、瑞华控 | | | | 股、方正资管、海富通基金、宝盈基金、泰康基金、长 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系 | ■特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | | 申万宏源研究、景顺长城、财通证券机械研究、广发资管、华 | | 及人员姓名 | | 安财保资管、中国人寿养老、三花投资、上海杉玺投资、金弘 | | | | 基金、国君亚洲、谦吉投资、华电资本、浙商证券、纽富斯投 | | | | 资、招商局资本、锦绣中和、江投资本、金科投资等 | 时间 2023 年 5 月 8 日-10 日 地点 公司会议室现场调研、远程电话会议 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书王虹女士、证券事务代表余欢女士 公司情况介绍： 凯美特气 1991 年成 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥139,404,388.57, a decrease of 30.77% compared to ¥201,358,482.62 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥8,925,036.13, representing a decline of 115.86% from a profit of ¥56,285,249.11 in the previous year[4] - The total operating revenue for Q1 2023 was CNY 139,404,388.57, a decrease of 30.7% compared to CNY 201,358,482.62 in the same period last year[23] - The total operating costs for Q1 2023 were CNY 159,393,021.38, an increase of 11.1% from CNY 143,437,550.43 in Q1 2022[23] - The net profit for the first quarter of 2023 was -9,033,521.40 CNY, a significant decrease compared to a net profit of 57,090,548.74 CNY in the same period last year, representing a decline of approximately 115.8%[24] - Operating profit for the first quarter was -12,543,481.26 CNY, compared to an operating profit of 63,044,392.20 CNY in the previous year, indicating a decline of around 119.9%[24] - The total comprehensive income for the first quarter was -9,033,521.40 CNY, down from 57,090,548.74 CNY, reflecting a decrease of approximately 115.8%[25] - The basic and diluted earnings per share for the first quarter were both -0.0143 CNY, compared to 0.0902 CNY in the previous year, reflecting a decline of approximately 115.8%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 150.85% to ¥88,137,698.54, up from ¥35,135,438.14 year-on-year[4] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 88,137,698.54 CNY, compared to 35,135,438.14 CNY in the previous year, marking an increase of about 151.5%[26] - The net cash flow from investing activities was -242.58 million RMB, an increase of 226.39% compared to the same period last year, primarily due to an increase in cash received related to investment activities by 76.15 million RMB[14] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -242,575,143.57 CNY, worsening from -74,320,950.26 CNY year-over-year[26] - The net cash flow from financing activities was 91.01 million RMB, an increase of 42.80% from the previous period, mainly due to cash received from employee stock incentive payments of 31.12 million RMB and an increase in cash received from borrowings by 80.00 million RMB[14] - Cash flow from financing activities showed a net inflow of 91,009,444.78 CNY, compared to 63,731,683.64 CNY in the previous year, indicating an increase of approximately 42.7%[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,317,627,419.18, reflecting a growth of 3.64% from ¥2,236,259,984.30 at the end of the previous year[4] - The total assets as of March 31, 2023, were CNY 2,317,627,419.18, compared to CNY 2,236,259,984.30 at the start of the year, reflecting a growth of 3.6%[22] - The total liabilities increased to CNY 1,069,575,341.24 from CNY 998,731,968.32, marking a rise of 7.1%[23] - The company's short-term borrowings decreased to CNY 530,507,527.78 from CNY 580,518,986.12, a reduction of 8.6%[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,706, with no preferred shareholders[16] - The largest shareholder, Haoxun Technology Co., Ltd., holds 40.68% of the shares, amounting to 259,861,273 shares, with 100 million shares pledged[16] - The top ten shareholders include several state-owned entities, indicating a strong institutional presence in the company's ownership structure[17] Investment and Projects - The company plans to issue shares to specific targets, with a total amount not exceeding 1 billion RMB, to invest in various projects including a special gas project in Yizhang with an investment of 585.75 million RMB[18] - The company intends to invest 430 million RMB in a high-purity food-grade and electronic-grade hydrogen peroxide project with a total investment of 517.83 million RMB[18] - The company received approval from the Shenzhen Stock Exchange for its application to issue shares to specific targets, pending approval from the China Securities Regulatory Commission[18] - The company reported a significant increase in cash outflows related to investment activities, highlighting a strategic focus on expansion and development[14] - The company is actively pursuing financing strategies to support its growth initiatives, as evidenced by the increase in cash flow from financing activities[14] Operational Metrics - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 amounted to CNY 807,376,728.35, slightly up from CNY 802,225,711.61 at the beginning of the year[21] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 513,953,066.06 CNY, down from 577,445,062.02 CNY at the beginning of the period, a decrease of about 11.0%[26] - The company's R&D expenses for Q1 2023 were CNY 10,496,304.06, slightly down from CNY 11,673,592.54 in the previous year[23] - The company did not report any new product launches or technological advancements during this quarter[27] Management and Expenses - Management expenses increased by 53.72% to ¥27,968,900.00, largely due to new equity incentive expenses of ¥9,630,000.00[12] - The company experienced a 427.41% increase in fair value changes, reaching ¥991,000.00 compared to ¥187,900.00 in the previous year[12] - The net profit from asset disposals increased by 438.90% to ¥139,600.00 from ¥25,900.00 year-on-year, indicating improved asset management[12] - The company granted 3.8 million restricted stocks at a price of CNY 8.19 per share to 76 incentive recipients on March 9, 2023[19] - The company signed a framework agreement with China National Petroleum Corporation for the supply of hydrogen gas, ensuring stable supply under agreed quality and quantity conditions[19]