深圳市奥拓电子股份有限公司 理财产品管理制度 二○二五年四月 深圳市奥拓电子股份有限公司 理财产品管理制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 理财产品管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）的理财 产品交易行为，提高投资收益，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险， 维护股东和公司的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司在控制投资风险并履行投 资决策程序的前提下，以充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益为 原则，以自有资金通过银行及银行理财子公司、资产管理公司、证券公司、基金 公司、保险公司等金融机构在确保安全性高、流动性好、风险低的基础上进行资 金运作及管理，以实现资金增值保值的行为。 公司以暂时闲置的募集资金进行理财业务的，根据公司《募集资金管理制度》 相关规定执行。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司的理财产品交 易业务。未经公司同意，公司全资子公司、控股子公司不得进行任何理财业务活 动。 第二章 基本原则 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事工作条例》（以下简称 "《独立董事工作条例》"）的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李毅，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，高级工程师。曾任深圳市金证科技股份有限公司独立董事，公司独立 董事，广东省第九届政协委员，深圳市第三、五、六届政协委员，深圳市信息化 专家委员会委员，深圳市委决策 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0600 | 0.0200 | -400 | 0.0300 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.15 | -100 | 2.12 | | 每股公积金(元) | 0.57 | 0.56 | 1.79 | 0.56 | | 每股未分配利润(元) | 0.37 | 0.49 | -24.49 | 0.51 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.22 | 6.58 | 9.73 | 9.24 | | 净利润(亿元) | -0.39 | 0.14 | -378.57 | 0.21 | | 净资产收益率(%) | -2.85 | 0.99 | -387.88 | 1.52 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 吴涵渠 | 3032.21 | 5.89 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥184,643,548.49, representing a 2.72% increase compared to ¥179,747,318.03 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders reached ¥13,602,733.89, a significant increase of 2,139.84% from ¥607,308.47 in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,462,864.55, up 731.23% from a loss of ¥1,657,530.15 in the same period last year[3] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0210, reflecting a 2,233.33% increase from ¥0.0009[3] - The weighted average return on equity improved to 1.03%, up from 0.04% in the previous year[3] - Total operating revenue for the current period reached ¥184,643,548.49, an increase of 2.5% compared to ¥179,747,318.03 in the previous period[24] - The net profit for the current period was ¥12,717,778.25, a significant recovery from a net loss of ¥94,847.00 in the previous period[26] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.0210, compared to ¥0.0009 in the previous period, indicating a substantial improvement[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,877,267,604.51, a slight decrease of 0.17% from ¥1,880,514,687.83 at the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to ¥535,012,344.24 from ¥550,110,164.57, a reduction of approximately 2.7%[23] - The total non-current assets decreased from 499.21 million RMB to 492.11 million RMB, a decline of approximately 1.4%[21] - Total current assets increased slightly from 1.38 billion RMB to 1.39 billion RMB, a growth of approximately 0.1%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥56,988,962.85, an improvement of 9.11% compared to -¥62,702,446.35 in the same period last year[3] - Cash inflow from operating activities totaled ¥140,224,144.19, down from ¥155,559,245.84, representing a decline of about 9.8%[28] - The company's cash and cash equivalents decreased from 350.42 million RMB to 279.84 million RMB, a decline of approximately 20.1%[20] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥6,294,415.42 from ¥10,960,631.28, a decline of approximately 42.5%[28] - Cash inflow from investment activities totaled $35,343,772.88, while cash outflow was $46,064,010.04, resulting in a net cash flow of -$10,720,237.16[29] - The net cash flow from financing activities was $7,074,472.17, a significant recovery from -$2,221,387.45 in the previous period[30] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,444, with the largest shareholder holding 23.68% of the shares[11] - The company has a total of 10 major shareholders, with the largest shareholder holding 38.57 million shares, accounting for a significant portion of the total shares[20] Investments and Income - Investment income increased by 79.42% to ¥4,258,451.02 from ¥2,373,485.05 in the previous year, primarily due to gains from the transfer of equity in an associated company[8] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 39.98% to ¥1,992,210.18, attributed to increased government subsidies received[8] - The company received $10,010,000.00 in cash from borrowings during the financing activities[30] - Cash paid for investments amounted to $44,400,000.00, which is an increase from $24,500,000.00 in the previous period[29] Management and Corporate Actions - The company completed the election of the board of directors and supervisory board, with new senior management appointed on January 22, 2025[17] - The company no longer holds equity in Heat Refining Holdings after transferring its 6% stake on January 15, 2025[18] - The company has ongoing execution of a supplementary agreement related to a related party transaction, ensuring the fulfillment of accounts receivable obligations[16] Other Financial Metrics - The company's research and development expenses were ¥16,243,463.76, down from ¥18,397,970.44, indicating a decrease of about 11.7%[25] - The cash paid for taxes was $4,397,809.47, down from $9,492,787.77[29] - The cash paid for employees was $47,665,219.41, a decrease from $53,595,809.45[29] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $523,642.22, contrasting with -$363,779.04 in the previous period[30]

中信证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或者"保荐机构"）作为深 圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子"或者"公司"）2019 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对奥拓电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]966 号）核准，奥拓电子于 2021 年 1 月非 公开发行人民币普通股 39,423,074 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 5.20 元/股，募集资金总额人民币 20,500.00 万元，扣除保荐费及承销费等 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司2024年度的财务审计机构及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中喜2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中喜资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本信息 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月28日 深圳市奥拓电子股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 首席合伙人：张增刚 2、中喜具有证券、期货相关业务许可证。 3、截至2024年度末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员 总数1,456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。 4、中喜2024年度服务客户8,800余家，实现收入总额41,845.83万元（未审 数），其中：审计业务收入36,575.89万元（未审数）；证券业务 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《深圳市奥拓电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等制度的规定， 以对公司和全体股东负责，维护股东和员工的利益、保证公司长期稳健发展为目 标，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告， 与公司高级管理人员、计划财务部、审计部等进行沟通、查阅公司相关资料等方 式，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会也对公司研发项目、生产经营、 财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况、关联方资金往来以及董 事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，持续提升监督效能，保证了公司 的规范运作、健康发展。现将2024年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，监事会共召开五次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议情况如下： （一）2024年2月 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-030 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开的 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 附件： 深圳市奥拓电子股份有限公司组织架构图 为完善公司管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结 合公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管 理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图 详见附件。 特此公告。 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-029 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司及 控股子公司拟根据具体业务情况，开展以套期保值为主要目的的外汇衍生品交易 业务。 2、交易品种及交易工具：主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。 3、交易场所：公司拟与具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良 好的国内和国际性金融机构开展外汇衍生品交易业务。 4、交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为5,000 万美元或其他等值货币，上述额度在授权期限内可以循环使用。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第二次会议 审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。 6、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、内部控制风险、延期 交割风险、操作风险及合同条款等引起的法律风险等，敬请投资者注意投资风险 ...

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-022 深圳市奥拓电子股份有限公司 2025年4月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届 董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资 金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证正常经营、资金安全的 前提下，为充分利用闲置自有资金、提高资金利用率、增加公司收益，使用额度 不超过人民币6亿元（含本数）的自有闲置资金用于购买中短期安全性高、流动 性好、稳健型理财产品且投资期限不超过一年。有效期限为自2024年年度股东大 会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内资金 可以循环使用，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关合同文件。 一、投资稳健型理财产品概况 （一）投资目的 在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、 增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司在任一时点用于投资理财产品 ...