湖北三峡旅游集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 公司党委 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为提高宜昌市养老服务设施的建设和运营管理水平，提升宜昌市 养老设施和养老服务的供给质量和效率，宜昌市政府拟采用政府和社 会资本合作（PPP）方式对湖北宜昌市养老综合服务 PPP 示范项目（以 下简称"示范项目"）进行市场化运作，后经各方同意、宜昌市政府批 准，示范项目从 PPP 模式更改为公建民营（PBPO）模式。宜昌市政 府指定宜昌城发康养产业投资有限公司（以下简称"康养公司"）作为 政府方出资代表依法参股项目公司。近期，湖北三峡旅游集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"三峡旅游"）与宜昌弘仁疗养有限公司（以 下简称"宜昌弘仁"）组成联合体，作为社会资本方中标示范项目。近 日，公司与康养公司、宜昌弘仁于签署了《股东协议》等相关合作文 件，拟共同组建项目公司，项目公司注册资本拟定为 950 万元。其中， 公司出资 437.00 万元，持股比例 46%；宜昌弘仁疗养有限公司出资 465.50 万元，持股比例 49%；城发康养公司出资 47.50 万元，持股比 例 5%。同日，公司与康养公司签署了 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-093 本次修订条款对照表如下： 1 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | --- | --- | --- | --- | | 728,159,099 | 股，全部为普通股。 | 724,601,378 | 股，全部为普通股。 | 除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。 该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管 理层负责办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体 事宜。 特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更 注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司于 2024 年 10 月 22 日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成裴道兵业绩承诺补 偿股份 3,557,721 股的注销 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-092 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 30 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司 6 楼会议室 以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 董事 11 人。会议由董事长王精复先生主持，全体监事列席了本次会 议。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 1 《证券日报》。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

特别提示： ●本次股东大会未出现否决提案的情形； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-091 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 11 月 6 日 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十三次会议决议 1 召开本次股东大会）。 5. 会议主持人：董事长王精复。 6 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕860 号 关于对裴道兵给予通报批评处分的决定 当事人： 根据会计师事务所出具的专项审核报告，九凤谷 2019 年度、 2021 年度、2022 年度分别实现净利润 831.1 万元、-40.07 万元、 -477.94 万元。根据三峡旅游 2023 年 4 月 25 日披露的《关于九 凤谷 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》，裴道 兵应按约定补偿三峡旅游的股份数量为 9,597,292 股。截至目前， 裴道兵未按照公开披露的信息充分履行业绩补偿承诺，未补偿股 份数量为 6,039,571 股。 裴道兵的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》 第 1.4 条、第 7.7.6 条第一款的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 13.2.3 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过， 本所作出如下处分决定： 对裴道兵给予通报批评的处分。 对于裴道兵上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上 裴道兵，湖北三峡旅游集团股份有限公司交易对手方及业绩 补偿承诺人。 经查明，裴道兵存在以下违规行为： 2019 年 ...

关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 中天国富证券有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分业绩 （一）业绩承诺情况 承诺补偿股份执行过户并注销的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"或"独立财务顾问"）为湖北三 峡旅游集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"、"公司"或"上市公司"）向宜昌 道行文旅开发有限公司（以下简称"道行文旅"）、裴道兵等发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关 规定，对三峡旅游本次交易部分业绩承诺补偿股份执行过户并注销事项进行了核 查，核查的具体情况如下： 一、发行股份购买资产概述 经中国证监会证监许可〔2019〕1426 号《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》核准，公司向道行文旅、裴道兵发行股份购买其所持有湖北三峡九凤谷旅游 开发有限公司（以下简称"九凤谷"或"标的公司"）100%股权；同时向募集配 套资金认购方宜昌交旅投资开发有限公司发行股票募集配套资金 4,200 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-090 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于部分业绩承诺补偿股份注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 本次注销业绩承诺补偿股份涉及 1 名股东，为裴道兵，本次注销的股 份数量为3,557,721 股（限售股），占本次注销前公司总股本的0.49%。 2. 截至本公告披露日，公司已完成上述股份在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的注销手续。本次注销完成后，公司总股本 由 728,159,099 股减少至 724,601,378 股。 一、发行股份购买资产概述 经中国证监会证监许可〔2019〕1426 号《关于核准湖北宜昌交运 集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》核准，公司向宜昌道行文旅开发有限公司 （以下简称"道行文旅"）、裴道兵发行股份购买其所持有湖北三峡九 凤谷旅游开发有限公司（以下简称"九凤谷"或"标的公司"）100%股权； 同时向募集配套 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-089 湖北三峡旅游集团股份有限公司 获得政府补助的公告 上述已收到的与资产相关的政府补助 1,772.25 万元，收到时确认 为递延收益。 3.风险提示和其他说明 近日，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称"长江游轮公司"） 收到宜昌市发展和改革委员会下发的《市发改委关于转发下达 2024 年文旅领域设备更新项目清单的通知》（宜发改投资〔2024〕156 号）， 长江游轮公司"长江三峡省际度假型游轮旅游项目"被列入宜昌市 2024 年文旅领域设备更新项目清单，预计将获得超长期特别国债资 金补助 4,726.00 万元。根据项目建设进度，长江游轮公司已于 2024 年 10 月 21 日收到宜昌市财政局拨付的专项资金 1,772.25 万元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相 关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资 产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补 助之外的政府 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥215,385,779.35, a decrease of 47.49% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥57,902,084.85, an increase of 32.59% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥55,055,060.02, up 28.71% from the previous year[2] - Total operating revenue for the current period is ¥556,416,952.75, a decrease of 56.5% compared to ¥1,281,618,510.39 in the previous period[16] - Net profit for the current period is ¥118,171,433.73, an increase of 14.0% from ¥103,713,322.70 in the previous period[17] - The company reported a profit before tax of ¥151,602,769.05, an increase of 9.9% from ¥137,884,976.36 in the previous period[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,236,424,769.15, a decrease of 0.29% from the end of the previous year[2] - The total current assets decreased from 1,912,352,095.77 yuan to 1,829,474,761.03 yuan, representing a decline of approximately 4.3%[14] - The total liabilities decreased from 907,329,134.28 yuan to 903,232,454.97 yuan, indicating a slight decline of approximately 0.4%[15] - The total assets decreased from 4,248,944,992.00 yuan to 4,236,424,769.15 yuan, reflecting a decrease of about 0.3%[15] - The company's long-term borrowings remained stable at around 371.54 million yuan, showing minimal change from the previous period[15] Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased by ¥79,328,600, a reduction of 5.43% due to various operational cash outflows[4] - Cash flow from operating activities for the current period is ¥180,248,688.40, a decrease of 17.9% compared to ¥219,670,980.40 in the previous period[19] - Total cash inflow from investment activities is ¥10,311,825.79, down from ¥59,536,074.79 in the previous period[19] - Total cash outflow from operating activities is ¥565,004,335.42, a decrease of 64.6% from ¥1,592,348,455.19 in the previous period[19] - The net cash flow from investment activities was -129,371,837.51 CNY, compared to -95,022,512.47 CNY in the previous period, indicating a decline of approximately 36%[20] - The total cash inflow from financing activities was 2,938,300.13 CNY, significantly lower than 349,626,429.38 CNY in the previous period, representing a decrease of about 99%[20] - The net increase in cash and cash equivalents was -80,345,135.23 CNY, compared to an increase of 136,581,230.17 CNY in the previous period[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was 779,211,277.15 CNY, down from 1,319,047,829.32 CNY, indicating a decrease of approximately 41%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 20,620, with the largest shareholder, Hubei Three Gorges Cultural Tourism Group Co., Ltd., holding 25.28% of shares, totaling 184,050,464 shares[8] - The company repurchased 29,169,534 shares, representing 4.01% of total shares, as of the end of the reporting period[9] - The controlling shareholder's action party, Chengfa Capital, increased its shareholding by 7,486,500 shares, accounting for 1.03% of the current total share capital from February 7 to August 6, 2024[10] Tourism Performance - The total number of tourists received by major cruise products from January to September 2024 was 1.928 million, a decrease of 3.89% compared to the same period in 2023[9] - The number of tourists for the "Yangtze Night Tour" decreased by 25.38% year-on-year, with 204,500 tourists in 2024 compared to 274,100 in 2023[9] - The number of tourists for the "Three Gorges Family Special Line" increased by 19.72% year-on-year, reaching 130,100 tourists in 2024 compared to 108,700 in 2023[9] - The total number of tourists for "High Gorge and Flat Lake" increased by 17.30%, with 190,500 tourists in 2024 compared to 162,400 in 2023[9] Legal Matters - The company has initiated legal proceedings against Bei Daobin for non-compliance with the performance compensation agreement, with the case being accepted by the court[12] - The company initiated a lawsuit in June 2022 against parties for failing to fulfill performance compensation obligations, with a court ruling in April 2023 mandating a 40% compensation[11] - As of September 30, 2024, the company has completed all performance compensation obligations related to the asset purchase from 2019, while the compensation obligations from Bei Daobin remain unfulfilled[12] Other Financial Metrics - Operating costs decreased by 65.54% year-on-year, largely due to the absence of costs related to the divested automotive service and supply chain businesses[6] - Financial expenses rose by ¥13,019,600, an increase of 44.80%, primarily due to a significant decline in interest income[7] - Non-operating income increased by ¥4,332,100, a year-on-year growth of 835.94%, mainly from cash dividends and compensation payments received[7] - The company's inventory increased from 5,247,552.64 yuan to 8,014,893.77 yuan, marking an increase of approximately 52.9%[14] - The company's retained earnings increased from 686,798,246.79 yuan to 729,798,282.66 yuan, an increase of approximately 6.3%[15] - The net profit attributable to the parent company for 2021 was -400,700 yuan, resulting in a cumulative shortfall of -958,970 yuan against the promised net profit of 17.5 million yuan for 2019 and 2021[11] - The net profit attributable to the parent company for 2022, after deducting non-recurring gains and losses, was -4.7794 million yuan, with a cumulative net profit of 3.1312 million yuan over the years 2019, 2021, and 2022, falling short of the cumulative commitment of 29 million yuan by -25.869 million yuan[12] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[21]