股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-039 特一药业集团股份有限公司 关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00 元。 公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销 费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及非董事 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-037 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告 特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股 东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 04 月 15 日 证券研究报告•公司研究报告 当前价：14.74 元 特一药业（002728）医药生物 目标价：——元（6 个月） [Table_Summary 推荐逻辑：在政策鼓励中医药的背景下，公司聚焦特色中成药，有望迎来新的高 ] 速发展阶段。1）止咳宝片为公司核心品种，具有百年品牌积淀，"产能扩张+渠 道变革"有望驱动该品种 3-5 年实现翻倍以上增长；2）公司将皮肤病血毒丸、 降糖舒丸作为继止咳宝片后的重大品种进行培育，有望通过 3-5年把皮肤病血毒 丸、降糖舒丸打造为年营销收入到达 3 亿左右的中药大品种；3）产能扩张有望 带动原料药收入增长一倍。 止咳宝片：百年品牌积淀，产能扩张+渠道变革驱动翻倍空间。独家品种止咳宝 片是岭南中药的代表之一，具有百年历史和众多用户基础。止咳宝片为公司核心 品种，2023 年止咳宝片的销量突破了 10 亿片，同比增长 91%，放量显著，止 咳宝片贡献收入占比进一步提升至 41%。产能扩张+渠道变革，公司将核心品种 止咳宝片作为未来长期经营的目标，力争在 3-5年左右的时间，达到止咳宝片销 售 24亿片的目标，较 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥164,611,744.46, a decrease of 45.88% compared to ¥304,157,421.18 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,154,620.96, down 91.32% from ¥105,470,920.94 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to ¥0.03, down 90.91% from ¥0.46 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 164.61 million, a decrease of 46% compared to CNY 304.16 million in the same period last year[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 9.15 million, a decline of 91% compared to CNY 105.47 million in Q1 2023[19] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.03, down from CNY 0.33 in the previous year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥39,376,492.11, representing a decline of 246.31% compared to ¥26,912,422.14 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities was CNY 167.28 million, a decrease of 29% from CNY 236.04 million in Q1 2023[21] - The net cash flow from operating activities was -39,376,492.11, compared to 26,912,422.14 in the previous year, indicating a significant decline[22] - The total cash outflow from investing activities was 66,834,461.53, up from 19,235,255.51 in the same period last year, resulting in a net cash flow from investing activities of -46,812,491.92[22] - Cash inflow from financing activities totaled 292,915,169.80, a substantial increase from 63,918,749.00 in the previous year[22] - The net cash flow from financing activities was -78,472,431.97, compared to -46,456,328.50 in the same period last year, reflecting increased cash outflows[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 382,154,235.62, down from 500,451,222.46 at the end of the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,469,349,204.84, a decrease of 1.19% from ¥2,498,981,899.98 at the end of the previous year[4] - Total current assets decreased from 1,105,152,948.38 to 1,055,271,427.23, a reduction of approximately 4.5%[15] - Cash and cash equivalents decreased from 647,247,165.22 to 562,585,749.22, a decline of about 13.1%[14] - Accounts receivable decreased from 97,807,658.06 to 80,049,776.38, a drop of approximately 18.2%[15] - Inventory increased from 271,831,790.86 to 295,488,911.37, an increase of about 8.7%[15] - Total liabilities decreased to CNY 448.94 million from CNY 501.95 million in the previous year[19] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2.02 billion from CNY 2.01 billion year-over-year[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 72,743[10] - The largest shareholder, Xu Danqing, holds 27.41% of shares, totaling 99,981,000 shares[10] Expenses - The gross profit margin for the period was significantly impacted by a decline in sales of high-margin traditional Chinese medicine products[8] - The company reported a decrease in sales revenue primarily due to a drop in the sales of traditional Chinese medicine products[7] - The company has seen a significant reduction in financial expenses, down 151.80%, due to decreased financing costs and increased interest income[7] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 11.10 million, an increase of 9% compared to CNY 10.18 million in the same period last year[19] - Sales expenses for Q1 2024 were CNY 36.07 million, slightly up from CNY 35.53 million year-over-year[19] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥370,029.31, which are expected to have a continuous impact on its profits[5] Other Information - The company has not reported any significant changes in the top 10 shareholders' participation in margin trading[11] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[24]

特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-034 监事会对董事会编制的《2024 年第一季度报告》进行审核后，一致认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项 规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 20 日 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 19 日 8:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 1、审议通过《关于审议公司 ...

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-033 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 19 日 9:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及 非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2024 年 1-3 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详 见《2024 年第一季度报告》，该报告拟于 2024 年 4 月 20 日对外报出。 公司 2024 年第一季度财务信息已由公司审计委 ...

特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本， 维护公司和股东利益，在确保公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实 施的前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元非公开发行闲置募集资金暂时补充 流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月， 到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登于法批 媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用非公开发行部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-082）。 在使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排， 资金运作良好。2024 年 4 月 16 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民 币 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表 人。 ...

董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2023 年 5 月 16 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成 本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的 前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金， 董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到期后归 还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日刊登于法批媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。 在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金 运作良好。2024年4月16日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8,000 万元提 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-030 特一药业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 3 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过。具体方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 2、因公司正在实施的股票期权激励计划（期权简称：特一 JLC1，期权代码：037194）第 二期尚有激励对象未行权，自分配方案披露至实施期间公司总股本存在因股权激励对象行权导 致继续发生变动的可能性，公司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进 行权益分派。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 ...

2、本次限售股份上市流通日为 2024 年 4 月 11 日（星期四） 一、2023 年度以简易程序向特定对象发行股份概况 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-029 特一药业集团股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 20,146,514 股，占目前公司总股本的 5.5235%。 （1）本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在发行人及其控股股 东或实际控制人直接或通过其他利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益 或其他协议安排的情形。 （2）用于认购以简易程序向特定对象发行股份的资金来源合法，不存在直接或间 接来源于上市公司及其关联方的情形，并保证遵守国家反洗钱的相关规定。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象 ...