Xiamen Wanli Stone Stock (002785)

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万里石:关于修订《公司章程》部分条款的公告
2024-05-08 11:48
厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月8日召开第五届 董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 具体情况如下: 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定, 结合公司实际情况及未来发展需要,公司对《厦门万里石股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的部分条款进行修订,修订前后内容对照如下: | 原公司章程 | 新公司章程 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的最高权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的最高权力机 | | 构,依法行使下列职权: | 构,依法行使下列职权: | | (一)决定公司的经营方针和投资计划; | (一)决定公司的经营方针和投资计划; | | (二)选举和更换非由职工代表担任的 | (二)选举和更换非由职工代表担任的 | | 董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事 | 董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事 | | 项; | 项; | | (三)审议批准董事会的报告 ...
万里石:关于延期召开2023年年度股东大会暨召开2023年年度股东大会补充通知的公告
2024-05-08 11:48
证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2024-041 厦门万里石股份有限公司 关于延期召开2023年年度股东大会 暨召开2023年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 4 月 22 日召开的第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》,决定于 2024 年 5 月 16 日(星期四)召开 2023 年年度股东大会,具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 由于会议准备及统筹会议安排等相关工作需要,公司第五届董事会第十三次 次会议审议通过了《关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,决定将 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 5 月 21 日召开。本次延期召开股东大会的 事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。现 将召开 2023 ...
万里石:第五届董事会第十三次会议决议公告
2024-05-08 11:42
证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2024-038 厦门万里石股份有限公司 《关于修订<公司章程>部分条款的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程(2024 年 5 月)》详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权 的三分之二以上表决通过。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于 2024 年 5 月 6 日以邮件和通讯方式发出会议通知,并于 2024 年 5 月 8 日在厦门 市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开 临时会议。会议应出席的董事为 6 ...
万里石(002785) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 10:37
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥272,396,395.22, representing a 25.01% increase compared to ¥217,897,547.56 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,351,472.55, a significant turnaround from a loss of ¥3,610,096.03 in the previous year, marking a 220.54% increase[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,865,036.07, compared to a loss of ¥6,080,554.44 last year, reflecting a 147.12% improvement[4] - Basic earnings per share increased to ¥0.0193 from a loss of ¥0.0181, representing a 206.63% improvement[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥6,204,915.33, a significant recovery from a loss of ¥5,292,020.24 in Q1 2023[17] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥2,581,003.75, recovering from a loss of ¥5,788,971.89 in Q1 2023[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥22,323,963.14, a decline of 301.65% from a positive cash flow of ¥11,070,629.51 in the same period last year[4] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥22,323,963.14, contrasting with a net inflow of ¥11,070,629.51 in Q1 2023[19] - The net cash flow from financing activities increased by 416.77% to ¥39,590,612.83, compared to a net outflow of ¥12,498,026.66 in the previous year[8] - The net cash flow from investing activities was -11,043,301.56, an improvement from -16,909,856.68 in the previous year[20] - The total cash inflow from financing activities was 79,500,000.00, compared to 49,190,000.00 in the same period last year, representing a 61.5% increase[20] - The net cash flow from financing activities was 39,590,612.83, a significant recovery from -12,498,026.66 in the previous year[20] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 6,203,892.36, contrasting with a decrease of -18,714,073.19 in the previous year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,642,169,867.06, down 1.85% from ¥1,673,105,068.09 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥614,550,433.98 from ¥650,624,394.93 year-over-year, reflecting a reduction of approximately 5.5%[17] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥967,207,287.20 from ¥960,328,296.89, showing a slight growth of 0.9%[17] - Total current assets amount to ¥1,170,816,552.76, a decrease from ¥1,206,323,934.99 at the beginning of the period[14] - Cash and cash equivalents increased to ¥308,000,996.89 from ¥301,797,104.41[13] - Accounts receivable decreased to ¥529,591,255.04 from ¥558,730,551.72[13] - Inventory increased to ¥209,940,181.37 from ¥189,461,820.98[14] - Short-term borrowings increased to ¥256,325,409.00 from ¥207,987,912.33[14] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,003[10] - The largest shareholder, Hu Jingpei, holds 12.29% of shares, amounting to 27,893,051 shares, with 5,000,000 shares pledged[10] - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[12] Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to ¥488,892.40, which were closely related to its normal business operations[5] - The company experienced a 76.21% decrease in investment income, down to ¥294,988.45 from ¥1,240,181.69, primarily due to reduced profits from associated enterprises[8] Strategic Initiatives - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments in the current report[12] - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to enhance growth prospects[17] Miscellaneous - Research and development expenses were not explicitly detailed, but the company continues to focus on innovation and product development[17] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -19,455.77, an improvement from -376,819.36 in the previous year[20] - The first quarter report for 2024 was unaudited[21]
万里石:关于子公司为子公司融资授信额度提供担保的进展公告
2024-04-26 10:37
证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2024-035 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为子公司融资授信额度 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 截至本公告披露之日,厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全 资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供 担保;敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》,同意公司及子公司拟为公司合 并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保,拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公 司及子公司提供对外担保的公告》(公告编号:2024-017)。 为满足日常经营资金需求,公司二级控股子公司天津万里石建筑装饰工程有 限公司(以下简称"天津万里 ...
万里石:2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
2024-04-26 10:35
证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2024-037 厦门万里石股份有限公司 2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,厦门万里石股份有限公司2024年 第一季度装修装饰业务主要经营情况如下: 单位:万元人民币 | 业务类型 | 2024 | 年第一季度新签 订单金额 | 截至报告期末累计已签约 未完工的合同金额 | 截至报告期末已中标 尚未签约订单金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公共装修 | | 759.24 | 1,047.54 | - | | 住宅装修 | | 7,165.42 | 34,504.81 | - | | 商业装修 | | 57.98 | 977.12 | - | | 合计 | | 7,982.64 | 36,529.47 | - | 注1:上述截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。 注2:以上装修装饰业 ...
万里石:关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告
2024-04-23 09:25
厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》,同意公司及子公司拟为公司合 并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保,拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公 司及子公司提供对外担保的公告》(公告编号:2024-017)。 为满足日常经营资金需求,公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请人民 币 2,000 万元的综合授信额度,公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公 司(以下简称"万里石建筑")与中信银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保 证合同》(编号:[2024]厦银最保字第 091-21 号),为本次融资事项提供连带责 任保证担保。 二、被担保人基本情况 证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2024-033 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...
万里石:独立董事2023年度述职报告(任力-届满离任)
2024-04-22 14:12
厦门万里石股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (任力-已离任) 本人任力,作为厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《厦门万里石股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、规章 制度的要求,忠实勤勉履行职责,充分发挥独立董事作用,客观、公正地参与公 司决策,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益: 因第四届董事会任期届满换届,自 2023 年 6 月 19 日起本人不再担任公司独 立董事职务,同时不再担任公司董事会提名委员会委员召集人、薪酬与考核委员 会委员、审计委员会委员职务,现将本人 2023 年度履职独立董事职责情况汇报 如下: 一、独立董事的基本情况 本人任力,男,汉族,1972 年 8 月出生,中国国籍,未有任何国家和地区的 永久海外居留权。2005 年毕业于厦门大学,获经济学博士学位,现为厦门大学经 济学院教授、博士生导师。同时担任福建省《资本论》研究会副会长兼秘书长、 全国马克思列宁主义经济学说 ...
万里石:五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
2024-04-22 14:12
五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券"或"保荐机构")作为厦门万里 石股份有限公司(以下简称"万里石"或"公司")向不特定对象发行股票并上 市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》等有关法律法规和规范性文件的规定,对万里石 2023 年度内部控制评价报告进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括:公司及所有合并范围内的子公司,纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的业务和事项包括:组织架 构、发展战略、内部审计、人力资源、企业文化、财务报告、资金活动、 ...
万里石:2023年度董事会工作报告(1)
2024-04-22 14:12
厦门万里石股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 厦门万里石股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年,厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司"或"万里石")全体 董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的规定,认真履行自身职责,执 行股东大会决议,勤勉尽责地开展董事会的各项工作,审慎科学决策、规范运作, 切实维护公司和全体股东的利益。 现将董事会2023年度工作重点和2024年度主要工作汇报如下: 一、2023年度公司经营情况 2023年,国家房地产刺激政策密集发布,但房地产市场仍然呈现继续放缓的 趋势。同时全球经济环境不确定性加大,增长动力不足,国内外有效需求不足, 市场预期整体偏弱。公司在董事会的坚强领导下,全体职工勠力同心,顽强拼搏, 围绕年初制定的经营计划,稳中求进,充分发挥公司产业链一体化的优势,通过 合理把握经营节奏,适度投资新能源产业,不断优化市场布局,保障了公司生产 经营的稳健运行。 报告期内,公司实现营业收入126,867.59万元,较上年同期下降2.83%;实现 归属于上市公司股东的净利润-3,5 ...