五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向不特定对象发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对万里石 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有合并范围内的子公司，纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的业务和事项包括：组织架 构、发展战略、内部审计、人力资源、企业文化、财务报告、资金活动、 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （任力-已离任） 本人任力，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、规章 制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公 司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益： 因第四届董事会任期届满换届，自 2023 年 6 月 19 日起本人不再担任公司独 立董事职务，同时不再担任公司董事会提名委员会委员召集人、薪酬与考核委员 会委员、审计委员会委员职务，现将本人 2023 年度履职独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人任力，男，汉族，1972 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的 永久海外居留权。2005 年毕业于厦门大学，获经济学博士学位，现为厦门大学经 济学院教授、博士生导师。同时担任福建省《资本论》研究会副会长兼秘书长、 全国马克思列宁主义经济学说 ...

厦门万里石股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律法规的要求，遵循《厦门万里石股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）以及《厦门万里股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称《监事会议事规则》）等相关制度，认真履行监督职责。通过列席公 司股东大会和董事会，与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料等方式，对 公司生产经营、财务状况、关联交易、内部控制情况与执行情况及董事、高级管 理人员履职情况等进行了监督检查，在维护公司利益、股东权益及促进公司规范 运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会在报告期内的主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议的召集和召开程序符合《公 司法》等法律、法规、规定性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 具体工作情况如下： | 序号 | | 会议日期 | 会议名称 | 议案 | 审议 情况 | | --- | --- | --- | ...

厦门万里石股份有限公司 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-023 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 公司董事长胡精沛先生代表公司董事会做了《公司 2023 年度董事会工作报 告》，与会董事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反映了公司董事会 在 2023 年度的工作情况。 《公司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 细 内 容 请 参 见 巨 潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 15 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 4 月 22 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯 的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由 董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 ...

厦门万里石股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 厦门万里石股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"或"万里石"）全体 董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的规定，认真履行自身职责，执 行股东大会决议，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，审慎科学决策、规范运作， 切实维护公司和全体股东的利益。 现将董事会2023年度工作重点和2024年度主要工作汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，国家房地产刺激政策密集发布，但房地产市场仍然呈现继续放缓的 趋势。同时全球经济环境不确定性加大，增长动力不足，国内外有效需求不足， 市场预期整体偏弱。公司在董事会的坚强领导下，全体职工勠力同心，顽强拼搏， 围绕年初制定的经营计划，稳中求进，充分发挥公司产业链一体化的优势，通过 合理把握经营节奏，适度投资新能源产业，不断优化市场布局，保障了公司生产 经营的稳健运行。 报告期内，公司实现营业收入126,867.59万元，较上年同期下降2.83%；实现 归属于上市公司股东的净利润-3,5 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-028 厦门万里石股份有限公司 3、2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 30 日，公司对首次授予激励对象的姓 名和职务在公司企业微信公众号进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到 与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 6 日，公司披露了《监事 会关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审 核意见及公示情况说明》。 4、2022 年 5 月 11 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 <公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对内幕知 情人及首次授予激励对象在自查期间买卖公司股票情况进行了核查，并披露了 《公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022 年 5 月 11 日，公司召开了第四届董事会第三十次会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,268,675,926.82, a decrease of 2.83% compared to ¥1,305,585,751.66 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥35,459,043.34, representing a decline of 30.93% from -¥27,173,962.21 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 58.68% to ¥8,820,402.05 in 2023, down from ¥21,346,098.32 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.1708, a decrease of 26.14% compared to -¥0.1359 in 2022[24]. - The total assets increased by 22.86% to ¥1,673,105,068.09 in 2023, up from ¥1,361,759,285.02 in 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders rose by 62.21% to ¥960,328,296.89 in 2023, compared to ¥591,994,468.16 in 2022[24]. - The company's total operating revenue for 2023 was 1.27 billion yuan, a decrease of 2.83% compared to the previous year, while the net profit attributable to shareholders was -35.46 million yuan, a decrease of 30.93%[58]. - The company's total assets increased by 22.86% year-on-year to 1.67 billion yuan, while the asset-liability ratio decreased by 15.41% to 38.89%[58]. Market and Industry Trends - The real estate market showed a continued slowdown, with a 9.6% decrease in real estate development investment to ¥110,913 billion in 2023[35]. - The total construction area for real estate development decreased by 7.2% to 838,364 million square meters in 2023[35]. - The new construction area for residential buildings fell by 20.9% to 69,286 million square meters in 2023[35]. - The stone industry in China has an annual output value exceeding 100 billion yuan, becoming an essential part of the national economy[39]. - In 2023, China's stone export volume reached 7.83 million tons, representing a year-on-year growth of 6.0%[39]. - The government has introduced a series of supportive policies for the stone industry, including increased support for technological innovation and optimization of industrial layout[41]. - The construction of affordable housing and urban village renovations are key projects driving demand for building materials, including stone[38]. - The Ministry of Industry and Information Technology aims for the building materials industry to achieve industrial added value growth rates of 3.5% in 2023 and around 4% in 2024[43]. - The stone industry is transitioning from large-scale construction to quality improvement and structural adjustment, with a focus on high-quality development[40]. Company Strategy and Operations - The company is enhancing its supply chain management and risk resistance capabilities while pursuing digital, intelligent, and green transformation in production[45]. - The company is committed to expanding its market presence and improving customer service to enhance product value and competitiveness[45]. - The "Belt and Road" initiative is expected to create more opportunities for the export of stone products[41]. - The company is developing "smart automated processing centers + green manufacturing" applications to align with industry trends[45]. - The company achieved a total contract amount of 353.84 million yuan for engineering projects during the reporting period, with residential renovation revenue accounting for 75.64% at 267.64 million yuan[50]. - The company has established a comprehensive marketing network covering over 30 countries and regions, enhancing its global presence and risk diversification[53]. - The company has been recognized as a "green factory" in the stone industry, reflecting its commitment to quality and environmental management[51]. - The company has implemented a dynamic quality management system through ERP, improving operational efficiency and product quality[51]. - The company has a full industry chain layout, providing integrated services from design to installation, which enhances its competitive advantage[55]. - The company has adjusted its sales strategy in Japan, where revenue decreased by 19% to 115.14 million yuan due to economic slowdown and changing consumer demands[59]. - The company has maintained a focus on its core business in the stone industry, ensuring stability amid global economic challenges[58]. Financial Management and Investments - The company invested 3 million yuan to increase the registered capital of its subsidiary in the new energy sector, raising it from 5 million to 8 million yuan[68]. - The company completed a private placement of shares, raising a total of 403.99 million yuan, with a net amount of 398.15 million yuan[69]. - The company’s cost management efforts led to significant improvements, enhancing production efficiency and reducing costs[65]. - The company’s new lithium resource subsidiary is expected to contribute to revenue and profit growth in 2024, supporting its business transformation[68]. - The company reported a total revenue of ¥660.79 million from direct sales, down 6.77% year-on-year, with a gross margin of 8.92%[75]. - The revenue from the wholesale of other products increased by 20.65% year-on-year, reaching approximately ¥287.84 million, but the gross margin decreased to 0.27%[74]. - The company reported a significant increase in investment cash outflow, which rose by 389.60% to ¥77,481,890.38, primarily due to investments in lithium carbonate production line construction[89]. - The company has significant overseas assets, indicating a diversified investment strategy[95]. - The company plans to continue expanding its market presence through strategic investments and partnerships in the lithium energy sector[98]. Governance and Compliance - The company is focused on enhancing its governance level and risk control systems to ensure sustainable development[111]. - The company has established a comprehensive internal control system covering all operational aspects, ensuring the accuracy and integrity of financial records[128]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations, focusing on standardized operations and management practices throughout the reporting period[168]. - The company has a clear asset ownership structure, with no major shareholder occupying company resources[135]. - The company has a dedicated investor relations team, facilitating communication through various channels to keep investors informed[132]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system for senior management to determine remuneration[159]. - The company has implemented a multi-channel employee training system, including annual training plans and skills training for various departments[177]. - The company has a strong commitment to corporate governance, with all directors actively participating in meetings and decision-making processes[168]. Environmental Responsibility - The company has complied with various environmental protection laws and standards, ensuring adherence to regulations during its operations[195]. - All environmental facilities operated normally in 2023, achieving compliance with emission standards without any pollution incidents[199]. - The company holds a valid Pollution Discharge Permit, effective from June 9, 2021, to June 8, 2026[196]. - The company has implemented regular maintenance and management of its environmental facilities to ensure their proper functioning[198]. - The company has established a comprehensive environmental emergency response plan to address potential incidents[200]. - The company has faced no penalties or significant violations related to environmental regulations in 2023[199].

厦门万里石股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010126 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门万里石股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 厦门万里石股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-4 厦门万里石股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门万里石股份有限公司（以下简称万里石公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 万里石公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人陈泽艺，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第四、五 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充 分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈泽艺，女，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区 的永久海外居留权。中国注册会计师协会非执业会员。厦门大学管理学院工商管 理（财务学）博士，现任广东金融学院会计学院副教授、硕士生导师。2022 年 7 月 26 日至今任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 系；独立履行职责， ...

大华核字[2024]0011010127 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 厦门万里石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 厦门万里石股份有限公司 二、 厦门万里石股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010127 号 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的规定，就万里石公司编制的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况 ...