证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-040 厦门万里石股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，结合公司实际 情况，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年年度 股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下 内容： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

| 第一节 | | 财务会计制度 41 | | --- | --- | --- | | 第二节 | | 内部审计 46 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 | | 劳动人事管理 46 | | 第十章 | | 通知与公告 47 | | 第一节 | | 通知 47 | | 第二节 | | 公告 48 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 48 | | 第二节 | | 解散和清算 49 | | 第十二章 | | 修改章程 51 | | 第十三章 | 附 | 则 51 | 第一章 总 则 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 发起人、股份和注册资本 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 ...

厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8日召开第五届 董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司实际情况及未来发展需要，公司对《厦门万里石股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的部分条款进行修订，修订前后内容对照如下： | 原公司章程 | 新公司章程 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的最高权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的最高权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | | 项； | 项； | | （三）审议批准董事会的报告 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-038 厦门万里石股份有限公司 《关于修订<公司章程>部分条款的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程（2024 年 5 月）》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权 的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2． 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 5 月 6 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 8 日在厦门 市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开 临时会议。会议应出席的董事为 6 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-035 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为子公司融资授信额度 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全 资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供 担保；敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合 并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公 司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2024-017）。 为满足日常经营资金需求，公司二级控股子公司天津万里石建筑装饰工程有 限公司（以下简称"天津万里 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥272,396,395.22, representing a 25.01% increase compared to ¥217,897,547.56 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,351,472.55, a significant turnaround from a loss of ¥3,610,096.03 in the previous year, marking a 220.54% increase[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,865,036.07, compared to a loss of ¥6,080,554.44 last year, reflecting a 147.12% improvement[4] - Basic earnings per share increased to ¥0.0193 from a loss of ¥0.0181, representing a 206.63% improvement[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥6,204,915.33, a significant recovery from a loss of ¥5,292,020.24 in Q1 2023[17] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥2,581,003.75, recovering from a loss of ¥5,788,971.89 in Q1 2023[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥22,323,963.14, a decline of 301.65% from a positive cash flow of ¥11,070,629.51 in the same period last year[4] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥22,323,963.14, contrasting with a net inflow of ¥11,070,629.51 in Q1 2023[19] - The net cash flow from financing activities increased by 416.77% to ¥39,590,612.83, compared to a net outflow of ¥12,498,026.66 in the previous year[8] - The net cash flow from investing activities was -11,043,301.56, an improvement from -16,909,856.68 in the previous year[20] - The total cash inflow from financing activities was 79,500,000.00, compared to 49,190,000.00 in the same period last year, representing a 61.5% increase[20] - The net cash flow from financing activities was 39,590,612.83, a significant recovery from -12,498,026.66 in the previous year[20] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 6,203,892.36, contrasting with a decrease of -18,714,073.19 in the previous year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,642,169,867.06, down 1.85% from ¥1,673,105,068.09 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥614,550,433.98 from ¥650,624,394.93 year-over-year, reflecting a reduction of approximately 5.5%[17] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥967,207,287.20 from ¥960,328,296.89, showing a slight growth of 0.9%[17] - Total current assets amount to ¥1,170,816,552.76, a decrease from ¥1,206,323,934.99 at the beginning of the period[14] - Cash and cash equivalents increased to ¥308,000,996.89 from ¥301,797,104.41[13] - Accounts receivable decreased to ¥529,591,255.04 from ¥558,730,551.72[13] - Inventory increased to ¥209,940,181.37 from ¥189,461,820.98[14] - Short-term borrowings increased to ¥256,325,409.00 from ¥207,987,912.33[14] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,003[10] - The largest shareholder, Hu Jingpei, holds 12.29% of shares, amounting to 27,893,051 shares, with 5,000,000 shares pledged[10] - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[12] Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to ¥488,892.40, which were closely related to its normal business operations[5] - The company experienced a 76.21% decrease in investment income, down to ¥294,988.45 from ¥1,240,181.69, primarily due to reduced profits from associated enterprises[8] Strategic Initiatives - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments in the current report[12] - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to enhance growth prospects[17] Miscellaneous - Research and development expenses were not explicitly detailed, but the company continues to focus on innovation and product development[17] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -19,455.77, an improvement from -376,819.36 in the previous year[20] - The first quarter report for 2024 was unaudited[21]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-037 厦门万里石股份有限公司 2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2024年 第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 单位：万元人民币 | 业务类型 | 2024 | 年第一季度新签 订单金额 | 截至报告期末累计已签约 未完工的合同金额 | 截至报告期末已中标 尚未签约订单金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公共装修 | | 759.24 | 1,047.54 | - | | 住宅装修 | | 7,165.42 | 34,504.81 | - | | 商业装修 | | 57.98 | 977.12 | - | | 合计 | | 7,982.64 | 36,529.47 | - | 注1：上述截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。 注2：以上装修装饰业 ...

厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合 并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公 司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2024-017）。 为满足日常经营资金需求，公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请人民 币 2,000 万元的综合授信额度，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公 司（以下简称"万里石建筑"）与中信银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保 证合同》（编号：[2024]厦银最保字第 091-21 号），为本次融资事项提供连带责 任保证担保。 二、被担保人基本情况 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-033 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

北京德恒律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股 票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 德恒 29F20220056-005 号 致：厦门万里石股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门万里石股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，担任公司本次实施 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励管理办 ...

厦门万里石股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002611 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门万里石股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...