帝欧家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 帝欧家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥564.12 million, a decrease of 7.50% compared to ¥609.86 million in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥44.63 million, an improvement of 44.43% from a loss of ¥80.32 million in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities was -¥53.49 million, a significant decline of 120.31% compared to ¥263.41 million in the same period last year[5]. - The gross profit margin improved by 2.44% year-on-year, with the tile business gross margin increasing by 2.84%[8]. - The company's weighted average return on equity was -2.07%, an increase of 0.80 percentage points from -2.87% in the previous year[5]. - The company's total revenue for the current period was 564.12 million yuan, down from 609.86 million yuan in the previous period, representing a decrease of approximately 7.9%[28]. - The net profit for Q1 2024 was -44,713,917.59, compared to -80,412,634.12 in Q1 2023, showing an improvement of approximately 44.4% year-over-year[29]. - Operating profit for Q1 2024 was -45,553,412.67, an improvement from -79,211,872.51 in the same period last year[29]. - The company reported a total comprehensive loss of -44,713,917.59 for Q1 2024, compared to -80,412,634.12 in Q1 2023, indicating a significant reduction in losses[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6.37 billion, down 3.23% from ¥6.59 billion at the end of the previous year[5]. - The total assets of the company as of March 31, 2024, amounted to 6.375 billion yuan, a decrease from 6.588 billion yuan at the beginning of the period[24]. - The company's total liabilities decreased from 4.41 billion yuan to 4.26 billion yuan, a decline of approximately 3.4%[26]. - The company's retained earnings showed a negative balance of 733.31 million yuan, worsening from a negative 688.68 million yuan at the beginning of the period[26]. Cash Flow and Financing - The company's cash and cash equivalents decreased from 711.73 million yuan to 596.03 million yuan, a decline of approximately 16.2%[24]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 336,762,139.41, down from 763,222,929.44 at the end of Q1 2023, a decline of approximately 55.8%[32]. - The total cash outflow from financing activities in Q1 2024 was -43,411,385.08, compared to -126,644,894.54 in Q1 2023, showing a reduction in cash outflow[32]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,583[11]. - The largest shareholder, Liu Jin, holds 8.06% of shares, totaling 31,016,189 shares, with 30,014,142 shares pledged[11]. Business Strategy and Operations - The company focused on enhancing its distribution channel business and launched new mid-to-high-end product categories in the second half of 2023[8]. - The company plans to continue expanding its distribution channels and enhancing its product offerings to improve market presence[8]. - The company reported a decrease in sales expenses by 33.58% to ¥56.27 million, attributed to refined management practices[9]. Research and Development - Research and development expenses increased to 28,350,966.86 in Q1 2024 from 26,713,158.90 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 6.1%[29]. Financial Management - The company plans to temporarily use up to RMB 400 million of idle raised funds to supplement working capital, with a return deadline not exceeding 12 months[13]. - The company has approved a comprehensive credit limit application of up to RMB 4.55 billion for 2024, valid for 12 months[15]. - The company has set a guarantee limit of up to RMB 5.615 billion for 2024 to support daily operations and business development[16]. - The company approved a factoring business plan with a total financing amount not exceeding RMB 1 billion, valid for 12 months[17]. - The company has initiated a share repurchase plan with a total amount between RMB 25 million and RMB 50 million, at a price not exceeding RMB 9.00 per share[18]. - As of February 7, 2024, the company has repurchased 5.33 million shares, representing 1.38% of the total share capital[19]. - Cumulatively, the company has repurchased 5.78 million shares, accounting for 1.50% of the total share capital as of April 19, 2024[19]. - The company implemented a share buyback plan, with a total of 1.0965 million shares purchased, accounting for 0.70% of the total share capital as of April 25, 2024[20]. - The company decided not to adjust the conversion price of its convertible bonds, "Diou Convertible Bonds," for the next three months, despite triggering the downward adjustment clause[21]. - In Q1 2024, the company reduced its convertible bonds by 430 units, with a total conversion amount of 43,000.00 yuan, resulting in 3,216 shares converted[22].

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 帝欧家居集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合帝欧家居集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进 工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内 部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准，公司向社会公开发行面值 总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 1,500 万张，每 张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资 金 总 额为 人 民币 1,500,000,000.00 元 ， 扣除 发 行费 用 不含 税金 额 人民 币 17,774,050.95 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,225,949.05 元。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司发行股份购 | | | | | | | 买佛山欧神诺陶 | 银信资产评估有 | | 银信评报字 | | | | 瓷有限公司股权 | 限公司 | 黄叶飞、王庆 | （2024）第 | 可收回金额 | 950,000,000.00 | | 形成的商誉涉及 | | | E00044 号 | | | | 的相关的资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | ...

帝欧家居集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查测 ： 帝欧家居集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-94 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10097 号 帝欧家居集团股份有限公司全体股东: 1 审计意见 我们审计了帝欧家居集团股份有限公司(以下简称帝欧家居)财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度 ...

2023 年度独立董事述职报告——邹燕 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 帝欧家居集团股份有限公司 （一）个人基本情况 邹燕：女，会计学博士，西南财经大学会计学院教授，硕士生导师，实验教 学中心主任，中国管理会计研究中心管理信息系统研究负责人，中国会计学会会 员，中国医药会计学会理事，现任唐源电气（300789）、宜宾纸业（600793）、 乐山无线电股份有限公司（非上市）、成都和鸿科技股份有限公司（非上市）、 四川科瑞德制药股份有限公司（非上市）及帝欧家居担任独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度任职期间内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性 要求 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——毛道维 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章 程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 毛道维：男，研究生学历，硕士学位，曾任四川大学商学院教授，公司金融 博士研究生导师，四川大学金融研究所副所长，四川大学中国科技金融研究中心、 科技金融与数理金融四川省重点实验室学术委员会副主任，成都市科技金融协会 会长，现任博骏教育（01758.HK）、华神科技（000790）、华体科技（603679） 及帝欧家居独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度任职期间内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性 要求，不存在影响独立 ...

第一条 为了完善帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《帝欧家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 公司应当定期或不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益角 度进行思考判断，并形成讨论意见。 帝欧家居集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 帝欧家居集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月制定） 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，在保证全体参会独 立董事能够充 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——张强 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张强：男，大学学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家， 四川省政协委员、成都市政协常委。曾任中国成都大学管理学院院长、中国国民 党革命委员会成都市委副主任委员、欧家居集团股份有限公司独立董事、攀钢集 团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学等 高校客座教授。 鉴于本人任期已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人 已于 2024 年 1 月 30 日辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委 ...