证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-083 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有新议案提交表决。 3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议的召开和出席情况 2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长毕于东先生 | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | | 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （一）会 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 京齐济法意字[2024]第 31109 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 地址：山东省济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随同其他 会议文件一并公告，并依据本法律意见书承担相应的责任。 致： ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has shown improvement in its operating performance, with a notable increase in production capacity utilization and sales growth driven by new projects [3][5] - The company is actively adjusting its product and market structure in response to industry supply-demand imbalances and overcapacity [2][5] - The integration of cellulose ether and plant capsule production provides a competitive advantage, positioning the company to benefit from ongoing industry demand recovery [2][5] Financial Performance Summary - In Q3 2024, the company achieved operating revenue of 500 million yuan, a year-on-year increase of 16.8%, and a net profit attributable to shareholders of 74 million yuan, up 2.1% year-on-year and 5.4% quarter-on-quarter [3] - The gross profit margin was 29.2%, down 1.3 percentage points year-on-year but up 2.4 percentage points quarter-on-quarter [3] - The company plans to distribute cash dividends of 1.50 yuan per 10 shares, totaling 51.26 million yuan, enhancing shareholder returns [4] Earnings Forecast - The company’s projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 1.96 billion yuan, 2.31 billion yuan, and 2.69 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 266 million yuan, 356 million yuan, and 468 million yuan [9][12] - The expected growth rates for revenue and net profit are 26% and 21% for 2024, and 18% and 34% for 2025, respectively [9][12] - The company’s price-to-earnings (P/E) ratios are projected to be 18.53 for 2024, 13.87 for 2025, and 10.55 for 2026, indicating a favorable valuation trend [9][12]

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-079 1、审议通过《关于<公司 2024 年三季度报告>的议案》。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第 九届监事会第十三次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会 议"）。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主 持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 特此公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥499,955,482.96, representing a 16.78% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥74,119,850.08, a 2.06% increase year-over-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 10.86% to ¥63,219,719.69[2]. - Year-to-date revenue as of Q3 2024 totaled ¥1,435,164,249.84, reflecting a 21.78% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit for the current period was ¥198,045,757.59, a decrease of 13.7% from ¥229,530,217.32 in the same period last year[16]. - Operating profit decreased to ¥226,461,911.57 from ¥267,118,557.63, reflecting a decline of 15.2%[16]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.58, down from ¥0.67 in the previous year[16]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased significantly by 119.90% to ¥215,381,416.27[2]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥215,381,416.27, significantly higher than ¥97,943,091.75 in the previous period[17]. - Total cash inflow from operating activities was ¥1,340,575,034.37, compared to ¥1,110,412,542.49 in the previous period, indicating a growth of 20.7%[17]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 312,423,889.17 CNY, up from 149,390,871.69 CNY year-over-year[18]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 84,059,189.08 CNY, compared to 34,686,403.24 CNY in the previous year[18]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥3,935,811,909.54, a 3.78% increase from the end of the previous year[2]. - Current assets rose to CNY 1,368,914,908.33, up from CNY 1,017,821,889.97, marking an increase of about 34.4%[12]. - Total liabilities amounted to CNY 1,709,486,425.50, slightly up from CNY 1,697,628,481.31, showing a marginal increase of 0.5%[13]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 2,226,325,484.04 from CNY 2,094,899,074.01, reflecting an increase of approximately 6.3%[14]. Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,823[9]. - The largest shareholder, Bi Xinde, holds 26.83% of the shares, totaling 91,670,305 shares[10]. - The company did not have any preferred shareholders with voting rights restored during the reporting period[11]. Research and Development - R&D expenses increased by 30.47% to ¥64,938,900.42 compared to ¥49,773,346.64 in the same period last year, primarily due to increased investment in R&D[7]. - Research and development expenses increased to ¥64,938,900.42, compared to ¥49,773,346.64 in the prior period, marking a rise of 30.4%[15]. Other Income and Expenses - Other income rose by 82.16% to ¥9,867,967.91, attributed to an increase in government subsidies received[7]. - The company recorded other income of ¥9,867,967.91, up from ¥5,417,062.33 in the previous period, reflecting a growth of 82.5%[15]. - Financial expenses surged by 1358.71% to ¥21,378,928.10 from ¥1,465,602.42, mainly due to increased interest expenses and reduced exchange gains[7]. Investment and Financing Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥21,285,048.15, an improvement from a larger outflow of ¥172,935,002.54 in the prior period[17]. - The company received 594,700,000.00 CNY from investment absorption during the quarter[18]. - The cash outflow for debt repayment was 229,256,073.35 CNY, compared to 851,605,496.68 CNY in the previous year[18]. Capital Expenditures - Cash outflow for the purchase of fixed assets decreased by 65.10% to ¥51,048,270.99 from ¥146,255,415.66, indicating reduced capital expenditure[8].

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-082 山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十七次会议决定于 2024 年 11 月 18 日召开公司 2024 年第三次临 时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30 ②网络投票时间：2024 年 11 月 18 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13: ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-078 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第十七次会议决议的公告 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第十七次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会 议由董事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2024 年三季度报告>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。 《公司 2024 年 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-081 山东赫达集团股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于<公司 2024 年前三季度利润分配预案>的议案》，本利润分配预案尚需公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案情况 根据公司 2024 年三季度报告（未经审计），2024 年前三季度，公 司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为 198,045,757.59 元， 母公司净利润为 91,643,545.16 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合 并资产负债表未分配利润为 1,510,719,739.89 元，母公司资产负债表 未分配利润为 1,024,053,621.18 元，根据利润分配应以母公司的可供 分配利润 ...

山东赫达集团股份有限公司 二、核心管理人员、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 毕于村 | 核心管理人员 | | 2 | 严戟 | 核心管理人员 | | 3 | 张敬东 | 核心管理人员 | | 4 | 李振建 | 核心管理人员 | | 5 | 刘厚余 | 核心管理人员 | | 6 | 杜富彬 | 核心管理人员 | | 7 | 杨丙强 | 核心管理人员 | | 8 | 王玉鹏 | 核心管理人员 | | 9 | 王涛 | 核心管理人员 | | 10 | 解滨 | 核心管理人员 | | 11 | 王敏虬 | 核心管理人员 | | 12 | 尚威 | 核心管理人员 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 13 | 李志强 | 核心管理人员 | | 14 | 冯良 | 核心管理人员 | | 15 | 刘明君 | 核心管理人员 | | 16 | 徐亮 | 核心管理人员 | | 17 | 毕于环 | 核心管理人员 | | 18 | 李建萍 | 核心管理人员 | | 19 | 贾春霞 | 核心管理人员 | | 20 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-077 山东赫达集团股份有限公司 关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励 对象授予股票期权与限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股票期权激励计划：授予 643 万份，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额 34,170.6675 万股的 1.88%。 重要内容提示： 1、股票期权与限制性股票授予日：2024 年 10 月 18 日 2、授予限制性股票 643 万股，授予价格 6.66 元/股；授予股票期 权 643 万份，行权价格 13.28 元/份。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开了第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励 对象授予股票期权与限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、第三期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）简述 （一）标的股票种类：股票期权和限制 ...