目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 12 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-40 号 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宇环数控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宇环数控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宇环数控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-41 号 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的宇环数控公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-011 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年4月8日17:00 前访问 http://irm.cninfo.com.cn进入公司问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2024年3月27日 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年3月29日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2023年年度报告》及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月9日 （星期二）15：00-17：00举行2023年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将通 过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访谈"栏目参与本次年度 ...

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 宇环数控机床股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（苟卫东） 2023 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 苟卫东，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，中共党员、硕士学历、 高级工程师/研究员。1983 年 7 月至 1996 年 4 月，在青海第一机床厂担任设计员、 设计室主任及技术处副处长；1996 年 5 月-1999 年 12 月，在青海第一机床厂担任副 总工程师、数控分厂厂长、技术副厂长；2000 年 1 月至 2014 年 2 月，在青海一机 数控机床有限责任公司担任总工程师、副总经理；2012 年 4 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-004 宇环数控机床股份有限公司 2024 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、预算编制说明 本预算报告以公司 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024 年度公司经营发展规 划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制。 （四）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同 顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； （五）公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动； （六）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 根据公司 2023 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则， 经公司研究分析，公司 2024 年营业收入预计较去年同比增长 5%-20%，实现净利 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-010 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了公 司第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年年度股东 大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。现将本次会议的有 关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十八次 会议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 ...

宇环数控机床股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 3 月） 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规章及规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具 体修订内容对照如下： | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15,587.5万元。 | | 15,223.5万元。 | | | | | 第二十条 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | | 2 | 152,235,000股，公司的股本结构为： | 155,875,000股，公司的股本结构为： | | 普通股155,875,000股。 | | 普通股152,235,000股。 | | | | | 第四十七条 独立董事有权向董 事会提议召开临时股东大会。对独立 | | | | | | 第四十 ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理 结构, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"治理准则"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简 称"规范运作指引"）、《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相关法律法规设立的专门工作机构，主要负责 拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。当召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委 ...

国投证券股份有限公司 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规 和规范性文件的有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 投证券"）对宇环数控机床股份有限公司（以下简称"宇环数控"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号文）核准，宇环数控公开发行人民币 普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币 31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。 以上募集资金已由天健会计 ...

天健审〔2024〕2-39 号 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… | 第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...