第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2024年2月29日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年2月19日以通讯 及直接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先 生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》《2023年年度报告摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛森麒麟轮胎股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

索引 页码 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 2023 年度内部控制自我评价报告 1-10 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东： 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛森麒麟轮胎股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-111 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beig Donachena District Reijir 审计报告 XYZH/2024 JNAA5B0022 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限 ...

二、2023 年董事会日常工作情况 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会 在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制 度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公 司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2023 年度董事会工作情 况报告如下： 一、2023 年公司经营指标完成情况 2023 年度，以森麒麟为代表企业之一的中国轮胎行业整体经营形势全面复 苏。在海外市场，公司高品质、高性能产品在欧美轮胎市场具备高性价比的竞争 优势，订单需求持续处于供不应求状态；在具有高增长潜力的国内市场，亦呈现 出复苏态势。同时，2023 年度伴随着公司泰国二期项目的大规模投产，森麒麟坚 持守初心、稳经营、抓管理、促发展，持续保持稳健增长的发展态势，不断夯实 公司品牌参与全球化竞争的能力。2023 年，完成轮胎产量 2,923.68 万条 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——谢东明 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展 状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意 见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立 董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 2023 年 11 月 9 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会选举本人为公 司第三届董事会新任独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 9 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 次数 | | ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-031 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况 1、募集资金金额及到位时间 （二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 1、募集资金金额及到位时间 按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]2293 号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币 2,198,939,100.00 元，发行价格为每张面值人民币 100 元，共计 21,989,391 张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 2,198,939,100.00 元，扣除承销及保荐费用、及其他各项 发行费用等合计 3,256,941.47 元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民 币 2,195,682,158.53 元。2021 年 11 月 17 日，上述募集资金到 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 三年（2023-2025 年）股东回报规划 为进一步健全和完善青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的股东回报机制，保证投资者充分分享公司发展的成果，积极回 报公司投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发〔2012〕37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 （证监会公告〔2023〕61 号）及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况， 公司制订了《三年（2023-2025 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司战略、当前及未来盈利规模、 现金流量状况、所处发展阶段、资金需求等因素，努力平衡股东的合理投资回报 和公司的长远发展，对公司利润分配作出规划性安排，保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，本规划的制定应在符合《公司章 程》以及有关利润分配规定的基础上，充分重视对投资者的合理投资 ...

向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通 的核查意见 海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 （一）本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛森麒麟 轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）同 意，公司以向特定对象发行股票的方式（以下简称"本次发行"）向 20 名特定投资 者发行人民币普通股 94,307,847 股，发行价格为 29.69 元/股，新增股份于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券交易所上市。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为青岛森麒 麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对森麒麟向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了核 查，发表如下意见： 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司上述向特定对象发行的股 票，自本次发行结束之日（即上市日）起六个月内不得转让。 （二）本次发行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）本次解除限 售的股份为公司向特定对象发行股票的部分限售流通股，数量为94,307,847股，占公 司总股本的12.77%。 证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-027 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 上市流通的提示性公告 经中国证监会"证监许可〔2021〕2293 号"文件核准，公司于 2021 年 11 月 11 日 公开发行 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91 万 元。经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1217 号"文同意，公司 219,893.91 万元可转 换公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"麒麟转债"， 债券代码"127050"。根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的相关规定，公司本次发行的 ...