证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-041 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议 室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王淑敏女士 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上 市 ...

北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200203-14 号 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）的委托，指派本所律师侯慧杰、 杨珉名出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北 ...

2 | 保险合同准备金 | | | | --- | --- | --- | | 长期借款 | 300, 000, 000. 00 | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 42, 497, 210. 90 | 41, 578, 444. 87 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 47, 025, 000. 00 | 47, 575, 000. 00 | | 递延所得税负债 | 83, 071. 14 | 83, 071. 14 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 389, 605, 282. 04 | 89, 236, 516. 01 | | 负债合计 | 1, 420, 122, 167. 81 | 741, 361, 303. 57 | | 所有者权益: | | | | 股本 | 331, 853, 600. 00 | 331, 853, 600. 00 | | 其他权益工具 | | | | 具中:优先股 | | | | 永续债 | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 344,746,452.61, a decrease of 44.66% compared to CNY 622,974,692.16 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 66,646,723.40, down 73.19% from CNY 248,598,034.60 year-on-year[11]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.20, a decline of 73.33% compared to CNY 0.75 in the previous year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,157,590,342.99, representing a decrease of 9.14% from CNY 4,575,915,430.84 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 17.16% to CNY 2,638,783,425.00 from CNY 3,185,301,831.27 at the end of the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -90,732,108.54, a significant decline of 402.93% compared to CNY 29,951,033.20 in the same period last year[11]. - The company achieved operating revenue of CNY 344.75 million in the first half of 2024, a decrease of 44.66% year-on-year[34]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 67 million, down 73.19% compared to the same period last year[34]. - The defense products segment accounted for 84.79% of total revenue, with a year-on-year decline of 47.03%[37]. - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, amounting to CNY 270.73 million, a rise of 15,220.68% due to loans related to the acquisition of a controlling subsidiary[36]. Market and Business Strategy - The company focuses on the research, production, and sales of high-end braking products for military and civilian aerospace, with a long-term strategy of "military products leading, civilian products expanding, military-civilian integration"[15]. - The domestic civil aviation brake disc market is projected to exceed 4 billion CNY annually, indicating significant market potential[16]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for military aircraft and upgrades, with expectations for sustained growth in its landing gear and braking systems[18]. - The company is actively adjusting its industrial layout and exploring new markets in response to changes in national demand and downstream market conditions[35]. - The company has established a strong technical capability and brand recognition in the brake product field, with products used in various military aircraft[27]. Research and Development - The company has added 4 invention patents and 11 software copyrights in the first half of 2024, enhancing its R&D capabilities[19]. - Research and development expenses were CNY 40.79 million, a slight increase of 0.76% year-on-year, reflecting continued investment in innovation[36]. - The company completed PMA certification for a model of civil aviation aircraft brake discs and signed procurement agreements for several models at the Shanghai International Aerospace Technology and Equipment Exhibition[15]. Operational Risks and Management - The company faces various operational risks, which are detailed in the report, and emphasizes the importance of understanding investment risks[2]. - The company aims to reduce the risk of significant fluctuations in operating performance by maintaining close communication with customers and enhancing market development efforts[57]. - The company has a high customer concentration risk, primarily relying on a few products, but plans to diversify its customer base by expanding into the civil aviation sector[57]. Financial Position and Assets - The total amount of raised funds is CNY 845,776,200, with a net amount of CNY 774,081,320 after deducting issuance costs of CNY 71,694,879.25[47]. - The company reported a total investment of CNY 744,687,912.46 during the reporting period, representing a substantial increase of 297.98% compared to the same period last year[43]. - Accounts receivable increased to CNY 1,917,485,055.58, accounting for 46.12% of total assets, up 5.55% from the previous year[40]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 268,717,232.87, representing 6.46% of total assets, down 9.98% year-on-year[40]. - Inventory levels rose to CNY 843,179,559.09, making up 20.28% of total assets, an increase of 4.55% from the previous year[40]. Shareholder Information - The total number of shares is 331,853,600, with 100% of the shares accounted for[71]. - Major shareholder Wang Shumin holds 36.32% of the shares, totaling 120,516,631[71]. - The second largest shareholder, Chen Jianfeng, owns 9.96% of the shares, amounting to 33,066,586[71]. - The top ten shareholders include both individual and institutional investors, with significant stakes in the company[74]. Compliance and Governance - The company has successfully passed the renewal of military qualifications required for its operations, ensuring compliance with industry standards[57]. - The company maintained a strong commitment to social responsibility, focusing on employee rights and safety[65]. - There were no major lawsuits or arbitration matters reported in the current period[66]. Taxation and Incentives - The company has obtained the "High-tech Enterprise Certificate," allowing it to benefit from a reduced corporate income tax rate of 15% for three years[199]. - The company is classified as a high-tech enterprise, which qualifies it for tax incentives under the Corporate Income Tax Law of the People's Republic of China[199]. - The company has subsidiaries that benefit from small and micro enterprise tax policies, allowing for a reduced tax rate of 20%[200].

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-036 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据项目的实际建设情 况并经过谨慎的研究论证。公司拟调整"民用大飞机起落架着陆系统综合试验项 目"的预定可使用状态时间，将达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604 号）的核准，本公司获准向 社会公开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发 行方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发 行价格为人民币 22.53 元。截至 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-035 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员辞职 暨补选公司董事、监事、高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事、高级管理人员的情况说明 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近 日收到公司第三届董事会董事、副总经理及第三届董事会战略委员会委员陈剑锋 先生、监事会主席闫荣欣女士、财务总监唐红英女士提交的书面辞职报告：陈剑 锋先生、闫荣欣女士、唐红英女士因已到法定退休年龄，分别申请辞去公司第三 届董事会董事、副总经理及战略委员会委员职务、监事会主席职务、财务总监职 务。辞职后，陈剑锋先生不再担任公司及控股子公司任何职务。闫荣欣女士、唐 红英女士辞去上述职务后，将在公司控股子公司的其他岗位上继续任职。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，闫荣欣女士的辞职会导致公司监事 会成员低于法定人数，其书面辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生 效；陈剑锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公 ...

一、授信情况概述 公司拟于 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的授信额度，拟与 中国民生银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行、 招商银行股份有限公司东城支行签署综合授信协议：向中国民生银行股份有限公 司北京分行申请 2 亿元综合授信额度，向中国农业银行股份有限公司北京昌平支 行申请 2 亿元综合授信额度，向招商银行股份有限公司东城支行申请 2 亿元综合 授信额度。公司最终授信额度及期限将以实际审批为准。 公司董事会授权董事长处理授信相关事宜，并签署有关银行授信合同及文件 规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-037 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于申请 2024 年度银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-034 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年 1-6 月母公司实现净利 润为 43,826,276.18 元，提取盈余公积 4,382,627.62 元，当年实现未分配利润 39,443,648.56 元人民币，2023 年度利润分配现金股利 23,229,752.00 元，加上 以前年度留存的未分配利润 1,059,762,535.75 元人民币，截至 2024 年 6 月 30 日母公司可分配利润合计为 1,075,976,432.31 元人民币。截至 2024 年 6 月 30 日，母 公司资 本公 积金余 额为 1,188,631,103.83 元， 其中 ，股本 溢价 1,188,631,103.83 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，基于公司的实际经营和盈利情况、公司目前股本结构状况 等情况，公司拟定 2024 年中期利润分配预案如下： 以现有总股本 331,853,600.00 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《北 京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京北摩高科摩 擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 8 月 27 日召开 了第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，针对公司第三届董事会 第十一次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体独立董事一致同意如 下议案，并发表如下审核意见： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 经认真核查，我们认为： 公司董事会编制的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用的情 况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项 使用，募集资金具体使用情况与公司 ...

编制单位:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司单位:人民币元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度 | | X | | 出用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来资 | 2024 年 1-6 月往 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | 2024年6月30日往 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | A | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 金余额 | 来累计发生金额 | 往来资金的利 | 偿还累计发生 | 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 0410048 | 联关系 | | | (不含利息) | 息(如有) | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...