甘源食品股份有限公司全体股东： 甘源食品股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-185 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甘源食品股份有限公司（以下简称甘源食品公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是甘源 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-016 甘源食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预 案>的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体事项公告下： 一、本次利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审 〔2024〕3-184 号《审计报告》确认：公司 2023 年度合并报表归 属于公司股东的净利润为 329,060,868.83 元。其中，母公司实现 净利润 129,970,697.45 元。根据《公司法》的有关规定，公司法 定盈余公积金已达到注册资本的 50%时可以不再计提，故 2023 年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利润 417,581,926.69 元，减应付普通股股利 100,020,585.84 元， ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-015 甘源食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与 实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券 股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,330.40 万股，每股面值 1 元，发行价 为每股人民币 38.76 元，共计募集资金 90,326.30 万元，坐扣 承销和保荐费用 4,543.69 万元及增 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-014 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席周国新主持，董事会秘书和证券事务代表 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥586,039,141.89, representing a 49.75% increase compared to ¥391,337,732.22 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥91,292,733.23, a 65.30% increase from ¥55,160,145.59 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥1.00, up 66.67% from ¥0.60 in the same quarter last year[5]. - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 586,039,141.89, a significant increase of 49.7% compared to CNY 391,337,732.22 in the same period last year[26]. - The net profit for Q1 2024 reached CNY 91,292,733.23, representing an increase of 65.3% compared to CNY 55,229,849.29 in Q1 2023[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥86,653,905.84, compared to a negative cash flow of ¥6,018,536.69 in the previous year, marking a 1,539.78% increase[5]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥670,688,469.92, compared to ¥406,334,018.76 in the same period last year, marking an increase of approximately 64.9%[30]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥584,034,564.08, up from ¥412,352,555.45, representing an increase of about 41.5% year-over-year[30]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥77,338,919.33, a decline from a net inflow of ¥191,778,465.61 in the previous year[30]. - The net cash flow from financing activities was -¥19,622,935.32, worsening from -¥496,996.36 in the previous year[30]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,124,608,483.96, reflecting a 1.41% increase from ¥2,094,996,172.73 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to CNY 367,703,117.06 from CNY 410,178,694.48 year-over-year[24]. - The company's cash and cash equivalents increased, contributing to a stronger liquidity position[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥235,998,272.62, down from ¥389,516,664.82, indicating a decrease of approximately 39.3%[30]. Operating Costs and Expenses - The company reported a 52.00% increase in operating costs, amounting to ¥378,629,020.43, due to higher sales volume[15]. - Research and development expenses rose by 38.95% to ¥6,198,190.03, driven by an increase in R&D projects[15]. - The total operating costs amounted to CNY 484,644,160.79, up 49.3% from CNY 324,709,975.92 year-over-year[26]. - Research and development expenses rose to CNY 6,198,190.03, up 39.0% from CNY 4,460,802.42 in the previous year, indicating a focus on innovation[27]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,735[18]. - The largest shareholder, Yan Binsheng, holds 56.24% of the shares, totaling 52,426,980 shares[18]. - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 60 million and no more than RMB 120 million, with a maximum repurchase price of RMB 102 per share[20]. - The company has repurchased a total of 1,043,900 shares, accounting for 1.12% of the total share capital[20]. - The top ten shareholders include various institutional investors, with the second-largest shareholder holding 6.02% of the shares[18]. Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth[5]. - The company has a plan for employee stock ownership and equity incentive plans through the repurchased shares[20].

甘源食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：汤正梅） 作为甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，2023 年在职期间内，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东的合法权益，促进公司的规范运作。 一、 独立董事的基本情况 汤正梅，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，毕业于江西财 经大学会计专业，本科学历注册会计师。曾任工商银行萍乡分行 财会部会计、工商银行萍乡分行财会部高级经理，现已退休。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履 行独立董事义务，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现 ...

甘源食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理行为，加强内幕 信息保密工作，以维护公司信息披露公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司下属各部门、全资子公司、控股子公司（以下简 称"子公司"）及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对《内幕信息知情人档案》的真实、准确和完整签署书面 确认意见。公司监事 ...

甘源食品股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，健 全和规范总经理行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》 和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》， 忠实、勤勉地履行职责。 第二章 聘任与解聘 第三条 公司设总经理一名，可以设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 第五条 副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。总经理因故不能履行其职责时， 副总经理受总经理委托代为履行总经理职责。 第六条 总经理或者其他高级管理人员可以由董事兼任，但兼任总经理或者其他高级管 理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。 第七条 在公司控股股东或者其控制的单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-012 甘源食品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 四、联系人及咨询办法 联系人：甘源食品证券部 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划 于 2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 公司董事长、总经理、董事严斌生先生，董事会秘书张 婷女士，财务总监、董事涂文莉女士，独立董事汤正梅女士。 三、投资者参与方式 投资者可于 2024 年 ...

甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十一次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 会议由监事会主席周国新主持，董事会秘书和证券事务代表 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-008 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金 管理的议案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情形，审议程序合 ...