甘源食品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 甘源食品股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 甘源食品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严斌生、主管会计工作负责人涂文莉及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳辉声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中提及的计划等前瞻性的描述不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司可能面临的风险因素。具体内容见本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分的描述。敬请广大投资者注意投资 风险。 董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-041 甘源食品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电话：0799-7175598 会议召开时间：2024 年 8 月 6 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 公司董事长、总经理、董事严斌生先生，董事会秘书张 婷女士，财务总监、董事涂文莉女士，独立董事汤正梅女士。 三、投资者参与方式 投资者可于 2024 年 8 月 6 日（星期二）15:00-16:00 通过 网址 https://eseb.cn/1gx5Ic6igVy 或使用微信扫描下方小程序 码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 8 月 6 日前进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 联系人：甘源食品证券部 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 3 日 ...

甘源食品股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：甘源食品股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024 年半年度占 | 度占用资金 | 2024 | 年半年度偿还 | 2024 年半年度 | 占用形成 | | 年半年 | | 2024 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 用累计发生金额 | | | | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 的利息（如 | | 累计发生金额 | 余额 | 原因 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-037 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日通 过邮件的方式送达各位董事。因临时增加议案，公司于 2024 年 8 月 1 日以邮件的方式发出本次会议更新的议案内容，取得了全 体与会董事的同意。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中严斌生、严剑、万厚雄、刘江山、汤正梅以通讯方式出 席）。 会议由董事长严斌生先生主持，全体监事、高管列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-040 甘源食品股份有限公司 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券 股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,330.40 万股，每股面值 1 元，发行价 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户、 2 个定期存款账户和 2 个通知存款账 ...

甘源食品股份有限公司 第一条 为了规范甘源食品股份公司（以下简称"公司"）商品期货期权套期保值 业务，防范和规避市场价格波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法 规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"各子公司"）的 商品套期保值业务。全资或控股子公司的商品期货期权套期保值业务由公司进行统一管 理。 第三条 商品期货期权套期保值业务是指公司针对现货交易，为锁定采购成本和销 售价格，遵循套期保值原则，进行交易所场内期货与交易所场内外期权的交易，以规避 市场价格波动带来的经营管理风险，保证公司业务的相对稳定。 第四条 套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，包括 但不限于"花生、白糖、棕榈油、豆油"等期货期权及相关场外期权品种，以防范和规 避原材料价格波动风险。 第五条 公司进行商品期货期权套期保值业务，应该遵循以下原则： （一）公司仅限于进行以规 ...

甘源食品股份有限公司 二、开展套期保值业务的基本情况 （一）套期保值的品种 公司及控股子公司开展的商品期货期权交易仅限于与公司 生产经营相关的原材料，包括但不限于花生、白糖、棕榈油、豆 油等期货期权及相关场外期权品种。 关于开展商品期货期权套期保值业务 的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）是集休闲零食 研发、生产和销售一体的企业。为满足正常生产经营需要、规避 和防范原材料价格波动风险，公司及控股子公司拟以自有资金进 行花生、白糖、棕榈油、豆油等商品期货期权的套期保值业务。 公司计划依据销售订单中生产需求量的情况，适时开展套期保值 业务，有助于降低经营风险，提升公司整体抵御风险能力，促进 公司稳定健康发展，保障及提高公司盈利能力。 （二）交易工具和交易场所 交易场所为场内或场外。场内为境内商品期货交易所；场外 交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有相关业务经营资格的 金融机构。 （三）资金额度 公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，所需保 证金和权利金最高占用额不超过人民币 500 万元（不含期货期权 标的实物交割款项），有效期内可循环使用，任一时点的交 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-038 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十三次会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日通 过邮件的方式送达各位监事。因临时增加议案，于 2024 年 8 月 1 日以邮件的方式发出本次会议更新的议案内容，取得了全体与 会监事的同意。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 中甘新开以通讯方式出席）。 会议由监事会主席周国新先生主持，公司董事会秘书张婷女 士、证券事务代表李依婷女士列席会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项： 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-043 甘源食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 8 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二） 下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下 ...

甘源食品股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分 红决策机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际发展情况，制定《未来三年（2024 年 -2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、股东的意愿和要 求、外部融资环境、公司现金流量状况等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司长远 发展的基础上，建立对投资者合理、稳定的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 公司董事会制定本规划符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的相 ...