上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-026 浙江海象新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月 20日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月20日（星期一） 9:15-15:00。 2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-025 浙江海象新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 15 日召开了第二届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意 2023 年 度公司全资子公司越南海欣新材料有限公司、浙江海象进出口有限公司（以下简 称"海象进出口"）向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过 6 亿元人 民币，公司为子公司提供担保额度总计不超过 6 亿元人民币，同时各子公司将视 情况以自有财产为自身提供抵押担保；股东大会同意授权总经理根据实际情况在 前述总授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项 法律文件，授权期限自 2022 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-017 浙江海象新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度 及为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、申请综合授信额度事项 为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度公司及合并报表范围内 子公司计划向商业银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，业 务范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银 行承兑汇票、保理等信用品种。授信业务品种和授信额度以银行实际审批结果为 准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定。公司将在必要时 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-011 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 3 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥301,382,508.21, a decrease of 30.45% compared to ¥433,359,930.82 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,981,594.77, down 83.67% from ¥67,242,810.35 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.11, reflecting an 83.08% decline from ¥0.65 in the prior year[5] - Total operating revenue for the first quarter was ¥301,382,508.21, a decrease of 30.4% compared to ¥433,359,930.82 in the previous period[16] - Net profit for the quarter was ¥10,981,594.77, down 83.7% from ¥67,242,810.35 in the same period last year[18] - The company reported a total comprehensive income of ¥6,208,229.36, significantly lower than ¥64,441,039.56 in the previous year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 69.46%, amounting to ¥40,424,925.90 compared to ¥132,388,184.62 in the previous year[5] - Operating cash flow generated was ¥40,424,925.90, a decline of 69.5% compared to ¥132,388,184.62 in the previous year[19] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥42,861,470.90, compared to an outflow of ¥99,101,704.34 in the previous year[19] - The net cash flow from financing activities was positive at ¥25,969,533.80, contrasting with a negative flow of ¥73,786,588.01 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,344,148,113.91, a slight increase of 0.14% from ¥2,340,803,842.15 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 1,014,630,122.61, compared to CNY 998,270,586.01 at the start of the quarter, reflecting a growth of approximately 1.4%[13] - Total liabilities decreased to CNY 903,555,128.86 from CNY 920,327,471.96, a reduction of approximately 1.8%[14] - The total current liabilities amounted to CNY 895,301,218.41, a slight decrease from CNY 910,911,492.56, reflecting a decline of approximately 1.7%[14] Expenses - Total operating costs decreased to ¥291,919,416.18 from ¥374,101,423.03, reflecting a reduction of 21.9%[16] - The company experienced a 30.18% reduction in selling expenses, which amounted to ¥24,822,230.89, attributed to the decline in revenue[7] - Research and development expenses increased to ¥12,754,629.99 from ¥10,984,002.50, representing a rise of 16.1%[16] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in prepayments by 37.51%, totaling ¥19,392,744.48 due to increased material procurement[7] - Other receivables increased by 67.01%, reaching ¥37,910,611.12, primarily due to an increase in tax refunds receivable[7] - The company recorded a 135.20% increase in cash flow from financing activities, totaling ¥25,969,533.80, due to reduced cash payments for loan repayments[7] - The company reported a 170.17% decrease in other comprehensive income, amounting to -¥7,578,360.61, primarily due to foreign currency translation adjustments[7] - Cash and cash equivalents increased to CNY 257,120,604.52 from CNY 235,081,522.48, representing a rise of about 9.4%[13] - Accounts receivable decreased to CNY 285,108,288.95 from CNY 308,992,523.17, indicating a decline of approximately 7.7%[13] - Inventory rose to CNY 397,718,509.27 from CNY 386,435,486.37, showing an increase of about 2.9%[13] - Short-term borrowings increased to CNY 601,433,040.48 from CNY 541,291,163.62, marking an increase of approximately 11.1%[14] - The company's retained earnings rose to CNY 600,875,938.40 from CNY 589,894,343.63, indicating an increase of about 1.7%[14] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,440,592,985.05 from CNY 1,420,476,370.19, reflecting a growth of about 1.4%[15]

浙江海象新材料股份有限公司董事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据 的专项说明 一、本次追溯调整的概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日披 露了《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-063），同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进 行追溯调整。本次追溯调整已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详见 公司 2023 年年度审计报告附注三、重要会计政策及会计估计中的(二十九)重要 会计政策变更。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行 日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的 财务报表 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-021 浙江海象新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号——资产 减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和进行减值测试，并对出现减值迹象的相关资 产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各类资产 的可变现进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 （二）资产减值计提情 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执 行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的 良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 （一）2023 年度公司经营概况 公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况： 二、2023 年度董事会的工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 7 次董事会会议。会议召开情况及审议通过的议案如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议名称 | 内容（审议通过议案） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 4 | 年 | 第二届董 | 1、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 | | 1 | | | 事会第十 | 公司 2023 年度审计机构 ...