汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2024年度开展套期保值业务的可行性分析报告 为规避波动风险，保证主营业务健康、稳定增长，2024 年度江苏中基 新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中基"）及其子（孙）公司拟 开展套期保值业务，具体为：铝期货套期保值投入保证金合计不超过人民 币 5,000 万元、外汇套期保值交易累计总额不超过等值美元 20,000 万元。 公司对本次开展套期保值业务的可行性分析如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）铝期货套期保值 江苏中基及其子（孙）公司生产经营中需要大量的铝作为原材料，为 减少原材料价格大幅波动给江苏中基及其子（孙）公司经营带来的不利影 响，江苏中基及其子（孙）公司拟开展铝期货套期保值业务，以有效管理 价格大幅波动的风险，增强经营业绩的稳定性和持续性。 （二）外汇套期保值 江苏中基及其子（孙）公司营业收入中外销占比较大，为更好地规避 和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，江苏中基及其子（孙）公司 拟开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率大幅波动的风险，增强经营业 绩的稳定性和持续性。 二、开展套期保值业务的基本情况 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年度 ...

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14：30 2、网络投票时间 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议决定于 2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14：30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度使用闲置自有资金进行 现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为汕头万 顺新材集团股份有限公司（以下简称"万顺新材"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对万顺新材 2024 年度使用闲置自有资金 进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、民生证券的核查工作 民生证券股份有限公司关于 （五）资金来源 民生证券保荐代表人通过审阅公司本次使用闲置自有资金进行现金管理相 关董事会决议、独立董事意见等文件，对公司及合并报表范围内子（孙）公司拟 使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，2024 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资额度 2024 年度公司及合并报表范围内子（孙）公 ...

| 公司董事会根据经营情况向银行等机构融资借款的金额为连续 12 个月累计计算 | 公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶之间发生的任何关联交易均应提 | | --- | --- | | 不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且单项金额不超过最近一期经审计净资产 | 交董事会审议批准，经董事会审议通过后提交股东大会审议。 | | 的 20%。 | （四）公司股东大会授权董事会提供财务资助的权限为： | | （五）公司股东大会授权董事会资产抵押的权限为： | 审议批准除本章程第四十三条规定的提供财务资助行为之外的其他提供财务资 | | 由于公司自身生产经营需要向银行借款，董事会可以运用连续 12 个月内累计计 | 助行为。 | | 算不超过公司最近一期经审计净资产 30%，且单项金额不超过最近一期经审计净资产 | 公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并作出决议。资 | | 20%资产进行抵押。 | 助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司且该控股子公司其他 | | （六）公司股东大会授权董事会提供担保的权限为： | 股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 11 月 9 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度开展套期保值 业务的议案》，现就相关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）铝期货套期保值 江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中基"）及其子 （孙）公司生产经营中需要大量的铝作为原材料，为减少原材料价格大幅 波动给江苏中基及其子（孙）公司经营带来的不利影响，江苏中基及其子 （孙）公司拟开展铝期货套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险， 增强经营业绩的稳定性和持续性。 （二）外汇套期保值 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 11 月 9 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信 融资的议案》，现就相关情况公告如下： 一、概述 为满足业务发展需要，2024 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司 拟向金融机构申请不超过人民币 750,000 万元的综合授信融资（贷款、承 兑汇票、贸易融资等），具体如下： | 申请方 | 额度（人民币/万元） | | | --- | --- | --- | | 汕头万顺新材集团股份有限公司及其子公司（不含江苏中基） | 不超过 | 300,000 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,397,454,381.07, a decrease of 6.76% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥15,944,136.36, representing a decline of 137.70% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0175, a decline of 128.36% compared to the same period last year[5]. - For the first nine months of 2023, the company's revenue was CNY 3,854.07 million, a year-on-year decrease of 9.97%[19]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 15.25 million, down 90.64% year-on-year[19]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 13,889,410.44, a significant decrease from CNY 162,424,857.68 in the same period last year, representing a decline of approximately 91.43%[28]. - The total operating profit for Q3 2023 was CNY 19,019,670.77, a significant decrease from CNY 183,737,216.39 in the same period last year, representing a decline of about 89.66%[28]. - The company reported a profit before tax of CNY 15,979,960.16, down from CNY 185,137,239.83 in the previous year, reflecting a decline of approximately 91.39%[28]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 13,910,048.36 for Q3 2023, compared to CNY 162,504,624.70 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 91.43%[29]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount increased by 263.79% to ¥394,933,541.92 for the year-to-date period[5]. - Cash flow from operating activities improved to ¥394,933,541.92 from -¥241,120,990.88, a change of 263.79%[12]. - Cash inflow from investment activities increased by 232.30% to ¥68,131,037.53, mainly due to the sale of a subsidiary[12]. - Cash outflow for investment activities rose by 108.08% to ¥832,782,582.29, primarily for project construction and purchasing financial products[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased by 89.17% to ¥1,692,400,677.58 from ¥894,641,675.98[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 2,093,588,523.65 from CNY 2,816,409,613.82, a decline of 25.66%[24]. - The total assets as of September 30, 2023, were ¥9,887,762,384.11, down 4.11% from the end of the previous year[5]. - Total assets decreased to CNY 9,887,762,384.11 from CNY 10,311,988,600.22, a decline of 4.10%[25]. Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to CNY 4,377,757,447.42 from CNY 4,772,270,353.29, a reduction of 8.26%[25]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 5,497,135,424.03 from CNY 5,525,488,180.61, a decline of 0.51%[25]. Operational Highlights - The aluminum foil sales volume decreased by 16% year-on-year to 64,000 tons, with 50,000 tons from Jiangsu Zhongji and 14,000 tons from Anhui Zhongji[19]. - The company is advancing the construction of a 32,000-ton high-precision electronic aluminum foil project, with two out of three main aluminum foil rolling machines undergoing load testing[20]. - The company is also progressing on a 100,000-ton power and energy storage battery foil project and a 130,000-ton high-precision aluminum plate project[20]. - The paper packaging materials business has shown recovery in the third quarter after adapting to customer needs for packaging revisions[19]. Shareholder Information - The company has a total of 38,810,100 common stock shareholders at the end of the reporting period[16]. - The top shareholder, Du Chengcheng, holds 24.53% of the shares, totaling 223,201,523 shares[16]. - The company repurchased 21,204,529 shares, representing 2.33% of total shares outstanding[16]. Income and Expenses - Tax and additional fees increased by 41.46% to ¥21,630,211.88 compared to ¥15,290,883.90 in the same period last year[11]. - Interest income surged by 117.15% to ¥27,968,116.07 from ¥12,879,633.52, primarily due to higher bank deposit interest[11]. - Investment income rose significantly by 106,955.41% to ¥27,299,128.43, mainly from the sale of 100% equity in a subsidiary[11]. - Operating profit decreased by 89.65% to ¥19,019,670.77 from ¥183,737,216.39, attributed to reduced revenue and lower gross profit[11]. - The company reported a net profit margin decrease due to increased management expenses, which rose to CNY 113,605,370.24 from CNY 87,740,065.78, an increase of 29.49%[27]. - Research and development expenses increased to CNY 67,061,508.18 from CNY 64,624,987.77, reflecting a growth of 3.36%[27].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电话通知、专人送达等方 式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 董事表决，审议通过了以下议案： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见中国证监会指定信息披露网站。 特此公告。 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 - 1 - 女士（主任委员）、陈胜忠先生共同组成公司第六届董事会审计委员会， 任期自董事会审议通过之时起至第六届董事会任期届满。 二、决策程序 2023 年 10 月 24 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 24 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第六届董事会审计 委员会委员的议案》，现就相关情况公告如下： 一、概述 根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立 董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2023 年 10 月 汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责监督及评估内部审计工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事 会对公司和股东负责。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会 成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...