证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-068 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于"万顺转 2"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）万顺转 2（债券代码：123085）将于 2024 年 12 月 11 日按面值 支付第四年利息，每 10 张万顺转 2（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元 （含税）。 （二）债权登记日：2024 年 12 月 10 日 （三）本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 10 日，票面利率为 1.50% （四）付息日：2024 年 12 月 11 日 （五）除息日：2024 年 12 月 11 日 （六）万顺转 2 本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 10 日，凡在 2024 年 12 月 10 日（含）前买入并持有万顺转 2 的投资者享有本次派发的 利息。2024 年 12 月 10 日卖出万顺转 2 的投资者不享有本次派发 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-066）。由于本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制， 现将公司召开 2024 年第二次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | （三）公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 ...

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 调整募集资金投资项目实施进度的核查意见 注：公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元，因此上表根据募集资金净额相应 进行调整。 二、募投项目实施进度调整情况 1 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额 1 年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 208,242.00 120,000.00 2 补充流动资金 39,260.00 36,013.65 合计 247,502.00 156,013.65 （一）募投项目实施情况 截至 2024 年 9 月 30 日，募投项目实施完成情况如下： 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目实施 进度事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-065 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订 ＜公司章程＞的议案》，现就相关情况公告如下： 因公司注销回购股份、可转换公司债券转股影响，公司总股本由 910,646,625 股减少至 889,442,096 股，具体如下： （ 一 ） 公 司 将 注 销 存 放 于 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 的 回 购 股 份 21,204,529 股，公司总股本减少 21,204,529 股。 （二）公司发行的可转换公司债券（债券代码：123012；债券简称：万 顺转债）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日，2022 年 12 月 1 日至 2 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告 为规避铝价波动、外汇汇率波动风险，增强经营业绩的稳定性和持续 性， 2025 年度，江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中 基"）及其子（孙）公司拟开展套期保值业务，具体为：铝期货套期保值 投入保证金最高额度合计不超过人民币 5,000 万元、外汇套期保值交易累 计总额不超过等值美元 20,000 万元，期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。公司对本次开 展套期保值业务的可行性分析如下： 江苏中基及其子（孙）公司营业收入中外销占比较大，为更好地规避 和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，江苏中基及其子（孙）公司 拟开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率大幅波动的风险，增强经营业 绩的稳定性和持续性。 - 1 - 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告 二、开展套期保值业务的基本情况 （一）铝期货套期保值 1、交易品种 江苏中基及其子（孙）公司拟开展的期货套期 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-057 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度申请综合授 信融资的议案》，现就相关情况公告如下： 一、概述 上述额度含尚未履行完毕的合同在内，上述额度在 2025 年度可以循 环使用，无需公司另行出具决议。授权公司及各子（孙）公司法定代表人 (中国香港地区公司授权董事）签署上述综合授信融资项下的相关法律文 件，并以公司及各子（孙）公司拥有的、产权清晰、合法的财产作为自身 综合授信融资的抵押物或质押物。 为满足业务发展需要，2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司 拟向金融机构申请不超过人民币 780,000 万元的综合授信融资（贷款、承 兑汇票、贸易融资等），具体如下： | 申 ...

章 程 2024 年 11 月 | 第一章 总 则 - 1 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 1 - | | 第三章 股 份 - 2 - | | 第一节 股份发行 - 2 - | | 第二节 股份增减和回购 - 2 - | | 第三节 股份转让 - 3 - | | 第四章 股东和股东大会 - 4 - | | 第一节 股东 - 4 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - 7 - | | 第三节 股东大会的召集 - 10 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - 11 - | | 第五节 股东大会的召开 - 12 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - 15 - | | 第五章 董事会 - 21 - | | 第一节 董事 - 21 - | | 第二节 董事会 - 25 - | | 第三节 董事会专门委员会 - 30 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - 31 - | | 第七章 监事会 - 33 - | | 第一节 监事 - 33 - | | 第二节 监事会 - 34 - | | 第八章 绩效评价与激励约束机制 - 36 - | | 第一节 绩效与履职评价 - 36 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-063 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过 了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2379 号），公司 向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已 发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用 3,246.35 万元，公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上 募集资金到位情 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-060 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，现就相关情况公告如下： 一、现金管理基本情况 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下， 2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金进行现 金管理。 （二）投资额度 - 1 - 为控制风险，投资安全性高、流动性好的低风险产品。 （四）投资期限 单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。 （五）资金来源 公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。 （六）决策程序 本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度属于公司董事会权限范 围，需经董事会审议通过。 2025 年度公司及合并报表 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-064 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本事项尚须提交公司股东大会审议。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过 了《关于注销回购股份的议案》，现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2021 年 2 月 18 日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 6.90 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本 ...