证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-063 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过 了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2379 号），公司 向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已 发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用 3,246.35 万元，公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上 募集资金到位情 ...

一、募集资金基本情况 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核 查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2379 号），公司向特定投资者 发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.80 元/股，募集资金 总额人民币 1,592,599,993.60 元，发行费用 32,463,506.21 元，公司实际募集资金 净额为人民币 1,560,136,487.39 元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-057 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度申请综合授 信融资的议案》，现就相关情况公告如下： 一、概述 上述额度含尚未履行完毕的合同在内，上述额度在 2025 年度可以循 环使用，无需公司另行出具决议。授权公司及各子（孙）公司法定代表人 (中国香港地区公司授权董事）签署上述综合授信融资项下的相关法律文 件，并以公司及各子（孙）公司拥有的、产权清晰、合法的财产作为自身 综合授信融资的抵押物或质押物。 为满足业务发展需要，2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司 拟向金融机构申请不超过人民币 780,000 万元的综合授信融资（贷款、承 兑汇票、贸易融资等），具体如下： | 申 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-058 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度担保额度 预计的议案》，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，2025 年度公司及 合并报表范围内子（孙）公司拟在合并报表范围内提供担保，担保额度总 金额不超过人民币 702,000 万元【其中，为资产负债率低于 70%的子（孙） 公司提供担保额度总金额不超过人民币 550,000 万元，为资产负债率 70% 以上的子（孙）公司担保额度总金额不超过人民币 152,000 万元】。担保 - 1 - 方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限根据融资主合同规定。 具体情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 额度（人民币/万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 | 汕头市万顺贸易 ...

杜 成 城 汕头万顺新材集团股份有限公司 汕头万顺新材集团股份有限公司 法定代表人（签字）： 章程修正案（2024 年 11 月） | 原为 | | 修正为 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 909,779,751 | 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 889,442,096 | 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 909,779,751 | 股，公司的全部股份均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 889,442,096 | 股，公司的全部股份均为普通股。 | 2024 年 11 月 - 1 - ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-054 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全 资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。具 体详见中国证监会指定信息披露网站。 董 事 会 2024 年 11 月 15 日 - 1 - 截至 2024 年 11 月 15 日（暂时补充流动资金到期日为 2024 年 12 月 5 日），公司已将暂时补充流动资金人民币 38,000 万元全部归还至公司募集 资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公 司使用 ...

Group 1: Aluminum Processing Business - The total planned production capacity for aluminum foil is 25.5 million tons, while aluminum sheet and strip capacity is 26 million tons [1] - In the first three quarters of 2024, aluminum foil sales reached 81,000 tons, representing a year-on-year increase of 28% [1] - The production capacity for aluminum foil at Jiangsu Zhongji is 83,000 tons, and at Anhui Zhongji is 72,000 tons, with a total of 100,000 tons planned for power and energy storage battery foil [1] Group 2: Market and Pricing Impact - The company adopts an aluminum price + processing fee settlement model for both procurement and sales [2] - The rise in aluminum prices in London and Shanghai is beneficial for the company's aluminum foil business, while the disparity between domestic and international prices affects export settlements [2] - The company will continue to monitor commodity price trends and adjust procurement strategies accordingly [2] Group 3: Future Development Plans - The company aims to leverage the integrated supply chain of aluminum sheet, foil, and coated foil to optimize product structure and expand market share in high-end and high-value-added aluminum foil [2] - There is a focus on expanding both domestic and international markets, targeting high-growth potential emerging markets to increase market share [2] - The company plans to enhance production efficiency and product quality through lean production and technological upgrades [2] Group 4: Other Business Segments - The paper packaging materials business has seen a recovery in demand, with sales growth in the first three quarters of the year [2] - The functional film business is focusing on high-potential products, gradually increasing market share in car film and high-barrier films [2] - The company has 7 sets of magnetron sputtering equipment and 1 set of high-speed electron beam coating equipment for producing various functional films, with a capacity nearing 100 million square meters [2]

汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-053 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-- ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-052 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.20 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）万顺转债 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，公司 于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行 总额 9.5 亿元，并于 201 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-051 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转 2 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转 债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"万顺转 2"，债券代码 "123085"。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 转股期自 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日止。 （二）转股价格调整情况 2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本 674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 ...