汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-047 2024 年 8 月 1 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杜成城、主管会计工作负责人洪玉敏及会计机构负责人(会计 主管人员)邱诗斗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 | --- | --- | |---------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | 公司存在技术创新风险、原材料价格波动风险、市场拓展风 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-049 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 （一）为确保募集资金投资项目顺利实施，公司拟继续根据募集资金 投资项目实际建设进度分批使用募集资金人民币 60,000 万元向全资子公 司江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中基"）增资并由 江苏中基向全资下属公司安徽中基电池箔科技有限公司（以下简称"安徽 中基"）增资，以实施募集资金投资项目"年产 10 万吨动力及储能电池 箔项目"。本次增资后，江苏中基注册资本由人民币 135,000 万元增至人 民币 195,000 万元，公司持有 100%股权；安徽中基注册资本由人民币 - 1 - 110,000 万元增至人民币 170,000 万元，江苏中基持有 100%股权。 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于使用募集资金增资全资子公司并由全资子公司向全资下属 公司增资以实施募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 24 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事 ...

民生证券股份有限公司关于 汕头万顺新材集团股份有限公司 使用募集资金增资全资子公司并由全资子公司向全资下属公司增资 以实施募集资金投资项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为汕头万顺新材集团股 份有限公司（以下简称"万顺新材"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万顺新材拟使用募集资金增 资全资子公司并由全资子公司向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目的 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 三、公司已使用募集资金增资全资子公司情况 2022 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第 二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资并由全资子公司 向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司根据募集资金 投资项目实际建设进度分批使用募集资金人民币 60,000 万元向全资子公司江苏 中基复合材料有限公司（现已更名为 ...

非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金 额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的 利息 （如有） 2024 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2024 年 6 月 30 日期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 其他关联方及其 附属企业 小计 总计 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司 单位：人民币万元 - 1 - | 其它关联资金往 | | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 年 2024 1-6 来累计发生金 | 月往 | 年 2024 1-6 月往 | 2024 | 年 1-6 月偿还累 | 年 月 2024 6 30 日期末 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-046 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十次会议于 2024 年 8 月 24 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议的方 式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 14 日以电话通知、专人送达等方式送 达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会 议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事 表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核 程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-050 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转 2 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 26 日已有 10 个交易日的收盘价格低于万 顺转 2 当期转股价格的 80%（即 4.96 元/股），若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺新材集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中向下修正的相关约定。敬请广大投资者注意投资风险。 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 - 1 - （一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材 （二）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 （三）转股价格： ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2379 号），公司 向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已 发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用 3,246.35 万元，公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上 募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及余额情况 | 项目 | 金额(元) | | | | --- | --- | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 1,560,136,4 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-045 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议于 2024 年 8 月 24 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 14 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事 表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，董事会认为《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核 程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不 存在任何虚假记 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-044 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转 2 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 5 日已有 10 个交易日的收盘价格低于万 顺转 2 当期转股价格的 80%（即 4.96 元/股），若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺新材集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中向下修正的相关约定。敬请广大投资者注意投资风险。 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 - 1 - 2024 年 3 月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股 - 2 - （一）证券代码：300057；证券简 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于"万顺转债"到期兑付结果及股本变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）"万顺转债"（债券代码：123012）到期兑付数量：1,183,304 张 （二）"万顺转债"到期兑付总金额：125,430,224 元（含最后一期年 度利息，含税） （三）"万顺转债"到期兑付资金发放日：2024 年 7 月 22 日 发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 20 日。万顺转债于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交 易，债券简称"万顺转债"，债券代码"123012"。 自 2024 年 7 月 17 日起，"万顺转债"停止交易。自 2024 年 7 月 22 日起，"万顺转 ...