| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是，保荐机构已进一步督导公司 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 建立健全各项规章制度。 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为北京 海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）的持续督导机构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海兰信2023 年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下： 4、人力资源 一、公司内部控制执行情况 （一）控制环境及内部控制结构 1、法人治理结构 公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完 善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构 的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司的利益。按照《公司章程》的规定， 股东大会的权力符合《公司法》、《证券法》的规定，股东大会每年至少召开一次 ，在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会。董事会由五名董事组成，其中 包括独立董事两名，董事会经股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制订公司 经营计划和投资方案、财务预 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为北京海 兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"）的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海兰信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司公开发行面值总额 73,000 万元可 转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易 系统向社会公众投资者发 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于海南欧特海洋科技有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）的持续督 导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对深圳欧特海洋科技有限公司（现更名为"海南欧特海洋科技有限公 司"，以下简称"欧特海洋"、"标的公司"）2023年度业绩承诺实现情况进行 了核查，具体情况如下： 一、交易事项概述 2020年2月7日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十 六次会议审议通过了《关于公司支付现金收购欧特海洋100%股权暨关联交易的 议案》等相关议案。公司与寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝投资 合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《北京海兰信数据科技股份有限公司与 寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝投资合伙企业（有限合伙）、申 万秋关于深圳欧特海洋科技有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协 议"），公司支付 ...

关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-10 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008215 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称 "海兰信公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-028 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：2024 年 4 月 17 日，公司董事会召开第六届董事会 第一次会议，决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技 股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日上 午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为 202 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-029 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）在担任公司审计机 构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执 业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证 服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提议 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并海南欧特海洋 科技有限公司的减值测试报告的 专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于同一控制下企业合并海南欧特海洋科技有限公司的减值测试 报告的专项审核报告 关于同一控制下企业合并海南海南欧特海洋科技有限公司的减值 测试报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京海兰信数据科技股份有限公司关于同一控制下企业合并 海南欧特海洋科技有限公司的减值测试报告 的专项审核报告 致同专字（2024）第 110A008218 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托对后附的北京海兰信数据股份有限公司（以下简称"海兰信公 司"）管理层编制的《关于同一控制下企业合并海南欧特海洋科技有限公司的减 值测试报告》（以下简称 ：减值测试报告）执行了有限保证的鉴证业务。 一、海兰信公司管理层的责任 按照减值测试报告"三、本报告的编制基础"所述 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未 来发展规划，公司将于 2024 年 5 月 14 日采用网络远程的方式举行 2023 年度网 上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 (一)召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 (二)出席人员：公司董事长兼总经理申万秋先生，财务总监董中新先生，董 事会秘书杨晔先生。 ( 三 ) 接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-030 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月十九日 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 征集相关问题，广 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥753,688,352.58, representing a 4.04% increase from ¥724,414,789.41 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders was -¥116,362,016.18, an improvement of 85.25% compared to -¥788,835,997.79 in the previous year[30]. - The cash flow from operating activities showed a significant increase to ¥120,436,690.33, up 959.86% from ¥11,363,465.76 in 2022[30]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,320,174,972.96, a decrease of 10.89% from ¥2,603,611,206.31 at the end of 2022[30]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.78% to ¥1,699,010,766.02 from ¥1,947,963,695.01 in 2022[30]. - The basic earnings per share improved to -¥0.1609, an 86.61% increase from -¥1.2018 in 2022[30]. - The weighted average return on equity improved to -6.53% from -39.65% in the previous year[30]. - The gross profit margin for the reporting period was 23.23%, up by 4.98% compared to the previous year[66]. - The company reported a net profit from non-recurring gains and losses for 2023 of CNY 31,559,392.26, slightly down from CNY 32,336,776.96 in 2022[37]. Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance its market expansion efforts while maintaining existing customer relationships to mitigate risks associated with new capacity not being absorbed in the market[7]. - The company aims to leverage its innovative solutions to capture a larger market share in the marine technology sector[20]. - Future growth strategies include enhancing R&D capabilities and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen market position[20]. - The company is focusing on high-quality development and has defined key products in the intelligent navigation sector as flagship products[46]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[145]. Research and Development - The company has filed 22 authorized patents and 6 pending patents in the radar technology field, showcasing its strong R&D capabilities[64]. - The R&D department has filed for 5 new patents related to smart ship technology, indicating a commitment to innovation[142]. - The company is investing 200 million yuan in research and development for new technologies over the next two years[191]. - Ongoing research and development efforts have led to a 30% improvement in product efficiency, enhancing competitive advantage[187]. Operational Efficiency - The company is committed to strengthening credit risk assessments and management of accounts receivable to minimize financial exposure[8]. - The management team emphasized the importance of maintaining operational efficiency, targeting a 15% reduction in costs over the next year[145]. - The company has implemented measures to enhance employee welfare, including regular health check-ups and a comprehensive performance evaluation system[179]. - The company has a structured process for determining the remuneration of its directors and senior management[153]. Technology and Innovation - The company has established a comprehensive security solution for its underwater data centers, integrating systems like shore-based radar, surface unmanned patrol boats, and seabed monitoring networks[5]. - The Underwater Data Center (UDC) system significantly reduces construction and operational costs compared to land-based IDC, providing a green and reliable solution[20]. - The Sea Floor Networks (SFN) system enables long-term, uninterrupted power supply and communication for underwater devices, enhancing real-time monitoring capabilities[20]. - The company is focusing on developing intelligent marine solutions and expanding its market presence in marine technology[30]. Governance and Compliance - The company maintains a clear strategy for maintaining financial independence and governance integrity, which is crucial for investor confidence[136]. - The governance structure of the company complies with relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all shareholders[130]. - The company has established independent financial management and internal audit departments, ensuring compliance with regulations and independent accounting systems[136]. - The company has committed to minimizing related party transactions post-acquisition, ensuring fair market practices and compliance with legal regulations[183]. Challenges and Risks - The company acknowledges the risks associated with new business transformations due to the complex marine environment and potential delays in project timelines caused by natural conditions[5]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, indicating a rising trend in the balance, which may lead to higher bad debt risks if clients' operational conditions worsen[8]. - The company has faced impacts on project progress due to the COVID-19 pandemic, affecting production and resource allocation[112]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[145]. - The company aims to transition from a supplier of equipment and solutions to a data service provider, enhancing business interconnectivity[116]. - The company plans to accelerate the construction of a smart ocean and transparent ocean to enhance marine development efficiency[124].