Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥46,875,396.72, a decrease of 69.18% compared to ¥152,105,998.01 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,442,796.09, down 48.02% from ¥4,699,112.15 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0034, a decrease of 47.69% from ¥0.0065 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥46,875,396.72, a decrease of 69.1% compared to ¥152,105,998.01 in the same period last year[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥2,167,514.34, a decline of 55.8% from ¥4,908,327.48 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥1,947,090.85, significantly lower than ¥5,837,455.50 in Q1 2023, reflecting overall financial performance decline[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥34,356,408.20, a decline of 251.26% compared to ¥22,714,027.73 in the previous year[5] - The cash flow from operating activities totaled 101,935,625.38, down from 165,869,601.40, highlighting a decline in operational cash generation[27] - Cash outflow from financing activities was 155,975,539.04, compared to 80,417,551.95 in the previous period, indicating increased debt repayment[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was 178,708,300.94, an increase from 131,937,929.57 in the previous period, suggesting improved liquidity[27] - Cash received from the recovery of investments was 907,070,000.00, up from 760,866,502.71, indicating strong investment recovery efforts[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,130,543,538.61, down 8.17% from ¥2,320,174,972.96 at the end of the previous year[5] - Current liabilities decreased to ¥408,233,125.33 from ¥599,341,073.54, indicating improved liquidity management[21] - The company’s total liabilities decreased to ¥429,476,805.95 from ¥621,055,331.15, showing a reduction in financial obligations[21] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to ¥26,763,435.99, compared to a loss of ¥1,090,162.81 in the previous year, representing a 2,555% increase[11] - Research and development expenses increased by 38% to ¥10,407,614.48, reflecting ongoing investment in solid-state radar and other areas[10] - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥13,378,994.69, compared to ¥12,878,558.37 in the previous year, indicating a focus on innovation[22] - The company reported a 272% decrease in investment income, resulting in a loss of ¥4,798,154.69, influenced by losses from joint ventures[11] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 47,944[13] - The largest shareholder, Shenwan Qiu, holds 11.92% of shares, totaling 86,192,091 shares[13] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes Shenwan Qiu with 21,548,023 shares and Hainan Haigang Group with 18,555,000 shares[14] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or significant changes in restricted shares[15][16] Strategic Outlook - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[17] - The company has not disclosed any new mergers or acquisitions during this reporting period[18] Inventory and Receivables - The total accounts receivable decreased from ¥392,422,834.13 to ¥371,531,519.21, a reduction of about 5.3%[19] - Inventory increased from ¥134,089,287.92 to ¥139,210,856.24, an increase of approximately 3.3%[19] - The total trading financial assets decreased from ¥652,816,404.58 to ¥628,777,185.85, a decline of about 3.7%[19] Other Income - Other income increased by 255% to ¥1,525,301.65, primarily due to government subsidies such as software tax refunds[11] - The company experienced a 100% decrease in accounts payable, dropping to ¥0.00 from ¥10,000,000.00 due to the payment of matured bills[10]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。基于此，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事段华友、唐军武的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事段华友、唐军武的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 二零二四年四月十九日 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于北京海兰信数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008212 号 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海兰信公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 110 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京海兰信数据科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告 1-9 我们接受委托，鉴证了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称 "海兰信公司"）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有 效性的认定。海兰信公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建 立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的海兰信公司《关于北京海兰 信数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反 映海兰信公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是 对海兰信公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和 执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证程序 为提出鉴证结论提 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ——唐军武 作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 本人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。 5．2023 年 10 月 22 日公司第五届董事会第四十八次会议，本人对公司关于 变更总经理的事项发表了独立意见； 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 2023年度出席公司会议情况 2023年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极 作用。本人认为2023年度公司董事会、股东大 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 110A008217 号 经核查，我们认为，海兰信公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所 有重大方面符合上市规则和"自律监管指南"的规定。 Grant Thornton 致同 本核查报告仅供海兰信公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入 金额使用，不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国 · 北京 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称 "海兰信公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司关 于海南欧特海洋科技有限公司 2023 年 度业绩承诺完成情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 北京海兰信数据科技股份有限公司关于海南欧特海洋科技有限公 司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于海南欧特海洋科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情 况的说明审核报告 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二四年四月十七日 致同专字（2024）第 110A008216 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称 "海兰信公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上，对后 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012350 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信公司） 财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了海兰信公司 2 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-032 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第一次会议。公司于 2024 年 4 月 7 日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨海琳女士召集和主持。经全体监事表 决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 根据《公司章程》的规定，监事会主席杨海琳女士根据公司监事会 2023 年 度工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度监事 会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-037 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现对有关事项作出如下说明： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公 司普通股股东的净利润-116,362,016.18 元，截至 2023 年 12 月 31 日，归属于 母公司未分配利润为-589,832,214.67 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等 的规定，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司 本议案已经公司 2024 年 4 月 17 日第六届董事会第一次会 ...