证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-078 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 10 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第六次会 议。公司于 2024 年 10 月 21 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申 万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过了《关于公司向南京银行北京分行申请综合授信的议案》 为满足公司经营发展需要，同意公司向南京银行北京分行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信，授信期限一年，具体业务品种以银行批复为准，担保方 式为下属公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司提供连带责任保证担保 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、担保情况概述 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）于 2024 年 10 月 24 日上午召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司全资子 公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向南京银行南通分行申请综合授信的 议案》，同意全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司（以下简称"江苏 海兰"）向南京银行北京分行申请综合授信人民币 1000 万元，期限 1 年。同意 由公司为该笔授信提供保证担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务 的相关文件，具体融资金额将由江苏海兰视自身经营实际需求确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次 担保无需提交股东大会审议。 江苏海兰为公司全资子公司，上述担保不存在需要其他股东按持股比例提供 相应担保的情况。 二、被担保人基本情况 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于为江苏海兰船舶电气系统科技有限公司申请银行授信 提供担保的公告 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥95,787,557.85, a decrease of 43.87% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥2,340,072.46, representing a decline of 212.70% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,710,656.42, an increase of 5.54% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0032, a decrease of 210.34% compared to the same period last year[2]. - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also -¥0.0032, reflecting a decline of 212.88% year-on-year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥253,724,316.47, a decrease of 48.0% compared to ¥488,159,984.10 in the same period last year[13]. - The total operating revenue for Q3 2024 was ¥253,724,316.47, a decrease from ¥488,159,984.10 in Q3 2023, representing a decline of approximately 48%[14]. - The total operating costs for Q3 2024 were ¥291,904,931.51, down from ¥479,657,450.69 in Q3 2023, indicating a reduction of about 39%[14]. - The net profit for Q3 2024 was ¥9,585,985.63, compared to ¥8,716,419.61 in Q3 2023, showing an increase of approximately 10%[15]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥10,192,050.28 in Q3 2024, up from ¥8,745,609.33 in Q3 2023, reflecting a growth of around 16.5%[15]. - The company reported a total profit of ¥5,939,686.71 for Q3 2024, compared to ¥15,243,552.96 in Q3 2023, reflecting a decline of about 61%[14]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,287,977,962.45, a decrease of 1.39% from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥1,710,032,565.24, an increase of 0.65% compared to the end of the previous year[2]. - Total current assets increased to ¥1,630,597,623.01 from ¥1,578,549,642.31, reflecting a growth of 3.3%[11]. - Total non-current assets decreased to ¥657,380,339.44 from ¥741,625,330.65, indicating a decline of 11.4%[11]. - Total liabilities decreased to ¥578,442,586.07 from ¥621,055,331.15, a reduction of 6.8%[12]. - The company's total equity increased to ¥1,709,535,376.38 from ¥1,699,119,641.81, showing a growth of 0.8%[12]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥9,408,437.09, an increase of 145.27% year-on-year[2]. - Cash flow from operating activities was ¥371,774,493.44 in Q3 2024, down from ¥387,471,219.79 in Q3 2023, indicating a decrease of approximately 4%[15]. - The net cash flow from operating activities was 9,408,437.09 CNY, a significant improvement from -20,784,331.08 CNY in the previous year[16]. - Cash inflow from investment activities totaled 2,945,273,634.37 CNY, compared to 2,067,153,369.46 CNY in the same period last year[16]. - The net cash flow from investment activities was -141,416,343.08 CNY, an improvement from -341,555,533.82 CNY year-over-year[16]. - Cash inflow from financing activities was 111,854,911.82 CNY, up from 105,360,000.00 CNY in the previous year[17]. - The net cash flow from financing activities was -66,374,548.29 CNY, compared to -50,152,050.77 CNY in the same period last year[17]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 108,096,596.62 CNY, down from 166,707,490.39 CNY year-over-year[17]. Expenses and Investments - Operating costs decreased by 52% to ¥159.49 million, correlating with the decline in revenue from unrecognized projects[7]. - Management expenses were reduced by 30% to ¥42.64 million due to cost-cutting measures[7]. - Investment income increased by 380% to ¥14.53 million, recovering from previous losses in equity method accounting[7]. - Research and development expenses increased to ¥42,211,778.35 in Q3 2024 from ¥35,074,386.44 in Q3 2023, marking an increase of approximately 20%[14]. - The company’s financial expenses increased to ¥2,316,527.86 in Q3 2024 from ¥538,050.65 in Q3 2023, showing a significant rise of approximately 331%[14]. - The cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets was 41,817,777.45 CNY, down from 86,186,603.28 CNY year-over-year[16]. - The company paid 176,166,625.53 CNY for debt repayment, compared to 90,159,615.99 CNY in the previous year[17]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for Q3 2024 totaled ¥2,370,583.96, with a year-to-date total of ¥22,657,882.89[4]. - The company reported government subsidies of ¥547,745.23 for Q3 2024, contributing to its non-recurring gains[3]. - Deferred income rose by 245% to ¥47.88 million, reflecting government subsidies received during the period[6]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 240% to ¥23.15 million, due to enhanced collection efforts on receivables[7]. - Other comprehensive income after tax for Q3 2024 was ¥1,660,543.15, down from ¥8,421,261.20 in Q3 2023, indicating a decrease of about 80%[15].

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-079 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经公司监事会审议，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制及审议程序符 合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 10 月 24 日上午 11：00 于公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第六次会 议。公司于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监 事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由杨海琳女士 召集和主持，经全 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-076 北京海兰信数据科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的核实意见（截至授予日） 北京海兰信数据科技有限公司（（以下简称"公司）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室召开，审议通过了（ 关于向 2024 年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 监事会根据 中华人民共和国公司法》（以下简称" 公司法》"）、 中华 人民共和国证券法》（以下简称"（ 证券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》 （以下简称" 管理办法》"）、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"（ 上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及（ 北京海兰信数据 科技有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称" 激励计 划》"/"本激励计划"）和（ 北京海兰信数据科技有限公司章程》（以下简称"（ 公 司章程》"）的规定，对本次授予对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划激励对象均不存在（ 管理办法》第八条及（ 上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-075 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 《北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》以下简 称《激励计划》"或"本激励计划")规定的限制性股票授予条件已经成就，根 据北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称"海兰信"或"公司")2024 年 第五次临时股东会授权，公司于 2024 年 10 月 14 日召开的第六届董事会第五次 会议与第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 10 月 14 日为授予日， 以 3.13 元/股的授予价格向符合授予条件的 21 名激励对象授予 208.93 万股 限制性股票。 现将有关事项说明如下： 2024 年 10 月 10 日，公司召开 2024 年第五次临时股东会，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)> ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） 1 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | | | 获授的限制 | 获授限制性股票 | 获授限制性股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 占授予总量的 | 票占当前总股 | | | | （万股) | 比例 | 本比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 李常伟 | 董事、总工程师 | 7.97 | 3.81% | 0.01% | | 董中新 | 副总经理、财务总监 | 7.97 | 3.81% | 0.01% | | 汤华 | 副总经理 | 23.92 | 11.45% | 0.03% | | 杨晔 | 副总经理、董秘 | 4.78 | 2.29% | 0.006% | | 二、核心技术人员、核心业务人 员及董事会认为需要激励的其 | | 164.29 | 78.64% | 0.22% | | 他人员（共17人） | | | | | | 合计 | | 208.93 | 100.00% | 0.29% | 注：1、上述任何一名激励对象 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-073 北京海兰信数据科技股份有限公司 三、备查文件 公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 10月14日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第五次会议。 公司于 2024 年 10 月 11 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加 董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋 先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 ...

北京安杰世泽（上海）律师事务所 关于 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项 之 法律意见书 二〇二四年十月 第 1 页 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 28 层，邮编：200031 28/F, K.Wah Center, No. 1010 Huaihai Road (M), Shanghai 200031, P.R. China Tel: +86 21 2422 4888 Fax: +86 21 2422 4800 www.an ji elaw. c om 北京安杰世泽（上海）律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授 予事项之法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 北京安杰世泽（上海）律师事务所（以下简称"安杰世泽"或"本所"）是在中华人民共 和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区）注册的律师事务所。安杰世泽接受北京海兰信数据科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"海兰信"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"或"本计划 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-074 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 10 月 14 日上午 11：00 于公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第五次会 议。公司于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监 事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由杨海琳女士 召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （一）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》 监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的授予条件 ...