为能让各位董事全面了解公司 2023 年度的财务状况和经营成果，现将 2023 年度 财务决算的有关情况报告如下： 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-008 康芝药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、基本情况 公司财务决算报告包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及会计报表附注，并委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 对其进行了审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的审 计报告。审计意见：我们认为，康芝药业的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了康芝药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 公司 2023 年末资产总额为 2,165,626,241.76 元，负债总额为 787,602,485.26 元， 所有者权益为 1,378,023,756.50 元（其中：归属母公司所有者权益 1,344,759,445.44 元）；全年实现营业收入 739,569,815.25 元，实现利润总额 2 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-012 康芝药业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第六届 董事会第十次会议及第六届监事会第九次，审议通过了《关于向金融机构申请综合 授信额度的议案》，该议案需提交2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 为满足公司生产经营及项目投资资金需求，公司及下属全资子公司、控股子公 司、控股孙公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币10亿元综合授信额度，并 为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过10亿元的连带责任保证担保。 上述综合授信主要用于公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司日常 生产经营、项目投资建设及并购投资的长、短期贷款、流动资金贷款、抵押贷款、 银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等金融单 位授信业务。具体授信额度以公司与银行等相关金融机构签订的具体合同为准。授 信期限内，授信额度可循环使用。针对上述金 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥104,742,326.30, a decrease of 40.01% compared to ¥174,602,090.13 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥46,504,959.09, representing a decline of 401.69% from ¥15,414,673.27 in the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥46,547,652.26, down 440.51% from ¥13,669,875.91 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 401.17% to -¥0.1033 from ¥0.0343 in the same period last year[5] - The diluted earnings per share also fell by 401.17% to -¥0.1033 compared to ¥0.0343 in the previous year[5] - The weighted average return on equity was -3.52%, a decrease of 4.68% from 1.16% in the same period last year[5] - The net profit for the current period is a loss of ¥47,334,078.33, compared to a profit of ¥14,274,902.16 in the previous period, indicating a significant decline in profitability[19] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.1033, down from ¥0.0343 in the previous period[19] - The company’s total comprehensive income for the current period is a loss of ¥47,334,078.33, compared to a profit of ¥14,274,902.16 in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,131,222,290.65, down 1.59% from ¥2,165,626,241.76 at the end of the previous year[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,304,123,236.35, a decrease of 3.02% from ¥1,344,759,445.44 at the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased to CNY 569,053,863.08 from CNY 609,349,135.86, representing a reduction of about 6.6%[14] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 114,288,937.74 from CNY 144,398,335.10, indicating a decline of approximately 20.9%[14] - Accounts receivable decreased to CNY 100,693,649.90 from CNY 135,874,624.22, a drop of about 26%[14] - Inventory increased slightly to CNY 240,869,461.17 from CNY 236,429,321.60, showing a growth of approximately 1.84%[14] - Total liabilities increased to CNY 794,663,862.48 from CNY 787,602,485.26, marking an increase of about 0.14%[15] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,304,123,236.35 from CNY 1,344,759,445.44, a decline of approximately 3%[17] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥31,488,693.26, which is a 20.24% decline compared to -¥26,187,505.67 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities resulted in a net outflow of ¥31,488,693.26, compared to an outflow of ¥26,187,505.67 in the previous period[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥114,288,937.74 from ¥179,523,081.44, reflecting a decline of approximately 36%[23] - The company raised ¥40,000,000.00 through borrowings, a significant increase from ¥2,553,890.33 in the previous period[21] - The total cash outflow from financing activities was ¥16,387,233.35, down from ¥76,638,833.50 in the previous period, indicating a reduction in financing costs[23] Government Support and Community Engagement - The company received government subsidies amounting to ¥105,023.29 during the reporting period, which had a continuous impact on its profits[6] - The company engaged in a public welfare initiative, donating medical masks to schools in minority areas of Hainan, enhancing its community engagement efforts[11] Strategic Initiatives - The company held a strategic conference on March 20, 2024, focusing on the development of the health industry and signed several cooperation agreements, although these will not significantly impact daily operations[11] - Kangzhi Pharmaceutical's chairman participated in the Boao Forum for Asia 2024, discussing the role of overseas Chinese businesses in promoting new productive forces in Hainan's free trade port[11] Operating Costs - Total operating revenue for the current period is ¥104,742,326.30, a decrease of 40% compared to ¥174,602,090.13 in the previous period[18] - Total operating costs decreased to ¥153,590,745.48 from ¥162,087,454.77, with operating costs specifically dropping from ¥85,447,653.94 to ¥49,746,165.33, a reduction of approximately 42%[18] - The company experienced a credit impairment loss of ¥1,177,807.81, contrasting with a gain of ¥5,969,871.12 in the previous period[18]

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-016 康芝药业股份有限公司 关于中山爱护日用品有限公司业绩承诺实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 根据 2018 年 7 月 24 日公司召开的第四届董事会第十五次会议及 2018 年 8 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于收购中山爱护日用 品有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，2018 年 7 月 25 日，公司披露了《关于 现金收购中山爱护日用品有限公司 100%股权暨关联交易的公告》，2018 年 8 月 13 日，公司与海南宏氏投资有限公司（以下简称"宏氏投资"）及中山爱护日用品有 限公司（以下简称"中山爱护"）签署了《股权转让协议》，并使用现金 35,000 万 元收购中山爱护日用品有限公司 100%股权，中山爱护已于 2018 年 8 月 29 日完成 股东变更等工商变更登记。 二、业绩承诺情况 1、根据公司 2018 年 8 月 13 日与宏氏投资签订的《股权转让协议》约定，控 股股东宏氏投资为维护全体股 ...

关于康芝药业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字[2024]1700042 号 关于康芝药业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字[2024]1700042 号 康芝药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《募集资金存 放与使用情况专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是康芝药业董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《募集资金存放与使用情况专项报告》 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注 册会计师 ...

众环专字[2024]1700043 号 关于中山爱护日用品有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字[2024]1700043 号 关于中山爱护日用品有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 本审核报告仅供康芝药业信息披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 康芝药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"）的 《关于中山爱护日用品有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审 核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于中山爱护 日用品有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准 确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是康芝药业管理层的责任。我们的责任是在执行 审核工作的基础上，对《关于中山爱护日用品有限公司业绩承诺实现情况的专项 说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注 册 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-017 康芝药业股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 一、首次公开发行股份募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】549 号文批准，向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 60.00 元，募集资金总 金额为人民币 150,000 万元，扣除各项发行费用 5,120.23 万元后，募集资金净额 为 144,879.77 万元，其中超募资金为 113,490.77 万元。公司募集资金已存放于 公司董事会批准设立的专户集中管理。上述资金已于 2010 年 5 月 18 日全部到位， 并经中审国际会计师事务所有限公司出具的"中审国际验字[2010]第 01020003 号" 验资报告审验。 （二）募集资金管理情况 公司已按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 1 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 (一）出席董事会、股东大会情况 康芝药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张继承） 各位股东及股东代表： 本人作为康芝药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上 市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司 ...

康芝药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本报告期，监事会全体成员遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司及全体股东利益的立场出发， 恪尽职守，认真履职，对公司生产经营、财务状况、规范运作、重大事项及董事、高 级管理人员的履职情况等实施了有效监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监 事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，全体监事均亲自出席会议，没有委托 出席和未出席会议的情形。 监事会召开情况如下： （一）2023 年 3 月 3 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过以下议案： 《关于募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》。 （二）2023 年 4 月 20 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过以下议 案： 1.《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2.《2022 年年度报告及摘要》； 3.《公司 2022 年度财务决算报告》； 4.《公司 2 ...

康芝药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善康芝药业股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法 》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《康芝 药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。会议通知应于会 议召开前 3 日采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮递等方式发出；经全体独 立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独 立董事委托其他独立董事 ...