| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更 2024 年回购股份方案的议案》， 同意公司将 2024 年回购股份方案的回购价格上限由"不超过人民币 11.45 元/股（含 本数）"调整为"不超过人民币 20 元/股（含本数）"，将回购资金来源由"公司 自有资金"调整为"公司自有资金或自筹资金"。除上述变更外，公司 2024 年回 购股份方案的其他内容不变。具体内容公告如下： 一、回购股份事项概述 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议、于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年回购股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股 份将用于注销并减少注册资本。本次回购股份的价格为不超过人 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"阳谷转债"（债券代码：123211）转股期限为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日，最新转股价格为 9.53 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 3,417,860 张"阳谷转债"完成转股（票面金额共计 341,786,000 元人民币），合计转为 35,528,167 股"阳谷华泰"股票（股票代码：300121）。 3、截止 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,081,996 张，剩余票 面总金额为人民币 308,199,600 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东阳谷华泰 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 鉴于近期公司股价持续超出回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司 未来持续稳定发展的信心及对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，保 障本次股份回购事项的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由"不超过人民币 11.45 元/股（含本数）"调整为"不超过人民币 20 元/股（含本数）"，拟将回购股 份的资金来源由"公司自有资金"调整为"公司自有资金或自筹资金"。除上述 变更外，公司 2024 年回购股份方案的其他内容不变。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 《关于变更 2024 年回购股份方案的公告》具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于实施权益分派期间"阳谷转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 2、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日 4、恢复转股：2024 年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 鉴于山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 14 日 召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预 案的议案》，公司将根据相关规定实施 2024 年前三季度权益分派。根据《山东阳谷 华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价 格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的规定，公司可转换公司债券"阳谷 转债"将于 2025 年 1 月 2 日至 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-150 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 重要内容提示： 1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日披 露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）"重大风险提示"及"第八节风险因素" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序，敬请广大投资 者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导 致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性 变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情 况，及时履行信息披露义务。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展 情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相 关事项的股东大 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于第一期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，并于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东 阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日、2021 年 10 月 13 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2024 年回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开第五届董事会第三十次会议、于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于 2024 年回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。 本次回购股份的价格为不超过人民币 11.50 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自公司 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准。因公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕， ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-147 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日披 露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）"重大风险提示"及"第八节风险因素" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序，敬请广大投资 者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导 致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性 变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情 况，及时履行信息披露义务。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 不提前赎回"阳谷转债"的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华 泰本次不提前赎回"阳谷转债"事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、"阳谷转债"发行上市基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除 发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-145 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 1、审议通过《关于不提前赎回"阳谷转债"的议案》 自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 12 日，公司股票价格有八个交易日的 收盘价不低于"阳谷转债"当期转股价格（即 9.62 元/股）的 130%（即 12.506 元/股）。"阳谷转债"的转股价格自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股调整为 9.58 元/股，自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价格有七个交易 日的收盘价不低于"阳谷转债"当期转股价格（即 9.58 元/股）的 130%（即 12.454 元/股）。因此，自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日期间，公司股票价格 已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转 股价格的 130%（含 130%），已触发"阳谷转债"的有条件赎回条款。 综合考虑当前市场情况及公司实际情况等因素，公司董事会决 ...