河北先河环保科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 河北先河环保科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 河北先河环保科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赵顺、主管会计工作负责人沈超及会计机构负责人(会计主管 人员)张文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-123,683,505.22 元， 业绩亏损主要原因是公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，计提信用减值和资产减值准备，对当期净利润产生较大影 响。公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致。公 司主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、行业情况及未来展望， 具体情况详见"第三节 管理层讨论与分析"。公司持续经营能力不存在重大 风险，不存在应披露但未披 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人吕慧作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"先河环 保"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度的 规定，在 2023 年度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积 极出席公司董事会，认真审议董事会议案，对独立董事应该关注的重大事项发表独 立意见，督促公司规范运作，维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。同时发 挥自己的专业特长，充分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。现将有关情况报 告如下： 一、基本情况 本人吕慧，中国国籍，1987 年生，中国人民大学会计学博士。中国石油大学（北 京）经济管理学院副教授、硕士生导师，经济管理学院实验中心主任、MPAcc 教育 中心副主任。曾获全国高校混合式创新大赛特等奖、西浦全国大学教学创新大赛一 等奖、北京市高校教师教学创新大赛二等奖、全国课程思政示范案例教学大赛特等 奖、全国课程思政教学设计大赛一等奖等奖项。主持财政部、审计署、教育部等多 项科研和教改 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-017 二、通过《2023 年度董事会工作报告》 河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 公司董事长赵顺先生主持会议，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《2023 年度总经理工作报告》 同意 2023 年度总经理工作报告。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事吕慧、赵亚光、安景文分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度 述职报告》并将在 2023 年度股东大会上进行述职。 董事会依据独立董 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-027 河北先河环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年5月9日（星期四）。 根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:45 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月 ...

河北先河环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，从切 实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的经营决策程 序、依法运作情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监 督，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。现就公司监事会 2023 年工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体内容如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 议案序号 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | | | | | | 1 | 年度监事会工作报告 2022 | | | | | | | | 2 | 2022 年度报告全文及其摘要 | | | ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 河北先河环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自 查报告》，就公司在任独立董事吕慧、赵亚光、安景文的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河北先河环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一 、 专 项 审 核 报 告 | 1-2 | | 二 、 附 表 | 3 | 委 托 单 位 ： 河 北 先 河环 保 科 技 股 份有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙） 联 系 电 话 ： （01 0） 85 88 668 0 传 真 号 码 ： （01 0） 85 88 669 0 网 真 号址 ： h ttp :/ /ww w. Rea nd a. com 我们接受委托，在审计了河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"先河环保公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并 及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对 后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下 简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会第 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-023 河北先河环保科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 1、应收票据 对于应收票据，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期 内的预期信用的损失金额计量其损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其 划分为不同组合： | 项目 | 确定组合的依据 | | --- | --- | | 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 | | 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与"应收账款"组合划分 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末应收 票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、商 誉等资产进 ...

河北先河环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和河北先河环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 公司于2023年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第 十四次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，后续该议案于2023 年5月22日经公司2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表 了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，利安达会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审计，同时对非经营性 ...

河北先河环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年在公司董事会及管理层的领导下，通过管理团队及全体员工共同努力，积极拓 展市场，认真贯彻落实年度经营计划。公司实现营业收入 96,644.76 万元，同比降幅 4.13%； 归属于上市公司股东的净利润-12,368.35 万元，同比亏损减少 8.31%。 一、 2023 年度财务决算情况 报告期末公司总资产 225,769.59 万元，比报告期初 233,399.90 万元减少了 7,630.30 万元，降幅 3.27%。其中：流动资产 182,426.25 万元,占期末总资产 80.80%；固定资产 18,947.97 万元，占期末总资产 8.39%；无形资产 1,649.74 万元,占期末总资产 0.73%；其 他资产 22,745.63 万元，占期末总资产 10.07%。 报告期末公司总负债 45,715.51 万元，比报告期初 39,598.64 万元，增加 6,116.87 万 元，增幅 15.45%。其中：流动负债 44,615.30 万元，占期末总负债 97.59%；非流动负债 1,100.20 万元，占期末总负债 2.41%。 ...