河北先河环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，从切 实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的经营决策程 序、依法运作情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监 督，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。现就公司监事会 2023 年工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体内容如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 议案序号 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | | | | | | 1 | 年度监事会工作报告 2022 | | | | | | | | 2 | 2022 年度报告全文及其摘要 | | | ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-017 二、通过《2023 年度董事会工作报告》 河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 公司董事长赵顺先生主持会议，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《2023 年度总经理工作报告》 同意 2023 年度总经理工作报告。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事吕慧、赵亚光、安景文分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度 述职报告》并将在 2023 年度股东大会上进行述职。 董事会依据独立董 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-024 河北先河环保科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘 任 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制 审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 利安达会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，利安达会 计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真地完成了公司各 项审计工作，公允合理地发表了专业审计意见，为保持审计工作连续性，公司董 事会拟续聘利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构， 审计费用由公司董事会提请股东大会授权 ...

河北先河环保科技股份有限公司 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一章 总则 第一条 为了规范河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益 和利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告行为。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）审核同意，再经董事会、股东大会审议，公司不得在股东大会审议决定 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 ...

河北先河环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和河北先河环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 公司于2023年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第 十四次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，后续该议案于2023 年5月22日经公司2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表 了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，利安达会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审计，同时对非经营性 ...

河北先河环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年在公司董事会及管理层的领导下，通过管理团队及全体员工共同努力，积极拓 展市场，认真贯彻落实年度经营计划。公司实现营业收入 96,644.76 万元，同比降幅 4.13%； 归属于上市公司股东的净利润-12,368.35 万元，同比亏损减少 8.31%。 一、 2023 年度财务决算情况 报告期末公司总资产 225,769.59 万元，比报告期初 233,399.90 万元减少了 7,630.30 万元，降幅 3.27%。其中：流动资产 182,426.25 万元,占期末总资产 80.80%；固定资产 18,947.97 万元，占期末总资产 8.39%；无形资产 1,649.74 万元,占期末总资产 0.73%；其 他资产 22,745.63 万元，占期末总资产 10.07%。 报告期末公司总负债 45,715.51 万元，比报告期初 39,598.64 万元，增加 6,116.87 万 元，增幅 15.45%。其中：流动负债 44,615.30 万元，占期末总负债 97.59%；非流动负债 1,100.20 万元，占期末总负债 2.41%。 ...

河北先河环保科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北先河环保科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）自身经营管理的特点及内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥161,058,688.71, a decrease of 19.54% compared to ¥200,167,410.84 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 15.62% to ¥8,339,909.38 from ¥7,213,290.68 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 122.22% to ¥6,158,951.16, compared to ¥2,771,587.42 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 8,495,104.17, slightly down from CNY 8,818,244.64 in Q1 2023, representing a decrease of 3.7%[24] - Total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 9,231,119.30, an increase of 14.1% compared to CNY 8,088,707.81 in the same period last year[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 24.29%, reaching -¥81,879,602.44, compared to -¥108,151,529.05 in the same period last year[5] - Cash received from the sale of goods and services was CNY 140,756,722.75, down 10.5% from CNY 157,279,146.33 in the prior year[27] - The net cash flow from investing activities was CNY 13,450,601.13, a significant decrease from CNY 221,345,054.54 in the previous year[28] - The total cash outflow from operating activities was CNY 234,516,977.67, down from CNY 281,470,284.05 in the previous year[28] - The company's cash and cash equivalents decreased from 485,750,619.00 CNY to 414,518,529.52 CNY, a decline of approximately 14.6%[19] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.53% to ¥2,200,642,688.99 from ¥2,257,695,914.22 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 395,938,333.73 in Q1 2024 from CNY 457,155,081.33 in Q1 2023, reflecting a reduction of 13.3%[21] - Accounts receivable increased from 771,907,596.12 CNY to 820,900,610.35 CNY, representing a growth of about 6.4%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,392[15] - The largest shareholder, Li Yuguo, holds 11.74% of shares, totaling 62,990,929 shares, with 34,210,000 shares frozen[15] - The total number of frozen shares held by major shareholders is 34,210,000 shares[15] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings[16] - The total number of restricted shares held by Chen Rongqiang is 6,548,104, which will be unlocked on the first trading day of each year[17] Expenses and Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 156,782,378.78, down 18.9% from CNY 193,367,452.13 in the same period last year[23] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 11,612,363.01, a decrease of 15.9% from CNY 13,812,210.16 in Q1 2023[24] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 17,498,238.39 from CNY 23,773,759.92 in the previous year, indicating a cost-cutting strategy[24] - Financial expenses decreased by 53.98% to -¥851,962.72, primarily due to a decline in bank deposit interest income[11] - Cash paid for various taxes decreased by 55.60% to ¥12,860,194.83, attributed to a decline in sales revenue and total profit[12] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share both doubled to ¥0.02 from ¥0.01 year-on-year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.02, up from CNY 0.01 in the same quarter last year[25] Other Information - The company recorded a foreign exchange loss of CNY -1,781,634.37, compared to a loss of CNY -536,910.35 in the previous year[28] - The company did not conduct any mergers or acquisitions during the reporting period[30]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河北先河环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一 、 专 项 审 核 报 告 | 1-2 | | 二 、 附 表 | 3 | 委 托 单 位 ： 河 北 先 河环 保 科 技 股 份有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙） 联 系 电 话 ： （01 0） 85 88 668 0 传 真 号 码 ： （01 0） 85 88 669 0 网 真 号址 ： h ttp :/ /ww w. Rea nd a. com 我们接受委托，在审计了河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"先河环保公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并 及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对 后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下 简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会第 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-018 河北先河环保科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通过《2023 年度监事会工作报告》 同意《2023 年度监事会工作报告》。报告详见同日披露于中国证监会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网的相关内容。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、通过《2023 年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 同意将其提交股东大会审议。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《2023 年度财务决算报告》 同意公司编制的《2023 年度财务决算报告》。 2024 年 4 月 23 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第三次 ...