证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-019 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行及其他机构 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授信的议案》。现将具体 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行及其他机构与公司实际发生的融资金额为准。超出上述额度的贷款，仍须按 《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。 申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 情况公告如下： 为满足公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司及控 股子公司需向银行及其他机构申请授信额度合计 93,000 万元（主要包括但不限 于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资贷款、涉外信用证、国内信用证、国 内非融资性保函、国内保理等形式的融资），有效期自 2023 年年度股东大会作出 决议之日起，至 2025 年召开 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-025 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 4 月 26 日，公司第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 1 董事会 二〇二四年四月二十六日 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事刘映先生、林小钰女士、 俞建春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘映先生、林小钰女士、俞建春先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 常州天晟新材料集团股份有限公司 ...

评估及履行监督职责情况的报告 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，常州 天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京兴华会计师事务所"） 成立日期：2013 年 10 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 上年度末合伙人数量：100 人 上年度末注册会计师人数：433 人 2023 年上市公司审计收费：2,488 万元 主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零 售业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-018 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会 计政策等有关规定，本着谨慎性原则，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下 简称"公司"）对公司资产进行减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值损失。 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值损失 87,328,711.20 元，具体 见下 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—112 | 页 | 审 计 报 告 （2024）京会兴审字第 00440006 号 常州天晟新材料集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称天晟新材公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 | 一、专项核查意见 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 页 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2024）京会兴专字第 00440005 号 常州天晟新材料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《常州天晟新材料集团 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表） 进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"上市规则""自律监管 指南"）的规定，贵公司管理层编制了后附的《常州天晟新材料集团股份有限公 司 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 reached ¥125,857,021.17, an increase of 19.31% compared to ¥105,487,175.26 in the same period last year[5] - The company reported a 109.66% increase in investment income, rising to ¥282,043.36, attributed to higher wealth management returns[9] - Basic and diluted earnings per share improved to -¥0.0124, a 71.10% increase from -¥0.0429 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 125,857,021.17, an increase of 19.2% compared to CNY 105,487,175.26 in the same period last year[22] - The net loss for Q1 2024 was CNY 4,184,678.84, an improvement from a net loss of CNY 14,190,754.57 in Q1 2023[23] - The gross profit margin decreased to -5.9% in Q1 2024 from -13.1% in Q1 2023, indicating a reduction in profitability[23] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities fell significantly by 1,814.90%, amounting to -¥112,424,133.10, primarily due to increased cash payments for goods and services[5][9] - Cash flow from operating activities was CNY 156,965,144.66, compared to CNY 112,190,320.28 in the previous period, showing a significant increase[26] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -112,424,133.10 CNY, compared to a positive cash flow of 6,555,714.18 CNY in Q1 2023, indicating a significant decline[27] - Total cash inflow from operating activities was 163,226,974.09 CNY, while total cash outflow was 275,651,107.19 CNY, resulting in a cash outflow of 112,424,133.10 CNY[27] - The company reported a significant increase in cash paid for purchasing goods and services, totaling 219,486,174.95 CNY in Q1 2024, compared to 76,403,987.11 CNY in Q1 2023[27] - The company’s cash flow situation indicates a need for strategic adjustments to improve liquidity and operational efficiency moving forward[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 16.48% to ¥968,898,817.93 from ¥1,160,041,808.31 at the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased to CNY 484,234,485.00 from CNY 671,226,012.18, reflecting a decline of approximately 28%[20] - Cash and cash equivalents dropped significantly to CNY 28,140,960.41 from CNY 186,420,045.62, indicating a reduction of about 85%[19] - The total liabilities decreased to CNY 861,324,248.23 from CNY 1,048,876,708.64, a reduction of approximately 17.9%[23] - The total liabilities decreased to CNY 484,234,485.00 from CNY 671,226,012.18, indicating a reduction of approximately 28%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,488[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 109,116,967.88, slightly down from CNY 112,558,236.09[23] Legal Challenges - The company faced legal challenges, including a patent infringement case where the Supreme Court ruled against the company, resulting in the dismissal of its claims[16] - The company has ongoing litigation regarding the invalidation of its patent rights, with a recent ruling against it in March 2024[16] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,247,188.45, a decrease of 8.2% from CNY 3,537,297.61 in the previous year[23]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-020 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他 机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。 2、投资金额：不超过 10,000 万元闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好的低风 险投资产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司及子公司拟使用不超过 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，不 涉及使用银行信贷资金，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年召开 2024 年年度股东大会止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不应超过投资额度。 3、投资品种 闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他机构的安全性 高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-022 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公 司所有者的净利润为-160,229,146.99元，其中母公司净利润为-454,159,374.60元。 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,065,423,333.45元，母公司未 分配利润为-1,073,614,034.87元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》第7.7.5条规定："上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中 可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并 ...