证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-003 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会现场会议于 2024 年 1 月 8 日下午 14 点 30 分在山东省德州（禹城）国家级高 新技术产业开发区公司 11 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 网络投票时间为 2024 年 1 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-002 通裕重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次临时会 议审议通过，公司定于2024年1月8日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的 方式召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2023年12月22 日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第四次 临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议日期及时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 3、截止2023年第四季度末，公司剩余可转债为14,843,139张，剩余票面总 金额为1,484,313,900元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，通裕重工股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2023年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化 情况公告如下： 一、可转换公司债券发行及上市情况 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"通裕转债"（债券代码：123149）的转股期限为2022年12月26日至2028 年6月19日；最新的转股价格为人民币2.74元/股。 2、2023年第四季度，共有16张"通裕转债"（票面金额共计1,600元人民币） 完成转股，合计转成582股 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-090 通裕重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2024年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年1月2日（星期二）。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次临时会议 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2024年1 月8日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股 东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会 ...

| 证券代码:300185 | | --- | | 债券代码:123149 | 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-089 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次临时会议 通知于2023年12月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月21日上午10时以 通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，鉴于全体董事已 全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知，会议符合《公司法》《公司章程》 的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议： 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 12 月 22 日刊登于巨潮 资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 ...

通裕重工股份有限公司 关于公司为子公司济南冶科所提供担保的进展公告 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-088 公司已于2023年3月28日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机 构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的公告》（公告 编号：2023-019），并于2023年4月7日召开了2023年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提 供担保事项进行授权的议案》，授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在 金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用），任一时 点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务 总监签署相关各项法律文件，授权期限为股东大会审议批准之日起12个月内有效。 本次公司为济南冶科所在浦发银行济南分行、青岛农商行章丘支行办理融资提供 的担保属于上述担保额度范围。 通裕重工股份有限公 ...

1 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了以下担保合同： （1）公司与华夏银行股份有限公司德州分行（以下简称"华夏银行德州分行"） 于 2023 年 11 月 22 日签署的《最高额保证合同》，公司为控股子公司山东省禹 城市新园热电有限公司（以下简称"新园热电"）在华夏银行德州分行办理的融 资业务提供 3,000 万元担保。（2）公司全资子公司禹城宝泰机械制造有限公司 （以下简称"宝泰机械"）与禹城宝利铸造有限公司（以下简称"宝利铸造"） 分别与平安银行股份有限公司青岛分行（以下简称"平安银行青岛分行"）于 2023 年 11 月 22 日签署的《最高额保证担保合同》，宝泰机械、宝利铸造共同 为公司在平安银行青岛分行办理的融资业务提供 20,000 万元担保。（3）宝泰机 械与浙商银行股份有限公司德州分行（以下简称"浙商银行德州分行"）于 2023 年 11 月 23 日签署的《最高额保证合同》，宝泰机械为公司在浙商银行德州分行 办理的融资业务提供 15,000 万元担保。 公司已于2023年3月28日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机 构申请融资额度并就公司为子公司 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Tongyu Heavy Industry Co., Ltd. specializes in the research and production of large castings and forgings, particularly in the wind power sector, achieving a stable growth trend in sales of forged main shafts [2] - The company has successfully industrialized the 9MW forged main shaft, which is recognized as a "manufacturing single champion product" by the Ministry of Industry and Information Technology of China [2] - In 2022, the world's first 9MW forged main shaft was successfully delivered by the company, showcasing its technological advancements [2] Group 2: Production and Sales Performance - In the first three quarters of 2023, the sales volume of forged main shafts exceeded that of cast main shafts, indicating a strong market demand [2] - The company reported a stable growth trend in the production and sales of other forged products, including marine forgings and pumped storage forgings [3] - However, the production and sales of cast products experienced a decline in the third quarter of 2023 due to intensified market competition [3] Group 3: Future Prospects and Market Strategy - The company is enhancing its capabilities to produce large offshore wind power components, aiming to meet the growing market demand [3] - Although the current revenue share from offshore wind power products is small, there is significant potential for growth as the global offshore wind market expands [3] - The company plans to leverage its comprehensive R&D and manufacturing platform to actively explore the market for cast iron and cast steel products [3]

Financial Position - As of September 30, 2023, current assets totaled ¥9,114,902,757.51, a slight decrease from ¥9,133,525,447.37 at the beginning of the year[1] - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,696,598,864.54 from ¥1,778,104,119.36, representing a decline of approximately 4.6%[1] - Accounts receivable increased to ¥2,458,062,657.92, up from ¥2,130,983,707.33, indicating a growth of about 15.4%[1] - Inventory rose to ¥3,455,820,702.75, compared to ¥3,132,581,861.85, reflecting an increase of approximately 10.3%[1] - Total liabilities increased to ¥9,218,852,831.97 from ¥8,830,481,092.71, marking a growth of about 4.4%[2] - Short-term borrowings slightly increased to ¥4,344,880,000.00 from ¥4,308,265,058.71, showing a rise of approximately 0.8%[2] - Long-term borrowings rose significantly to ¥580,094,314.07 from ¥272,436,339.15, representing an increase of about 113.1%[2] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥7,031,494,190.77 from ¥6,896,334,989.91, indicating a growth of approximately 2.0%[2] - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥16,300,919,380.46, representing a 3.34% increase from the end of the previous year[29] Cash Flow - The net cash flow from financing activities was negative at -¥1,041,247.66, a significant decrease from ¥1,199,373,587.35 in the previous period[8] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥727,449,449.72, down from ¥1,001,410,037.08, reflecting a decrease of approximately 27.3%[8] - The company's cash flow from operating activities showed a net amount of ¥84,481,091.08, down 32.94% compared to the same period last year[29] - Operating cash inflow for the current period was $3,117,605,849.71, an increase from $3,023,462,053.46 in the previous period, reflecting a growth of approximately 3.11%[46] - Net cash outflow from operating activities was $84,481,091.08, down from $125,987,112.96 in the previous period, indicating a decrease of about 32.87%[46] - Cash inflow from investment activities totaled $1,823,912,000.00, significantly higher than $356,716,297.33 in the previous period, marking an increase of approximately 411.73%[46] - Cash outflow from investment activities was $1,841,065,468.64, compared to $924,379,837.16 in the previous period, representing an increase of about 99.06%[46] - Net cash flow from investment activities was -$17,153,468.64, an improvement from -$567,663,539.83 in the previous period[46] Revenue and Profit - Operating revenue for the reporting period reached ¥1,526,246,075.82, an increase of 2.89% year-over-year[29] - Net profit attributable to shareholders was ¥67,765,766.55, reflecting a 10.78% increase compared to the same period last year[29] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥65,458,238.82, up 16.86% year-over-year[29] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥4,385,987,071.20, a slight increase from ¥4,360,599,472.12 in the previous year, representing a growth of approximately 0.58%[43] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥250,839,990.33, up from ¥172,069,004.95, reflecting an increase of approximately 45.67%[44] - The total profit for the period was ¥312,614,533.56, compared to ¥214,910,574.57 in the previous year, showing an increase of about 45.5%[44] - The total comprehensive income for the period was ¥254,738,691.87, compared to ¥174,191,307.99 in the previous year, indicating a growth of approximately 46.2%[44] Expenses and Investments - Research and development expenses increased by 53.18% to ¥153,670,972.78, driven by new product development investments[35] - The company’s tax expenses for the period were ¥58,641,925.14, up from ¥40,516,975.73, representing an increase of approximately 44.8%[44] - Cash paid for the purchase of fixed assets and intangible assets was $393,065,468.64, up from $354,379,837.16 in the previous period, reflecting an increase of approximately 10.90%[46] - Cash paid for other investment-related activities was $1,448,000,000.00, compared to $570,000,000.00 in the previous period, indicating an increase of about 153.68%[46] Corporate Governance - The company held its second extraordinary general meeting of 2023 on September 28, where the sixth board of directors and the sixth supervisory board were elected[19] - The company has completed the re-election of its board and supervisory committee, ensuring continuity in governance and management[19] - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial disclosures, with all members of the board and management bearing legal responsibility[26] Future Plans - The company expects to engage in daily related transactions with affiliated parties totaling no more than RMB 123.65 million in 2023[14] - The company and its subsidiaries plan to apply for financing with a total exposure not exceeding RMB 6.7 billion, with individual financing not exceeding RMB 200 million[15] - The company plans to use up to RMB 600 million of idle raised funds for cash management, which can be reused within this limit[16] - The company has established a business cooperation framework agreement with affiliated parties for credit financing not exceeding RMB 1 billion annually[14] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[45]

通裕重工股份有限公司 ESG 工作委员会工作细则 二〇二三年十月 1 第二章 管理架构 第三条 ESG 工作委员会由董事会批准成立，对董事会负责。 第四条 委员会设主任委员 1 名，副主任委员 1 名，委员若干名。 其中主任委员、副主任委员需由公司董事或高级管理人员担任，经董 事会批准确定。委员由主任委员提名，董事会授权公司联席办公会议 决定。 第五条 委员会主任委员、副主任委员任期与其董事或高级管理 人员任期一致，任期届满可以连任。任期内若不再担任公司董事或高 级管理人员职务，自动失去委员资格。 委员会办公室设在证券部，办公室主任由主任委员提名，公司联 席办公会议决定。 第一章 总则 第一条 为进一步完善通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提升公司环境责任（E）、社会责任（S）和公司治理（G） 能力，提高公司信息披露及投资者关系管理质量，展现公司作为国有 控股上市公司的社会责任担当和人文关怀，推动公司持续高质量发展， 根据《公司章程》及其他相关规定，公司设立 ESG 工作委员会（以下 简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公 司的 ESG ...